Mayville Engineering Company Valutazione
MEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEC ( $15.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEC?
Metrica chiave: Poiché MEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MEC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.2x |
| Guadagni | US$12.22m |
| Cap. di mercato | US$320.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
PKOH Park-Ohio Holdings | 7.8x | 10.9% | US$339.9m |
FSTR L.B. Foster | 7x | -33.1% | US$297.8m |
GHM Graham | 44.6x | 30.6% | US$409.0m |
GENC Gencor Industries | 12x | n/a | US$195.2m |
MEC Mayville Engineering Company | 26.2x | 7.5% | US$320.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2x | n/a | US$444.51m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.4x | -37.8% | US$66.64m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.2x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.51 | US$21.00 +35.4% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$15.85 | US$21.00 +32.5% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$15.72 | US$21.00 +33.6% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$16.85 | US$19.67 +16.7% | 10.4% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$21.49 | US$24.67 +14.8% | 22.5% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$21.03 | US$23.67 +12.5% | 22.4% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$19.31 | US$23.67 +22.6% | 22.4% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$18.83 | US$22.50 +19.5% | 22.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$16.17 | US$22.00 +36.1% | 25.5% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$16.02 | US$19.50 +21.7% | 16.4% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$13.46 | US$18.75 +39.3% | 13.8% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$14.01 | US$18.50 +32.0% | 14.6% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.47 | US$17.75 +42.3% | 10.8% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$12.85 | US$17.75 +38.1% | 10.8% | US$20.00 | US$15.00 | US$15.85 | 4 |
| Jan ’25 | US$14.42 | US$17.75 +23.1% | 10.8% | US$20.00 | US$15.00 | US$15.72 | 4 |
| Dec ’24 | US$12.83 | US$17.75 +38.3% | 10.8% | US$20.00 | US$15.00 | US$16.85 | 4 |
| Nov ’24 | US$11.76 | US$17.75 +50.9% | 10.8% | US$20.00 | US$15.00 | US$21.49 | 4 |
| Oct ’24 | US$10.97 | US$18.75 +70.9% | 16.2% | US$23.00 | US$15.00 | US$21.03 | 4 |
| Sep ’24 | US$12.19 | US$18.75 +53.8% | 16.2% | US$23.00 | US$15.00 | US$19.31 | 4 |
| Aug ’24 | US$12.17 | US$18.50 +52.0% | 14.6% | US$22.00 | US$15.00 | US$18.83 | 4 |
| Jul ’24 | US$12.46 | US$18.50 +48.5% | 14.6% | US$22.00 | US$15.00 | US$16.17 | 4 |
| Jun ’24 | US$11.72 | US$18.00 +53.6% | 15.2% | US$21.00 | US$14.00 | US$16.02 | 4 |
| May ’24 | US$11.99 | US$18.67 +55.7% | 13.4% | US$22.00 | US$16.00 | US$13.46 | 3 |
| Feb ’24 | US$14.76 | US$17.33 +17.4% | 9.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$12.85 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 21:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mayville Engineering Company, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Kaplowitz | Citigroup Inc |
| Stephen Volkmann | Jefferies LLC |
| Edward Jackson | Northland Capital Markets |