Hexatronic Group AB (publ)

OTCPK:HTRO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$675.4m

Hexatronic Group Valutazione

HTRO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HTRO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.03
Fair Value
52.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HTRO.F ( $3.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HTRO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HTRO.F?

Metrica chiave: Poiché HTRO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HTRO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HTRO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HTRO.F su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniSEK 451.00m
Cap. di mercatoSEK 7.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HTRO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HTRO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
SHLS Shoals Technologies Group
24.2x23.0%US$796.8m
PLPC Preformed Line Products
22.3xn/aUS$736.8m
THR Thermon Group Holdings
21.2x21.1%US$932.4m
LYTS LSI Industries
26x22.5%US$607.7m
HTRO.F Hexatronic Group
16.6x32.9%US$7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HTRO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HTRO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CGEH Capstone Green Energy Holdings
1xn/aUS$15.05m
KRFG OneSolution Technology
1xn/aUS$1.33m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HTRO.F 16.6xMedia del settore 24.2xNo. of Companies5PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HTRO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HTRO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HTRO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HTRO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HTRO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.36
US$5.48
+63.1%
11.7%US$6.37US$4.64n/a4
Jan ’26US$3.55
US$5.74
+61.8%
8.4%US$6.35US$5.17n/a3
Dec ’25US$3.35
US$6.10
+82.3%
11.5%US$7.04US$5.35n/a3
Nov ’25US$4.33
US$6.10
+41.0%
11.5%US$7.04US$5.35n/a3
Oct ’25n/a
US$7.39
0%
16.9%US$8.83US$5.79n/a3
Sep ’25n/a
US$7.03
0%
16.9%US$8.39US$5.50n/a3
Aug ’25n/a
US$7.03
0%
16.9%US$8.39US$5.50n/a3
Jul ’25n/a
US$5.47
0%
22.1%US$6.68US$3.82n/a3
Jun ’25n/a
US$4.22
0%
14.6%US$5.09US$3.70n/a3
May ’25n/a
US$4.18
0%
14.6%US$5.03US$3.66n/a3
Apr ’25US$2.92
US$4.50
+54.1%
11.0%US$5.19US$4.06n/a3
Mar ’25n/a
US$4.50
0%
11.0%US$5.19US$4.06n/a3
Feb ’25n/a
US$4.29
0%
33.6%US$6.19US$2.70US$3.363
Jan ’25US$2.75
US$4.29
+56.2%
33.6%US$6.19US$2.70US$3.553
Dec ’24US$1.60
US$4.17
+160.4%
31.4%US$5.92US$2.77US$3.353
Nov ’24US$2.50
US$4.66
+86.3%
31.8%US$6.00US$2.60US$4.333
Oct ’24US$3.82
US$9.24
+142.0%
13.9%US$10.53US$7.96n/a2
Sep ’24n/a
US$10.80
0%
12.9%US$12.63US$9.25n/a3
Aug ’24n/a
US$14.48
0%
13.3%US$16.85US$12.13n/a3
Jul ’24n/a
US$14.51
0%
13.6%US$16.35US$11.77n/a3
Jun ’24n/a
US$16.12
0%
19.5%US$19.99US$12.28n/a3
May ’24n/a
US$16.12
0%
19.5%US$19.99US$12.28n/a3
Apr ’24n/a
US$16.73
0%
22.6%US$20.71US$11.66US$2.923
Mar ’24n/a
US$16.73
0%
22.6%US$20.71US$11.66n/a3
Feb ’24n/a
US$14.88
0%
18.2%US$16.80US$11.04n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$5.55
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 23:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hexatronic Group AB (publ) è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Jacob EdlerDanske Bank
Stefan WårdPareto Securities