Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.

OTCPK:GCTA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.2b

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Siemens Gamesa Renewable Energy Valutazione

GCTA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GCTA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GCTA.F ( $14.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GCTA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCTA.F?

Metrica chiave: Poiché GCTA.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GCTA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GCTA.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GCTA.F su PS?
Rapporto PS1.2x
Vendite€9.99b
Cap. di mercato€12.28b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GCTA.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GCTA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari81.2x
BE Bloom Energy
3.8x16.8%US$4.8b
SMR NuScale Power
315.2x58.0%US$5.9b
NRGV Energy Vault Holdings
1.7x71.9%US$222.1m
HUBB Hubbell
4.2x5.9%US$23.5b
GCTA.F Siemens Gamesa Renewable Energy
1.2x13.5%US$12.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GCTA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GCTA.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

21 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$163.19m
TPIC TPI Composites
0.08x11.6%US$103.21m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$84.72m
STEM Stem
0.2x33.0%US$57.45m
GCTA.F 1.2xMedia del settore 1.7xNo. of Companies22PS0246810+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GCTA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GCTA.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GCTA.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GCTA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GCTA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Nov ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Oct ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Sep ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Aug ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Jul ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Jun ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
May ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Apr ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Mar ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Feb ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Jan ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Dec ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Nov ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Oct ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Sep ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Aug ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Jul ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Jun ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
May ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Apr ’24US$12.07
US$19.12
+58.4%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Mar ’24US$16.00
US$19.12
+19.5%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Feb ’24US$19.71
US$19.53
-0.9%
1.7%US$19.78US$18.47n/a12
Jan ’24US$19.46
US$18.71
-3.9%
7.9%US$19.32US$13.27n/a15
Dec ’23US$18.80
US$17.17
-8.7%
7.5%US$17.95US$12.13n/a17
Nov ’23US$17.65
US$17.17
-2.7%
7.5%US$17.95US$12.13n/a17

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Advanced Drainage Systems

US$10.2b

Designs, manufactures, and markets thermoplastic corrugated pipes and related water management products in North America and internationally.

WMS

US$131.42

7D

-3.2%

1Y

11.3%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-2.4%

1Y

8.8%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.3%

1Y

-6.7%