Mayville Engineering Company Valutazione
MEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEC ( $21.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MEC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$422.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
PKOH Park-Ohio Holdings | 8.7x | 12.0% | US$371.8m |
AIRJ Montana Technologies | 1.7x | n/a | US$305.7m |
GENC Gencor Industries | 18.2x | n/a | US$292.0m |
GHM Graham | 63x | 42.9% | US$305.2m |
MEC Mayville Engineering Company | 41.5x | 20.5% | US$422.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.5x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.49 | US$28.50 +32.6% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$21.03 | US$27.00 +28.4% | 11.1% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$19.31 | US$27.00 +39.8% | 11.1% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$18.83 | US$22.50 +19.5% | 22.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$16.17 | US$22.00 +36.1% | 25.5% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$16.02 | US$19.50 +21.7% | 16.4% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$13.46 | US$18.75 +39.3% | 13.8% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$14.01 | US$18.50 +32.0% | 14.6% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.47 | US$17.75 +42.3% | 10.8% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$12.85 | US$17.75 +38.1% | 10.8% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$14.42 | US$17.75 +23.1% | 10.8% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$12.83 | US$17.75 +38.3% | 10.8% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$11.76 | US$17.75 +50.9% | 10.8% | US$20.00 | US$15.00 | US$21.49 | 4 |
| Oct ’24 | US$10.97 | US$18.75 +70.9% | 16.2% | US$23.00 | US$15.00 | US$21.03 | 4 |
| Sep ’24 | US$12.19 | US$18.75 +53.8% | 16.2% | US$23.00 | US$15.00 | US$19.31 | 4 |
| Aug ’24 | US$12.17 | US$18.50 +52.0% | 14.6% | US$22.00 | US$15.00 | US$18.83 | 4 |
| Jul ’24 | US$12.46 | US$18.50 +48.5% | 14.6% | US$22.00 | US$15.00 | US$16.17 | 4 |
| Jun ’24 | US$11.72 | US$18.00 +53.6% | 15.2% | US$21.00 | US$14.00 | US$16.02 | 4 |
| May ’24 | US$11.99 | US$18.67 +55.7% | 13.4% | US$22.00 | US$16.00 | US$13.46 | 3 |
| Feb ’24 | US$14.76 | US$17.33 +17.4% | 9.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$12.85 | 3 |
| Jan ’24 | US$12.66 | US$16.00 +26.4% | 8.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$14.42 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.25 | US$14.00 +5.7% | 10.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$12.83 | 3 |
| Nov ’23 | US$7.00 | US$11.33 +61.9% | 29.1% | US$15.00 | US$7.00 | US$11.76 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.