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Broadwind Valutazione
BWEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BWEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BWEN ( $2.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BWEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWEN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BWEN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$47.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | -4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BWEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
PSIX Power Solutions International | 8.9x | 21.7% | US$395.7m |
DEWY Dewey Electronics | 5.9x | n/a | US$2.4m |
ESP Espey Mfg. & Electronics | 11.5x | n/a | US$56.1m |
APWC Asia Pacific Wire & Cable | 8.3x | n/a | US$32.6m |
BWEN Broadwind | 6.2x | -1.3% | US$47.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BWEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BWEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BWEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.09 | US$5.63 +169.1% | 34.1% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$3.18 | US$6.00 +88.7% | 26.4% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$3.26 | US$6.00 +84.0% | 26.4% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$3.83 | US$6.00 +56.7% | 26.4% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$2.13 | US$5.88 +175.8% | 29.7% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$2.49 | US$5.88 +135.9% | 29.7% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.56 | US$6.25 +144.1% | 23.7% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$2.37 | US$6.25 +163.7% | 23.7% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.77 | US$6.25 +125.6% | 23.7% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.26 | US$6.50 +187.6% | 25.5% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$2.66 | US$8.75 +228.9% | 24.7% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$3.20 | US$8.75 +173.4% | 24.7% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$4.42 | US$8.75 +98.0% | 24.7% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$3.80 | US$8.75 +130.3% | 24.7% | US$12.00 | US$6.00 | US$3.18 | 4 |
| Jul ’24 | US$3.82 | US$8.75 +129.1% | 24.7% | US$12.00 | US$6.00 | US$3.26 | 4 |
| Jun ’24 | US$3.85 | US$8.75 +127.3% | 24.7% | US$12.00 | US$6.00 | US$3.83 | 4 |
| May ’24 | US$4.96 | US$8.75 +76.4% | 24.7% | US$12.00 | US$6.00 | US$2.13 | 4 |
| Apr ’24 | US$3.84 | US$8.75 +127.9% | 24.7% | US$12.00 | US$6.00 | US$2.49 | 4 |
| Mar ’24 | US$4.52 | US$8.75 +93.6% | 24.7% | US$12.00 | US$6.00 | US$2.56 | 4 |
| Feb ’24 | US$5.50 | US$8.75 +59.1% | 24.7% | US$12.00 | US$6.00 | US$2.37 | 4 |
| Jan ’24 | US$1.79 | US$4.33 +142.1% | 10.9% | US$5.00 | US$4.00 | US$2.77 | 3 |
| Dec ’23 | US$1.73 | US$4.33 +150.5% | 10.9% | US$5.00 | US$4.00 | US$2.26 | 3 |
| Nov ’23 | US$1.79 | US$4.67 +160.7% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.66 | 3 |
| Oct ’23 | US$3.02 | US$4.67 +54.5% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.20 | 3 |
| Sep ’23 | US$2.95 | US$3.83 +29.9% | 40.3% | US$6.00 | US$2.50 | US$4.42 | 3 |
| Aug ’23 | US$1.94 | US$4.00 +106.2% | 53.0% | US$7.00 | US$2.50 | US$3.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.