Morgan Advanced Materials plc

OTCPK:MCRU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$776.4m

Morgan Advanced Materials Valutazione

MCRU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCRU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.47
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MCRU.F ( $2.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCRU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCRU.F?

Metrica chiave: Poiché MCRU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCRU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCRU.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCRU.F su PE?
Rapporto PE11.9x
GuadagniUK£50.20m
Cap. di mercatoUK£597.35m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCRU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCRU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.8x
HY Hyster-Yale
5.8x-6.7%US$798.0m
PRLB Proto Labs
53.4x16.0%US$867.3m
ERII Energy Recovery
39.7x25.1%US$888.1m
CMCO Columbus McKinnon
56.4x83.8%US$510.2m
MCRU.F Morgan Advanced Materials
11.9x21.6%US$597.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCRU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCRU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$421.62m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MCRU.F 11.9xMedia del settore 21.4xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCRU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCRU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCRU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCRU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCRU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.92
US$4.08
+39.7%
9.6%US$4.66US$3.43n/a8
Mar ’26US$2.75
US$4.09
+48.7%
7.6%US$4.53US$3.52n/a8
Feb ’26n/a
US$4.04
0%
8.0%US$4.45US$3.46n/a8
Jan ’26n/a
US$4.22
0%
7.1%US$4.63US$3.80n/a8
Dec ’25n/a
US$4.22
0%
7.1%US$4.63US$3.80n/a8
Nov ’25US$3.22
US$4.76
+47.8%
11.0%US$5.53US$3.84n/a8
Oct ’25n/a
US$4.85
0%
9.3%US$5.58US$4.20n/a8
Sep ’25n/a
US$4.78
0%
8.4%US$5.43US$4.15n/a9
Aug ’25n/a
US$4.80
0%
8.5%US$5.52US$4.22n/a9
Jul ’25n/a
US$4.60
0%
9.0%US$5.31US$3.94n/a9
Jun ’25US$3.87
US$4.60
+19.1%
9.0%US$5.31US$3.94n/a9
May ’25n/a
US$4.60
0%
9.0%US$5.31US$3.94n/a9
Apr ’25n/a
US$4.62
0%
9.6%US$5.35US$3.97n/a9
Mar ’25US$3.36
US$4.67
+39.2%
11.6%US$5.71US$4.00US$2.759
Feb ’25n/a
US$4.67
0%
11.6%US$5.71US$4.00n/a9
Jan ’25n/a
US$4.43
0%
18.8%US$5.63US$2.63n/a10
Dec ’24n/a
US$4.43
0%
18.8%US$5.63US$2.63n/a10
Nov ’24US$2.17
US$4.35
+100.5%
19.8%US$5.77US$2.55US$3.2210
Oct ’24n/a
US$4.72
0%
17.8%US$6.04US$2.67n/a10
Sep ’24n/a
US$4.72
0%
17.8%US$6.04US$2.67n/a10
Aug ’24US$3.59
US$4.89
+36.4%
18.4%US$6.30US$2.83n/a10
Jul ’24n/a
US$4.78
0%
18.6%US$6.12US$2.75n/a9
Jun ’24n/a
US$4.78
0%
18.6%US$6.12US$2.75US$3.879
May ’24n/a
US$4.74
0%
15.6%US$5.40US$2.95n/a9
Apr ’24n/a
US$4.64
0%
16.1%US$5.37US$2.89n/a9
Mar ’24n/a
US$4.60
0%
15.4%US$5.27US$2.84US$3.369
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$4.33
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 23:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Morgan Advanced Materials plc è coperta da 30 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Jonathan HurnBarclays
Robert ChantryBerenberg