Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V.

OTCPK:GRPR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$370.5m

Grupo Rotoplas. de Valutazione

GRPR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRPR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GRPR.F ( $0.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRPR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRPR.F?

Metrica chiave: Poiché GRPR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRPR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRPR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRPR.F su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniMex$362.04m
Cap. di mercatoMex$7.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRPR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRPR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
IIIN Insteel Industries
25.5x48.5%US$508.3m
NX Quanex Building Products
32.9x49.3%US$1.1b
JBI Janus International Group
9.8x-5.3%US$1.1b
AMWD American Woodmark
11.2xn/aUS$1.2b
GRPR.F Grupo Rotoplas. de
20.7x12.4%US$7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRPR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRPR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GRPR.F 20.7xMedia del settore 20.7xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRPR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRPR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRPR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRPR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRPR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.79
US$1.89
+139.7%
23.4%US$2.48US$1.23n/a4
Jan ’26n/a
US$1.89
0%
23.4%US$2.48US$1.23n/a4
Dec ’25US$0.91
US$1.91
+110.0%
27.2%US$2.52US$1.25n/a3
Nov ’25US$1.01
US$1.91
+90.1%
27.2%US$2.52US$1.25n/a3
Oct ’25n/a
US$2.31
0%
15.5%US$2.71US$1.84n/a3
Sep ’25US$1.27
US$2.31
+82.2%
15.5%US$2.71US$1.84n/a3
Aug ’25US$1.35
US$2.31
+71.3%
15.5%US$2.71US$1.84n/a3
Jul ’25n/a
US$2.58
0%
13.6%US$2.96US$2.01n/a4
Jun ’25n/a
US$2.58
0%
13.6%US$2.96US$2.01n/a4
May ’25US$1.78
US$2.62
+47.2%
13.6%US$3.01US$2.05n/a4
Apr ’25US$1.86
US$2.63
+41.5%
7.5%US$2.92US$2.37n/a4
Mar ’25n/a
US$2.63
0%
7.5%US$2.92US$2.37n/a4
Feb ’25n/a
US$2.57
0%
7.8%US$2.90US$2.35n/a4
Jan ’25n/a
US$2.57
0%
7.8%US$2.90US$2.35n/a4
Dec ’24n/a
US$2.44
0%
7.8%US$2.75US$2.23US$0.914
Nov ’24n/a
US$2.44
0%
7.8%US$2.75US$2.23US$1.014
Oct ’24n/a
US$2.47
0%
7.6%US$2.77US$2.25n/a4
Sep ’24n/a
US$2.47
0%
7.6%US$2.77US$2.25US$1.274
Aug ’24US$1.46
US$2.47
+69.5%
7.6%US$2.77US$2.25US$1.354
Jul ’24n/a
US$2.47
0%
7.6%US$2.77US$2.25n/a4
Jun ’24US$1.60
US$2.47
+55.1%
7.6%US$2.77US$2.25n/a4
May ’24n/a
US$2.47
0%
7.6%US$2.77US$2.25US$1.784
Apr ’24n/a
US$2.48
0%
7.5%US$2.76US$2.24US$1.864
Mar ’24n/a
US$2.39
0%
8.4%US$2.68US$2.12n/a4
Feb ’24US$1.45
US$2.26
+56.5%
8.5%US$2.55US$2.01n/a4
Jan ’24n/a
US$2.26
0%
8.5%US$2.55US$2.01n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 05:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Carlos PeyrelongueBofA Global Research
Mariana CruzBTG Pactual
Felipe BarraganBTG Pactual