WEG Valutazione
WEGZ.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WEGZ.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WEGZ.Y ( $9.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WEGZ.Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEGZ.Y?
Metrica chiave: Poiché WEGZ.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WEGZ.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.2x |
| Guadagni | R$6.09b |
| Cap. di mercato | R$228.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WEGZ.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.6x | ||
VRT Vertiv Holdings Co | 79.4x | 30.7% | US$45.4b |
AME AMETEK | 33.6x | 9.8% | US$44.7b |
ROK Rockwell Automation | 33.7x | 11.2% | US$32.3b |
HUBB Hubbell | 31.8x | 10.3% | US$23.5b |
WEGZ.Y WEG | 37.2x | 13.8% | US$228.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WEGZ.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media dei peer ( 44.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WEGZ.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 0.9x | n/a | US$867.63k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WEGZ.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WEGZ.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.2x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WEGZ.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Advanced Drainage Systems
US$10.2b
Designs, manufactures, and markets thermoplastic corrugated pipes and related water management products in North America and internationally.
WMS
US$131.42
7D
-3.2%
1Y
11.3%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.95
7D
-2.4%
1Y
8.8%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$85.45
7D
-5.3%
1Y
-6.7%