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Array Technologies Valutazione
ARRY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARRY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARRY ( $6.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARRY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARRY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARRY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARRY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.2x | ||
THR Thermon Group Holdings | 20.5x | 18.7% | US$1.0b |
SHLS Shoals Technologies Group | 41.6x | 28.7% | US$971.5m |
PLPC Preformed Line Products | 15.9x | n/a | US$641.5m |
VICR Vicor | 198.9x | 88.5% | US$1.9b |
ARRY Array Technologies | 61.5x | 39.2% | US$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARRY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.5 x) rispetto alla media dei peer ( 69.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARRY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARRY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.2 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARRY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.5x |
| Rapporto equo PE | 39.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARRY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.73 | US$13.44 +99.8% | 31.0% | US$23.00 | US$8.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$6.71 | US$13.44 +100.4% | 31.0% | US$23.00 | US$8.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$10.29 | US$17.83 +73.3% | 22.2% | US$27.00 | US$11.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$9.57 | US$19.63 +105.1% | 26.3% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$14.18 | US$19.83 +39.9% | 25.9% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$12.46 | US$20.33 +63.1% | 26.9% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$14.69 | US$20.32 +38.3% | 27.6% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$14.14 | US$20.69 +46.3% | 27.5% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$13.72 | US$24.54 +78.9% | 26.1% | US$36.00 | US$15.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$16.80 | US$25.73 +53.1% | 21.6% | US$36.00 | US$17.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$16.27 | US$26.54 +63.1% | 19.4% | US$38.00 | US$17.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$16.75 | US$30.48 +82.0% | 17.1% | US$38.00 | US$21.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$22.19 | US$30.88 +39.2% | 17.4% | US$38.00 | US$18.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$24.95 | US$29.93 +20.0% | 18.2% | US$38.00 | US$16.00 | US$6.71 | 21 |
| Aug ’24 | US$18.83 | US$28.21 +49.8% | 16.8% | US$37.00 | US$16.00 | US$10.29 | 21 |
| Jul ’24 | US$22.60 | US$27.93 +23.6% | 16.3% | US$37.00 | US$17.00 | US$9.57 | 20 |
| Jun ’24 | US$22.86 | US$27.45 +20.1% | 15.2% | US$35.00 | US$17.00 | US$14.18 | 19 |
| May ’24 | US$19.77 | US$27.32 +38.2% | 14.9% | US$35.00 | US$17.00 | US$12.46 | 19 |
| Apr ’24 | US$21.88 | US$27.39 +25.2% | 15.7% | US$35.00 | US$16.00 | US$14.69 | 18 |
| Mar ’24 | US$18.30 | US$27.71 +51.4% | 16.9% | US$36.00 | US$16.00 | US$14.14 | 17 |
| Feb ’24 | US$22.49 | US$26.69 +18.7% | 20.4% | US$36.00 | US$16.00 | US$13.72 | 16 |
| Jan ’24 | US$19.33 | US$26.80 +38.6% | 20.9% | US$36.00 | US$16.00 | US$16.80 | 15 |
| Dec ’23 | US$20.46 | US$26.77 +30.8% | 22.5% | US$36.00 | US$16.00 | US$16.27 | 13 |
| Nov ’23 | US$18.43 | US$25.85 +40.2% | 19.7% | US$35.00 | US$17.00 | US$16.75 | 13 |
| Oct ’23 | US$16.58 | US$26.46 +59.6% | 19.4% | US$35.00 | US$17.00 | US$22.19 | 13 |
| Sep ’23 | US$21.46 | US$24.77 +15.4% | 19.5% | US$35.00 | US$17.00 | US$24.95 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.