L.B. Foster Valutazione
FSTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FSTR ( $19.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSTR?
Metrica chiave: Poiché FSTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FSTR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.8x |
| Guadagni | US$36.40m |
| Cap. di mercato | US$219.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSTR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
MUEL Paul Mueller | 8.4x | n/a | US$243.6m |
GENC Gencor Industries | 10.9x | n/a | US$188.4m |
MEC Mayville Engineering Company | 10.3x | -9.1% | US$269.7m |
PKOH Park-Ohio Holdings | 6.8x | 9.7% | US$289.7m |
FSTR L.B. Foster | 5.8x | -26.3% | US$219.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FSTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.2x | n/a | US$257.59m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
GTEC Greenland Technologies Holding | 2x | n/a | US$28.14m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FSTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | 5.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.66 | US$29.00 +47.5% | 13.8% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$19.98 | US$29.00 +45.1% | 13.8% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$27.83 | US$30.00 +7.8% | 16.7% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$26.90 | US$30.00 +11.5% | 16.7% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$28.73 | US$30.00 +4.4% | 16.7% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$20.08 | US$22.00 +9.6% | 4.5% | US$23.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$22.94 | US$25.00 +9.0% | 8.0% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$21.27 | US$25.00 +17.5% | 8.0% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$27.43 | US$25.00 -8.9% | 8.0% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$19.98 | US$20.00 +0.1% | 15.0% | US$23.00 | US$17.00 | US$28.73 | 2 |
| Nov ’24 | US$19.50 | US$20.50 +5.1% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | US$19.04 | 2 |
| Oct ’24 | US$18.91 | US$20.50 +8.4% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | US$20.05 | 2 |
| Sep ’24 | US$17.75 | US$20.50 +15.5% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | US$20.08 | 2 |
| Aug ’24 | US$14.39 | US$18.50 +28.6% | 24.3% | US$23.00 | US$14.00 | US$22.94 | 2 |
| Jul ’24 | US$14.28 | US$18.50 +29.6% | 24.3% | US$23.00 | US$14.00 | US$21.27 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 23:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
L.B. Foster Company è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Zinski | 21st Century Equity Research |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |