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Pioneer Power Solutions Valutazione
PPSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PPSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PPSI ( $4.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $67.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PPSI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPSI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PPSI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$46.40m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -22.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PPSI di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.9x | ||
BWEN Broadwind | 0.3x | 5.7% | US$49.5m |
BW Babcock & Wilcox Enterprises | 0.1x | 5.6% | US$112.5m |
OPTT Ocean Power Technologies | 3x | n/a | US$16.9m |
TPIC TPI Composites | 0.2x | 15.6% | US$202.1m |
PPSI Pioneer Power Solutions | 1.1x | 20.3% | US$46.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PPSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PPSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PPSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PPSI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.1x |
Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PPSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | US$4.29 | US$10.50 +144.8% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$4.55 | US$10.50 +130.8% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$4.35 | US$10.50 +141.4% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$3.82 | US$10.50 +174.9% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$3.87 | US$10.50 +171.3% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.