Broadwind, Inc.

NasdaqCM:BWEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$33.9m

Broadwind Valutazione

BWEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BWEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.38
Fair Value
70.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BWEN ( $1.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BWEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWEN?

Metrica chiave: Poiché BWEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BWEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BWEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BWEN su PE?
Rapporto PE30.4x
GuadagniUS$1.15m
Cap. di mercatoUS$33.93m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BWEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BWEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.7x
PSIX Power Solutions International
8.2x6.2%US$571.1m
APWC Asia Pacific Wire & Cable
9.4xn/aUS$33.6m
CBAT CBAK Energy Technology
5.3x25.7%US$62.8m
ESP Espey Mfg. & Electronics
11.8xn/aUS$74.4m
BWEN Broadwind
30.4x41.1%US$33.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BWEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HLGN Heliogen
0.2xn/aUS$5.44m
KRFG OneSolution Technology
0.8xn/aUS$665.08k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BWEN 30.4xMedia del settore 21.9xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BWEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BWEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BWEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.4x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BWEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.57
US$4.00
+154.8%
35.4%US$6.00US$3.00n/a3
Apr ’26US$1.47
US$4.00
+172.1%
35.4%US$6.00US$3.00n/a3
Mar ’26US$1.57
US$4.58
+191.9%
53.1%US$8.00US$2.50n/a3
Feb ’26US$1.69
US$4.58
+171.2%
53.1%US$8.00US$2.50n/a3
Jan ’26US$1.88
US$4.69
+149.3%
45.2%US$8.00US$2.50n/a4
Dec ’25US$1.89
US$4.69
+148.0%
45.2%US$8.00US$2.50n/a4
Nov ’25US$1.85
US$5.13
+177.8%
34.1%US$8.00US$3.50n/a4
Oct ’25US$2.19
US$5.63
+156.8%
34.1%US$8.00US$3.50n/a4
Sep ’25US$2.19
US$5.63
+156.8%
34.1%US$8.00US$3.50n/a4
Aug ’25US$3.18
US$6.00
+88.7%
26.4%US$8.00US$4.00n/a4
Jul ’25US$3.26
US$6.00
+84.0%
26.4%US$8.00US$4.00n/a4
Jun ’25US$3.83
US$6.00
+56.7%
26.4%US$8.00US$4.00n/a4
May ’25US$2.13
US$5.88
+175.8%
29.7%US$8.00US$3.50n/a4
Apr ’25US$2.49
US$5.88
+135.9%
29.7%US$8.00US$3.50US$1.474
Mar ’25US$2.56
US$6.25
+144.1%
23.7%US$8.00US$4.00US$1.574
Feb ’25US$2.37
US$6.25
+163.7%
23.7%US$8.00US$4.00US$1.694
Jan ’25US$2.77
US$6.25
+125.6%
23.7%US$8.00US$4.00US$1.884
Dec ’24US$2.26
US$6.50
+187.6%
25.5%US$8.00US$4.00US$1.894
Nov ’24US$2.66
US$8.75
+228.9%
24.7%US$12.00US$6.00US$1.854
Oct ’24US$3.20
US$8.75
+173.4%
24.7%US$12.00US$6.00US$2.194
Sep ’24US$4.42
US$8.75
+98.0%
24.7%US$12.00US$6.00US$2.194
Aug ’24US$3.80
US$8.75
+130.3%
24.7%US$12.00US$6.00US$3.184
Jul ’24US$3.82
US$8.75
+129.1%
24.7%US$12.00US$6.00US$3.264
Jun ’24US$3.85
US$8.75
+127.3%
24.7%US$12.00US$6.00US$3.834
May ’24US$4.96
US$8.75
+76.4%
24.7%US$12.00US$6.00US$2.134
Apr ’24US$3.84
US$8.75
+127.9%
24.7%US$12.00US$6.00US$2.494
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$4.00
Fair Value
60.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/15 23:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/15 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Broadwind, Inc. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric StineCraig-Hallum Capital Group LLC
Amit DayalH.C. Wainwright & Co.
Christopher BlansettJ.P. Morgan