Mayville Engineering Company Valutazione
MEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEC ( $18.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $17.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEC?
Metrica chiave: Poiché MEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MEC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.5x |
| Utili | US$12.22m |
| Cap. di mercato | US$380.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.1x | ||
LXFR Luxfer Holdings | 22.3x | 30.67% | US$361.5m |
CMCO Columbus McKinnon | 123x | 116.65% | US$490.0m |
FSTR L.B. Foster | 57.4x | 51.06% | US$280.1m |
PKOH Park-Ohio Holdings | 9.9x | 28.33% | US$287.7m |
MEC Mayville Engineering Company | 31.5x | 38.35% | US$380.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 53.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WNC Wabash National | 1.4x | -118.32% | US$350.47m |
RAIL FreightCar America | 2.6x | -12.49% | US$211.21m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
GTEC Greenland Technologies Holding | 0.8x | -16.11% | US$10.66m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.5x |
| Rapporto equo PE | 30.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.95 | US$24.00 +26.65% | 18.82% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | US$16.62 | US$23.60 +42.00% | 20.51% | US$32.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$17.82 | US$22.00 +23.46% | 22.82% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$13.64 | US$21.50 +57.62% | 25.58% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$14.60 | US$20.50 +40.41% | 18.41% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$16.40 | US$22.75 +38.72% | 11.78% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$16.26 | US$21.75 +33.76% | 17.01% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$15.76 | US$21.33 +35.36% | 19.64% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$13.15 | US$21.50 +63.50% | 24.24% | US$28.50 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$13.75 | US$22.17 +61.21% | 20.54% | US$28.50 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$14.95 | US$21.00 +40.47% | 4.76% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$15.85 | US$21.00 +32.49% | 4.76% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$15.72 | US$21.00 +33.59% | 4.76% | US$22.00 | US$20.00 | US$18.72 | 2 |
| Dec ’25 | US$16.85 | US$19.67 +16.72% | 10.45% | US$22.00 | US$17.00 | US$16.62 | 3 |
| Nov ’25 | US$21.49 | US$24.67 +14.78% | 22.53% | US$30.00 | US$17.00 | US$17.82 | 3 |
| Oct ’25 | US$21.03 | US$23.67 +12.54% | 22.45% | US$30.00 | US$17.00 | US$13.64 | 3 |
| Sep ’25 | US$19.31 | US$23.67 +22.56% | 22.45% | US$30.00 | US$17.00 | US$14.60 | 3 |
| Aug ’25 | US$18.83 | US$22.50 +19.49% | 22.33% | US$30.00 | US$17.00 | US$16.40 | 4 |
| Jul ’25 | US$16.17 | US$22.00 +36.05% | 25.51% | US$30.00 | US$15.00 | US$16.26 | 4 |
| Jun ’25 | US$16.02 | US$19.50 +21.72% | 16.42% | US$24.00 | US$15.00 | US$15.76 | 4 |
| May ’25 | US$13.46 | US$18.75 +39.30% | 13.79% | US$22.00 | US$15.00 | US$13.15 | 4 |
| Apr ’25 | US$14.01 | US$18.50 +32.05% | 14.55% | US$22.00 | US$15.00 | US$13.75 | 4 |
| Mar ’25 | US$12.47 | US$17.75 +42.34% | 10.82% | US$20.00 | US$15.00 | US$14.95 | 4 |
| Feb ’25 | US$12.85 | US$17.75 +38.13% | 10.82% | US$20.00 | US$15.00 | US$15.85 | 4 |
| Jan ’25 | US$14.42 | US$17.75 +23.09% | 10.82% | US$20.00 | US$15.00 | US$15.72 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 10:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mayville Engineering Company, Inc. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Kaplowitz | Citigroup Inc |
| Gregory Palm | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Michael Shlisky | D.A. Davidson & Co. |