Morgan Advanced Materials plc

Report azionario OTCPK:MCRU.F

Capitalizzazione di mercato: US$743.4m

Morgan Advanced Materials Valutazione

MCRU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCRU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$2.98
Fair Value
12.5% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MCRU.F ( $2.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCRU.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCRU.F?

Metrica chiave: Poiché MCRU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCRU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCRU.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MCRU.F su PE?
Rapporto PE20.2x
UtiliUK£27.80m
Cap. di mercatoUK£561.36m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCRU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCRU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari98.5x
ERII Energy Recovery
39.2x35.00%US$765.4m
HY Hyster-Yale
191x59.86%US$515.7m
GHM Graham
46.2x32.42%US$631.8m
CMCO Columbus McKinnon
117.5x116.65%US$467.0m
MCRU.F Morgan Advanced Materials
20.2x29.88%US$561.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCRU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 98.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCRU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WNC Wabash National
1.3x-118.35%US$341.96m
RAIL FreightCar America
1.9x-25.99%US$156.07m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1.3x-16.11%US$18.61m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MCRU.F 20.2xMedia del settore 24.9xNo. of Companies15PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCRU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCRU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCRU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCRU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCRU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$3.10
0%
10.99%US$3.84US$2.71n/a9
Nov ’26US$2.85
US$3.22
+12.98%
10.95%US$3.86US$2.73n/a9
Oct ’26US$3.16
US$3.35
+6.02%
10.85%US$4.05US$2.84n/a8
Sep ’26n/a
US$3.39
0%
10.58%US$4.06US$2.85n/a8
Aug ’26n/a
US$3.62
0%
15.47%US$4.54US$2.80n/a8
Jul ’26US$2.95
US$3.56
+20.55%
16.58%US$4.55US$2.81n/a8
Jun ’26n/a
US$3.56
0%
16.58%US$4.55US$2.81n/a8
May ’26n/a
US$3.63
0%
16.32%US$4.51US$2.79n/a8
Apr ’26n/a
US$3.92
0%
10.44%US$4.39US$3.23n/a8
Mar ’26US$2.75
US$4.09
+48.68%
7.58%US$4.53US$3.52n/a8
Feb ’26n/a
US$4.04
0%
8.02%US$4.45US$3.46n/a8
Jan ’26n/a
US$4.22
0%
7.06%US$4.63US$3.80n/a8
Dec ’25n/a
US$4.22
0%
7.06%US$4.63US$3.80n/a8
Nov ’25US$3.22
US$4.76
+47.76%
11.01%US$5.53US$3.84US$2.858
Oct ’25n/a
US$4.85
0%
9.34%US$5.58US$4.20US$3.168
Sep ’25n/a
US$4.78
0%
8.43%US$5.43US$4.15n/a9
Aug ’25n/a
US$4.80
0%
8.52%US$5.52US$4.22n/a9
Jul ’25n/a
US$4.60
0%
9.00%US$5.31US$3.94US$2.959
Jun ’25US$3.87
US$4.60
+19.06%
9.00%US$5.31US$3.94n/a9
May ’25n/a
US$4.60
0%
9.00%US$5.31US$3.94n/a9
Apr ’25n/a
US$4.62
0%
9.58%US$5.35US$3.97n/a9
Mar ’25US$3.36
US$4.67
+39.17%
11.59%US$5.71US$4.00US$2.759
Feb ’25n/a
US$4.67
0%
11.59%US$5.71US$4.00n/a9
Jan ’25n/a
US$4.43
0%
18.77%US$5.63US$2.63n/a10
Dec ’24n/a
US$4.43
0%
18.77%US$5.63US$2.63n/a10
US$3.02
Fair Value
13.6% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 16:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Morgan Advanced Materials plc è coperta da 25 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan HurnBarclays
Robert ChantryBerenberg
Andrew SimmsBerenberg