Organo Valutazione

ORGJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORGJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORGJ.F ( $60 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORGJ.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORGJ.F?

Metrica chiave: Poiché ORGJ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORGJ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORGJ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORGJ.F su PE?
Rapporto PE	20.1x
Guadagni	JP¥19.91b
Cap. di mercato	JP¥394.70b

ORGJ.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.5x
Valore d'impresa/EBITDA	14.4x
Rapporto PEG	3.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORGJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORGJ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	28.6x
AIN Albany International	25.9x	17.8%	US$2.7b
EPAC Enerpac Tool Group	32x	16.4%	US$2.7b
SXI Standex International	34.7x	26.3%	US$2.6b
KMT Kennametal	21.9x	14.7%	US$2.3b
ORGJ.F Organo	20.1x	6.4%	US$394.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORGJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORGJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies	2x	n/a	US$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group	2.8x	-46.6%	US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing	2.6x	n/a	US$35.24m
ZEVY Lightning eMotors	n/a	n/a	US$6.00

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORGJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORGJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORGJ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	20.1x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORGJ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORGJ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	US$59.77 0%	12.8%	US$68.64	US$50.01	n/a	3
Nov ’25	n/a	US$59.77 0%	12.8%	US$68.64	US$50.01	n/a	3
Oct ’25	n/a	US$63.06 0%	15.7%	US$72.96	US$53.15	n/a	2
Sep ’25	n/a	US$60.92 0%	15.1%	US$70.10	US$51.74	n/a	2
Aug ’25	n/a	US$60.92 0%	15.1%	US$70.10	US$51.74	n/a	2
Jul ’25	n/a	US$51.21 0%	25.0%	US$64.01	US$38.41	n/a	2
Jun ’25	n/a	US$51.21 0%	25.0%	US$64.01	US$38.41	n/a	2
May ’25	n/a	US$52.86 0%	25.0%	US$66.07	US$39.64	n/a	2
Apr ’25	n/a	US$52.86 0%	25.0%	US$66.07	US$39.64	n/a	2
Mar ’25	n/a	US$46.52 0%	13.0%	US$52.59	US$40.46	n/a	2
Feb ’25	n/a	US$45.73 0%	9.8%	US$50.20	US$41.26	n/a	2
Jan ’25	n/a	US$43.72 0%	4.0%	US$45.47	US$41.97	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.50

-4.3%

4.8%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

3.0%

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

-0.9%

20.2%