Broadwind Valutazione
BWEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BWEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BWEN ( $3.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BWEN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWEN?
Metrica chiave: Poiché BWEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BWEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Utili | US$5.19m |
| Cap. di mercato | US$73.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BWEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
PSIX Power Solutions International | 12.6x | 16.69% | US$1.5b |
DEWY Dewey Electronics | 4.8x | n/a | US$2.7m |
ULBI Ultralife | 57.3x | n/a | US$98.4m |
APWC Asia Pacific Wire & Cable | 14.8x | n/a | US$40.6m |
BWEN Broadwind | 14.1x | -14.13% | US$73.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BWEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BWEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BWEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.15 | US$4.33 +37.57% | 28.78% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$2.95 | US$4.33 +46.89% | 28.78% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$2.34 | US$4.33 +85.19% | 28.78% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$2.08 | US$4.33 +108.33% | 28.78% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$2.10 | US$4.33 +106.35% | 28.78% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$2.52 | US$4.33 +71.96% | 28.78% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$1.80 | US$4.33 +140.74% | 28.78% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$1.66 | US$4.00 +140.96% | 35.36% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$1.53 | US$4.00 +161.44% | 35.36% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$1.47 | US$4.00 +172.11% | 35.36% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$1.57 | US$4.58 +191.93% | 53.13% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$1.69 | US$4.58 +171.20% | 53.13% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$1.88 | US$4.69 +149.34% | 45.16% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$1.89 | US$4.69 +148.02% | 45.16% | US$8.00 | US$2.50 | US$2.95 | 4 |
| Nov ’25 | US$1.85 | US$5.13 +177.78% | 34.06% | US$8.00 | US$3.50 | US$2.34 | 4 |
| Oct ’25 | US$2.19 | US$5.63 +156.85% | 34.07% | US$8.00 | US$3.50 | US$2.08 | 4 |
| Sep ’25 | US$2.19 | US$5.63 +156.85% | 34.07% | US$8.00 | US$3.50 | US$2.10 | 4 |
| Aug ’25 | US$3.18 | US$6.00 +88.68% | 26.35% | US$8.00 | US$4.00 | US$2.52 | 4 |
| Jul ’25 | US$3.26 | US$6.00 +84.05% | 26.35% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.80 | 4 |
| Jun ’25 | US$3.83 | US$6.00 +56.66% | 26.35% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.66 | 4 |
| May ’25 | US$2.13 | US$5.88 +175.82% | 29.71% | US$8.00 | US$3.50 | US$1.53 | 4 |
| Apr ’25 | US$2.49 | US$5.88 +135.94% | 29.71% | US$8.00 | US$3.50 | US$1.47 | 4 |
| Mar ’25 | US$2.56 | US$6.25 +144.14% | 23.66% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.57 | 4 |
| Feb ’25 | US$2.37 | US$6.25 +163.71% | 23.66% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.69 | 4 |
| Jan ’25 | US$2.77 | US$6.25 +125.63% | 23.66% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.88 | 4 |
| Dec ’24 | US$2.26 | US$6.50 +187.61% | 25.51% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.89 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/24 00:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Broadwind, Inc. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Stine | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Amit Dayal | H.C. Wainwright & Co. |
| Christopher Blansett | J.P. Morgan |