Stratasys Valutazione
SSYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SSYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SSYS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SSYS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSYS?
Metrica chiave: Poiché SSYS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SSYS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | US$578.44m |
| Cap. di mercato | US$673.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -78.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SSYS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.8x | ||
PRLB Proto Labs | 2x | 3.0% | US$1.0b |
OFLX Omega Flex | 4.9x | n/a | US$509.4m |
ERII Energy Recovery | 6.7x | 14.8% | US$914.7m |
CIR CIRCOR International | 1.4x | 4.4% | US$1.1b |
SSYS Stratasys | 1.2x | 3.7% | US$673.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SSYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SSYS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SSYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SSYS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SSYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.76 | US$11.80 +20.9% | 22.4% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$7.33 | US$10.40 +41.9% | 17.8% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$7.84 | US$10.40 +32.7% | 17.8% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$6.87 | US$10.80 +57.2% | 10.8% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$8.28 | US$14.60 +76.3% | 32.0% | US$23.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$8.30 | US$14.79 +78.2% | 29.0% | US$23.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$8.66 | US$15.62 +80.4% | 23.6% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$9.69 | US$16.29 +68.1% | 20.3% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$11.37 | US$16.29 +43.2% | 20.3% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$12.34 | US$16.29 +32.0% | 23.7% | US$24.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$13.37 | US$14.74 +10.3% | 12.9% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$14.28 | US$14.74 +3.2% | 12.9% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$11.95 | US$16.20 +35.6% | 9.1% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$10.15 | US$17.20 +69.5% | 7.7% | US$19.00 | US$15.00 | US$7.33 | 5 |
| Oct ’24 | US$13.61 | US$19.00 +39.6% | 16.0% | US$24.00 | US$15.00 | US$7.84 | 5 |
| Sep ’24 | US$14.77 | US$19.50 +32.0% | 13.5% | US$24.00 | US$15.00 | US$6.87 | 6 |
| Aug ’24 | US$17.79 | US$19.67 +10.5% | 13.7% | US$24.00 | US$15.00 | US$8.28 | 6 |
| Jul ’24 | US$17.76 | US$19.33 +8.9% | 11.4% | US$22.00 | US$15.00 | US$8.30 | 6 |
| Jun ’24 | US$14.57 | US$19.33 +32.7% | 11.4% | US$22.00 | US$15.00 | US$8.66 | 6 |
| May ’24 | US$14.96 | US$18.33 +22.5% | 16.3% | US$22.00 | US$14.00 | US$9.69 | 6 |
| Apr ’24 | US$16.53 | US$18.36 +11.1% | 15.0% | US$22.00 | US$14.00 | US$11.37 | 7 |
| Mar ’24 | US$13.19 | US$18.19 +37.9% | 13.3% | US$21.00 | US$14.00 | US$12.34 | 8 |
| Feb ’24 | US$14.76 | US$18.19 +23.2% | 13.3% | US$21.00 | US$14.00 | US$13.37 | 8 |
| Jan ’24 | US$11.86 | US$18.44 +55.5% | 11.8% | US$21.00 | US$14.00 | US$14.28 | 8 |
| Dec ’23 | US$14.01 | US$18.44 +31.6% | 11.8% | US$21.00 | US$14.00 | US$11.95 | 8 |
| Nov ’23 | US$14.29 | US$22.29 +56.0% | 12.6% | US$26.00 | US$17.00 | US$10.15 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%