Hexagon Composites ASA

OTCPK:HXGC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$863.9m

Hexagon Composites Valutazione

HXGC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HXGC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HXGC.F ( $4.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HXGC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HXGC.F?

Metrica chiave: Poiché HXGC.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HXGC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HXGC.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HXGC.F su PS?
Rapporto PS1.8x
VenditeNOK 5.27b
Cap. di mercatoNOK 9.59b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HXGC.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HXGC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.9x
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$929.9m
GRC Gorman-Rupp
1.6x3.5%US$1.1b
ERII Energy Recovery
8x21.5%US$1.1b
PRLB Proto Labs
1.8x3.0%US$918.4m
HXGC.F Hexagon Composites
1.8x15.3%US$9.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HXGC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HXGC.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

17 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$929.88m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$438.82m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$430.11m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$369.53m
HXGC.F 1.8xMedia del settore 1.7xNo. of Companies21PS01.22.43.64.86+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HXGC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HXGC.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HXGC.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.8x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HXGC.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HXGC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$5.68
0%
18.7%US$7.48US$4.86n/a4
Nov ’25n/a
US$4.95
0%
9.0%US$5.71US$4.57n/a4
Oct ’25US$4.14
US$4.95
+19.7%
9.0%US$5.71US$4.57n/a4
Sep ’25US$3.63
US$4.56
+25.7%
12.4%US$5.35US$3.82n/a4
Aug ’25n/a
US$3.75
0%
6.3%US$4.06US$3.40n/a4
Jul ’25US$2.77
US$3.75
+35.5%
6.3%US$4.06US$3.40n/a4
Mar ’25n/a
US$3.05
0%
3.1%US$3.14US$2.95n/a2
Feb ’25US$2.27
US$3.21
+41.3%
1.5%US$3.26US$3.16n/a2
Jan ’25US$2.75
US$3.34
+21.5%
11.1%US$3.86US$3.03n/a3
Dec ’24n/a
US$3.34
0%
11.1%US$3.86US$3.03n/a3
Nov ’24US$2.30
US$3.60
+56.7%
10.9%US$3.88US$3.05n/a3
Oct ’24US$2.55
US$3.60
+41.3%
10.9%US$3.88US$3.05US$4.143
Sep ’24US$3.50
US$3.35
-4.3%
11.0%US$3.96US$3.02US$3.634
Aug ’24US$2.95
US$3.33
+13.0%
10.1%US$3.76US$2.82n/a4
Jul ’24US$2.40
US$3.24
+34.9%
11.6%US$3.66US$2.75US$2.773
Jun ’24US$2.45
US$3.24
+32.1%
11.6%US$3.66US$2.75US$2.653
May ’24n/a
US$3.87
0%
1.2%US$3.93US$3.84US$1.673
Apr ’24US$3.15
US$3.87
+22.8%
1.2%US$3.93US$3.84US$1.763
Mar ’24US$3.63
US$3.94
+8.6%
1.2%US$4.01US$3.91n/a3
Feb ’24US$3.60
US$3.35
-6.8%
14.6%US$3.99US$2.79US$2.273
Jan ’24n/a
US$3.35
0%
14.6%US$3.99US$2.79US$2.753
Dec ’23US$2.88
US$3.35
+16.5%
14.6%US$3.99US$2.79n/a3
Nov ’23US$2.30
US$3.26
+41.6%
13.8%US$3.87US$2.81US$2.303

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-4.1%

1Y

8.8%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.2%

1Y

-6.9%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.50

7D

0.9%

1Y

33.4%