Pioneer Power Solutions Valutazione
PPSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PPSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PPSI ( $6.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PPSI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPSI?
Metrica chiave: Poiché PPSI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PPSI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.1x |
| Vendite | US$33.05m |
| Cap. di mercato | US$70.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PPSI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
BWEN Broadwind | 0.2x | 10.6% | US$34.7m |
TPIC TPI Composites | 0.07x | 11.6% | US$96.1m |
BW Babcock & Wilcox Enterprises | 0.2x | -0.03% | US$183.5m |
OPTT Ocean Power Technologies | 2.7x | n/a | US$14.9m |
PPSI Pioneer Power Solutions | 2.1x | -1.0% | US$70.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PPSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PPSI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PPSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PPSI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.1x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PPSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.45 | US$10.50 +62.8% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$6.09 | US$10.50 +72.6% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.78 | US$10.50 +119.7% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$4.29 | US$10.50 +144.8% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$4.55 | US$10.50 +130.8% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$4.35 | US$10.50 +141.4% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$3.82 | US$10.50 +174.9% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.87 | US$10.50 +171.3% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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