L.B. Foster Valutazione
FSTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FSTR ( $21.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSTR?
Metrica chiave: Poiché FSTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FSTR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.3x |
| Utili | US$36.40m |
| Cap. di mercato | US$233.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSTR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
GENC Gencor Industries | 14.1x | n/a | US$225.0m |
PKOH Park-Ohio Holdings | 6x | 13.31% | US$242.9m |
AIRJ AirJoule Technologies | 5.7x | n/a | US$274.7m |
PPIH Perma-Pipe International Holdings | 14.6x | n/a | US$183.4m |
FSTR L.B. Foster | 6.3x | -31.80% | US$233.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FSTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FSTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.3x |
| Rapporto equo PE | 5.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.87 | US$29.00 +32.60% | 13.79% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$18.89 | US$29.00 +53.52% | 13.79% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$20.15 | US$29.00 +43.92% | 13.79% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$19.98 | US$29.00 +45.15% | 13.79% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$27.83 | US$30.00 +7.80% | 16.67% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$26.90 | US$30.00 +11.52% | 16.67% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$28.73 | US$30.00 +4.42% | 16.67% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$20.08 | US$22.00 +9.56% | 4.55% | US$23.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$22.94 | US$25.00 +8.98% | 8.00% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$21.27 | US$25.00 +17.54% | 8.00% | US$27.00 | US$23.00 | US$21.87 | 2 |
| Jun ’25 | US$27.43 | US$25.00 -8.86% | 8.00% | US$27.00 | US$23.00 | US$18.89 | 2 |
| Dec ’24 | US$19.98 | US$20.00 +0.10% | 15.00% | US$23.00 | US$17.00 | US$28.73 | 2 |
| Nov ’24 | US$19.50 | US$20.50 +5.13% | 12.20% | US$23.00 | US$18.00 | US$19.04 | 2 |
| Oct ’24 | US$18.91 | US$20.50 +8.41% | 12.20% | US$23.00 | US$18.00 | US$20.05 | 2 |
| Sep ’24 | US$17.75 | US$20.50 +15.49% | 12.20% | US$23.00 | US$18.00 | US$20.08 | 2 |
| Aug ’24 | US$14.39 | US$18.50 +28.56% | 24.32% | US$23.00 | US$14.00 | US$22.94 | 2 |
| Jul ’24 | US$14.28 | US$18.50 +29.55% | 24.32% | US$23.00 | US$14.00 | US$21.27 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/30 13:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/30 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
L.B. Foster Company è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Zinski | 21st Century Equity Research |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |