Organo Corporation

Report azionario OTCPK:ORGJ.F

Capitalizzazione di mercato: US$4.6b

Organo Valutazione

ORGJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di ORGJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: ORGJ.F ( $99.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $99.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORGJ.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORGJ.F?

Metrica chiave: Poiché ORGJ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORGJ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORGJ.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ORGJ.F su PE?
Rapporto PE26.7x
UtiliJP¥27.54b
Cap. di mercatoJP¥735.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORGJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORGJ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.6x
HI Hillenbrand
52.1xn/aUS$2.2b
CECO CECO Environmental
45.7x1.34%US$2.4b
EPAC Enerpac Tool Group
24.4x14.21%US$2.1b
HLMN Hillman Solutions
52.4x27.81%US$1.9b
ORGJ.F Organo
26.7x6.63%US$735.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORGJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 43.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORGJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WNC Wabash National
1.6x-118.35%US$394.63m
RAIL FreightCar America
2.7x-12.49%US$211.78m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1.5x-16.11%US$25.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ORGJ.F 26.7xMedia del settore 27.2xNo. of Companies16PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORGJ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORGJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORGJ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORGJ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORGJ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$99.98
US$95.84
-4.14%
1.32%US$97.11US$94.58n/a2
Jan ’27n/a
US$94.75
0%
6.21%US$100.63US$88.87n/a2
Dec ’26n/a
US$94.75
0%
6.21%US$100.63US$88.87n/a2
Nov ’26n/a
US$86.95
0%
1.49%US$88.25US$85.65n/a2
Oct ’26n/a
US$88.42
0%
6.29%US$94.73US$81.20n/a3
Sep ’26n/a
US$88.42
0%
6.29%US$94.73US$81.20n/a3
Aug ’26n/a
US$68.61
0%
15.45%US$83.58US$60.60n/a3
Jul ’26n/a
US$68.61
0%
15.45%US$83.58US$60.60n/a3
Jun ’26n/a
US$68.99
0%
15.45%US$84.05US$60.94n/a3
May ’26n/a
US$64.71
0%
18.61%US$80.52US$51.33n/a3
Apr ’26n/a
US$64.71
0%
18.61%US$80.52US$51.33n/a3
Mar ’26n/a
US$64.71
0%
18.61%US$80.52US$51.33n/a3
Feb ’26n/a
US$61.10
0%
18.61%US$76.04US$48.47n/a3
Jan ’26n/a
US$59.77
0%
12.77%US$68.64US$50.01n/a3
Dec ’25n/a
US$59.77
0%
12.77%US$68.64US$50.01n/a3
Nov ’25n/a
US$59.77
0%
12.77%US$68.64US$50.01n/a3
Oct ’25n/a
US$63.06
0%
15.70%US$72.96US$53.15n/a2
Sep ’25n/a
US$60.92
0%
15.07%US$70.10US$51.74n/a2
Aug ’25n/a
US$60.92
0%
15.07%US$70.10US$51.74n/a2
Jul ’25n/a
US$51.21
0%
25.00%US$64.01US$38.41n/a2
Jun ’25n/a
US$51.21
0%
25.00%US$64.01US$38.41n/a2
May ’25n/a
US$52.86
0%
25.00%US$66.07US$39.64n/a2
Apr ’25n/a
US$52.86
0%
25.00%US$66.07US$39.64n/a2
Mar ’25n/a
US$46.52
0%
13.04%US$52.59US$40.46n/a2
Feb ’25n/a
US$45.73
0%
9.77%US$50.20US$41.26n/a2
Jan ’25n/a
US$43.72
0%
4.00%US$45.47US$41.97n/a2
US$94.98
Fair Value
5.3% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/21 09:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Organo Corporation è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takeru AdachiGoldman Sachs
Katsuhiko IshibashiIchiyoshi Research Institute Inc.
Mitsuyuki OodairaTokai Tokyo Intelligence Laboratory Co., Ltd.