3D Systems Valutazione
DDD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DDD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DDD ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DDD ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDD?
Metrica chiave: Poiché DDD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DDD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | US$454.80m |
| Cap. di mercato | US$427.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DDD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.3x | ||
OFLX Omega Flex | 5x | n/a | US$509.4m |
LXFR Luxfer Holdings | 1x | 3.9% | US$380.9m |
PKOH Park-Ohio Holdings | 0.3x | 3.9% | US$441.5m |
ZJK ZJK Industrial | 11x | n/a | US$319.7m |
DDD 3D Systems | 0.9x | 3.5% | US$427.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DDD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DDD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DDD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.20 | US$3.06 -4.3% | 27.3% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$3.39 | US$3.06 -9.7% | 27.3% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$2.67 | US$3.06 +14.7% | 27.3% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$2.14 | US$4.19 +95.7% | 30.3% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$3.39 | US$5.69 +67.8% | 29.1% | US$8.25 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$2.97 | US$5.69 +91.5% | 29.1% | US$8.25 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$3.52 | US$5.69 +61.6% | 29.1% | US$8.25 | US$4.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$3.46 | US$5.69 +64.4% | 29.1% | US$8.25 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.30 | US$5.69 +32.3% | 29.1% | US$8.25 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$4.23 | US$5.74 +35.6% | 28.2% | US$8.25 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$4.87 | US$4.90 +0.6% | 16.9% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.35 | US$4.90 -22.8% | 16.9% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$5.80 | US$5.93 +2.2% | 32.3% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$3.66 | US$7.63 +108.3% | 12.6% | US$9.00 | US$6.50 | US$3.39 | 4 |
| Oct ’24 | US$4.91 | US$8.75 +78.2% | 20.8% | US$11.50 | US$6.50 | US$2.67 | 4 |
| Sep ’24 | US$6.22 | US$8.20 +31.8% | 24.0% | US$11.50 | US$6.00 | US$2.14 | 5 |
| Aug ’24 | US$8.48 | US$9.20 +8.5% | 17.4% | US$12.00 | US$7.00 | US$3.39 | 5 |
| Jul ’24 | US$9.93 | US$9.40 -5.3% | 17.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$2.97 | 5 |
| Jun ’24 | US$8.33 | US$9.00 +8.0% | 19.2% | US$12.00 | US$7.00 | US$3.52 | 6 |
| May ’24 | US$9.19 | US$9.50 +3.4% | 22.5% | US$13.00 | US$7.00 | US$3.46 | 6 |
| Apr ’24 | US$10.72 | US$10.14 -5.4% | 25.0% | US$14.00 | US$7.00 | US$4.30 | 7 |
| Mar ’24 | US$11.11 | US$10.00 -10.0% | 25.1% | US$14.00 | US$7.00 | US$4.23 | 7 |
| Feb ’24 | US$11.01 | US$9.50 -13.7% | 27.7% | US$14.00 | US$7.00 | US$4.87 | 7 |
| Jan ’24 | US$7.40 | US$9.44 +27.5% | 26.1% | US$14.00 | US$7.00 | US$6.35 | 8 |
| Dec ’23 | US$10.13 | US$9.44 -6.8% | 26.1% | US$14.00 | US$7.00 | US$5.80 | 8 |
| Nov ’23 | US$8.96 | US$10.79 +20.4% | 24.3% | US$15.50 | US$8.00 | US$3.66 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.7%
1Y
5.3%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.2%
1Y
8.3%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
3.8%
1Y
39.7%