Grupo Rotoplas. de Valutazione
GRPR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRPR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRPR.F ( $0.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRPR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRPR.F?
Metrica chiave: Poiché GRPR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRPR.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.3x |
| Guadagni | Mex$362.04m |
| Cap. di mercato | Mex$9.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRPR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
IIIN Insteel Industries | 30x | 48.5% | US$581.0m |
JBI Janus International Group | 10.3x | -5.3% | US$1.1b |
NX Quanex Building Products | 18.4x | 24.1% | US$1.4b |
AMWD American Woodmark | 12.9x | n/a | US$1.4b |
GRPR.F Grupo Rotoplas. de | 24.3x | 16.7% | US$9.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRPR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRPR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AUVI.Q Applied UV | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRPR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore US Building ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRPR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRPR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.91 | US$1.91 +110.7% | 27.2% | US$2.52 | US$1.25 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.01 | US$1.91 +90.1% | 27.2% | US$2.52 | US$1.25 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$2.31 0% | 15.5% | US$2.71 | US$1.84 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$1.27 | US$2.31 +82.2% | 15.5% | US$2.71 | US$1.84 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$1.35 | US$2.31 +71.3% | 15.5% | US$2.71 | US$1.84 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$2.58 0% | 13.6% | US$2.96 | US$2.01 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$2.58 0% | 13.6% | US$2.96 | US$2.01 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.78 | US$2.62 +47.2% | 13.6% | US$3.01 | US$2.05 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.86 | US$2.63 +41.5% | 7.5% | US$2.92 | US$2.37 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$2.63 0% | 7.5% | US$2.92 | US$2.37 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.57 0% | 7.8% | US$2.90 | US$2.35 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$2.57 0% | 7.8% | US$2.90 | US$2.35 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$2.44 0% | 7.8% | US$2.75 | US$2.23 | US$0.91 | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$2.44 0% | 7.8% | US$2.75 | US$2.23 | US$1.01 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$2.47 0% | 7.6% | US$2.77 | US$2.25 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$2.47 0% | 7.6% | US$2.77 | US$2.25 | US$1.27 | 4 |
| Aug ’24 | US$1.46 | US$2.47 +69.5% | 7.6% | US$2.77 | US$2.25 | US$1.35 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$2.47 0% | 7.6% | US$2.77 | US$2.25 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$1.60 | US$2.47 +55.1% | 7.6% | US$2.77 | US$2.25 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | US$2.47 0% | 7.6% | US$2.77 | US$2.25 | US$1.78 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$2.48 0% | 7.5% | US$2.76 | US$2.24 | US$1.86 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | US$2.39 0% | 8.4% | US$2.68 | US$2.12 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | US$1.45 | US$2.26 +56.5% | 8.5% | US$2.55 | US$2.01 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$2.26 0% | 8.5% | US$2.55 | US$2.01 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | US$2.19 0% | 7.0% | US$2.39 | US$1.97 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.