TPI Composites, Inc.

NasdaqGM:TPIC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$96.1m

TPI Composites Valutazione

TPIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TPIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TPIC ( $2.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TPIC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPIC?

Metrica chiave: Poiché TPIC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TPIC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TPIC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TPIC su PS?
Rapporto PS0.08x
VenditeUS$1.30b
Cap. di mercatoUS$96.08m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TPIC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TPIC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$174.3m
PPSI Pioneer Power Solutions
2.1x-1.0%US$69.5m
BWEN Broadwind
0.2x10.6%US$34.7m
PSIX Power Solutions International
1.7x11.1%US$759.0m
TPIC TPI Composites
0.08x11.6%US$96.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TPIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TPIC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

22 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.9x8.8%
TPIC TPI Composites
 0.08x11.6%US$96.08m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$174.25m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$75.22m
TPIC 0.1xMedia del settore 1.9xNo. of Companies22PS0246810+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.9x18.4%
TPIC TPI Composites
 0.08x87.8%US$96.08m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TPIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TPIC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TPIC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.08x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TPIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TPIC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.02
US$4.38
+116.6%
35.6%US$8.00US$2.00n/a12
Nov ’25US$3.45
US$5.13
+48.6%
31.2%US$8.00US$3.70n/a12
Oct ’25US$4.49
US$5.20
+15.8%
31.7%US$8.00US$3.70n/a11
Sep ’25US$4.33
US$5.20
+20.1%
31.7%US$8.00US$3.70n/a11
Aug ’25US$4.28
US$5.12
+19.6%
35.5%US$9.00US$3.30n/a11
Jul ’25US$3.74
US$4.89
+30.8%
33.8%US$8.00US$3.00n/a11
Jun ’25US$5.48
US$4.89
-10.7%
33.8%US$8.00US$3.00n/a11
May ’25US$3.33
US$4.62
+38.7%
40.0%US$8.00US$2.50n/a11
Apr ’25US$2.85
US$4.62
+62.0%
40.0%US$8.00US$2.50n/a11
Mar ’25US$2.78
US$4.53
+62.9%
42.0%US$8.00US$2.50n/a11
Feb ’25US$2.91
US$4.68
+60.9%
38.7%US$8.00US$2.50n/a11
Jan ’25US$4.14
US$5.68
+37.2%
53.9%US$13.00US$2.50n/a11
Dec ’24US$2.57
US$5.45
+112.2%
59.6%US$13.00US$2.00n/a11
Nov ’24US$2.24
US$10.13
+352.0%
48.0%US$17.00US$3.00US$3.4512
Oct ’24US$2.65
US$11.42
+331.1%
37.8%US$17.00US$6.00US$4.4913
Sep ’24US$5.04
US$12.12
+140.4%
35.2%US$17.00US$6.00US$4.3313
Aug ’24US$5.74
US$14.00
+143.9%
26.6%US$20.00US$9.00US$4.2813
Jul ’24US$10.37
US$16.07
+55.0%
21.1%US$22.00US$9.00US$3.7414
Jun ’24US$10.81
US$16.07
+48.7%
21.1%US$22.00US$9.00US$5.4814
May ’24US$11.58
US$17.21
+48.7%
19.2%US$24.00US$12.00US$3.3314
Apr ’24US$13.05
US$17.29
+32.5%
18.7%US$24.00US$12.00US$2.8514
Mar ’24US$11.24
US$16.92
+50.6%
18.2%US$24.00US$12.00US$2.7813
Feb ’24US$13.64
US$16.46
+20.7%
26.1%US$24.00US$9.00US$2.9113
Jan ’24US$10.14
US$16.77
+65.4%
26.6%US$24.00US$9.00US$4.1413
Dec ’23US$11.54
US$16.85
+46.0%
26.8%US$24.00US$9.00US$2.5713
Nov ’23US$10.08
US$19.00
+88.5%
23.2%US$27.00US$10.00US$2.2413

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Textron

US$15.5b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.28

7D

-6.5%

1Y

4.5%

Hillman Solutions

US$2.1b

Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.

HLMN

US$10.78

7D

-2.0%

1Y

52.0%

Stanley Black & Decker

US$13.3b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.31

7D

-1.3%

1Y

-3.3%