Babcock & Wilcox Enterprises Valutazione
BW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BW ( $2.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 98.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BW di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
TPIC TPI Composites | 0.1x | 12.1% | US$132.9m |
PSIX Power Solutions International | 1.5x | 11.1% | US$598.0m |
PPSI Pioneer Power Solutions | 2x | 36.9% | US$64.1m |
BWEN Broadwind | 0.2x | 5.7% | US$40.9m |
BW Babcock & Wilcox Enterprises | 0.3x | 5.6% | US$231.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.56 | US$4.63 +80.7% | 48.0% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$2.32 | US$4.63 +99.4% | 48.0% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.92 | US$4.63 +140.9% | 48.0% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.18 | US$4.63 +291.9% | 48.0% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.32 | US$4.63 +250.4% | 48.0% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.55 | US$4.50 +190.3% | 52.7% | US$8.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.17 | US$4.50 +284.6% | 52.7% | US$8.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.05 | US$4.50 +328.6% | 52.7% | US$8.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.22 | US$5.50 +350.8% | 64.6% | US$11.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$1.32 | US$5.75 +335.6% | 58.2% | US$11.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$1.34 | US$5.75 +329.1% | 58.2% | US$11.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$1.46 | US$5.75 +293.8% | 58.2% | US$11.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.67 | US$5.75 +244.3% | 58.2% | US$11.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$2.46 | US$9.75 +296.3% | 21.0% | US$13.00 | US$8.00 | US$2.32 | 4 |
| Oct ’24 | US$4.21 | US$9.75 +131.6% | 21.0% | US$13.00 | US$8.00 | US$1.92 | 4 |
| Sep ’24 | US$5.50 | US$8.80 +60.0% | 30.0% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.18 | 5 |
| Aug ’24 | US$5.40 | US$9.00 +66.7% | 30.6% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.32 | 5 |
| Jul ’24 | US$5.90 | US$9.00 +52.5% | 30.6% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.55 | 5 |
| Jun ’24 | US$4.96 | US$9.00 +81.5% | 30.6% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.17 | 5 |
| May ’24 | US$6.21 | US$9.00 +44.9% | 30.6% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.05 | 5 |
| Apr ’24 | US$6.06 | US$9.00 +48.5% | 30.6% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.22 | 5 |
| Mar ’24 | US$6.59 | US$9.20 +39.6% | 29.5% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.32 | 5 |
| Feb ’24 | US$6.36 | US$9.20 +44.7% | 29.5% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.34 | 5 |
| Jan ’24 | US$5.77 | US$9.20 +59.4% | 29.5% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.46 | 5 |
| Dec ’23 | US$5.11 | US$9.20 +80.0% | 29.5% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.67 | 5 |
| Nov ’23 | US$4.34 | US$9.50 +118.9% | 24.0% | US$13.00 | US$6.50 | US$2.46 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.