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TPI Composites Valutazione
TPIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TPIC ( $3.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $110.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPIC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPIC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TPIC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$205.91m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | -6.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPIC di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.6x | ||
PSIX Power Solutions International | 1x | 11.0% | US$445.3m |
BW Babcock & Wilcox Enterprises | 0.1x | 5.6% | US$108.8m |
BWEN Broadwind | 0.3x | 5.7% | US$49.5m |
PPSI Pioneer Power Solutions | 1.1x | 20.3% | US$46.8m |
TPIC TPI Composites | 0.2x | 15.6% | US$205.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TPIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TPIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TPIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPIC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.2x |
Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TPIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$4.33 | US$5.20 +20.1% | 31.7% | US$8.00 | US$3.70 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$4.28 | US$5.12 +19.6% | 35.5% | US$9.00 | US$3.30 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$3.74 | US$4.89 +30.8% | 33.8% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$5.48 | US$4.89 -10.7% | 33.8% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$3.33 | US$4.62 +38.7% | 40.0% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 11 |
Apr ’25 | US$2.85 | US$4.62 +62.0% | 40.0% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 11 |
Mar ’25 | US$2.78 | US$4.53 +62.9% | 42.0% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$2.91 | US$4.68 +60.9% | 38.7% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$4.14 | US$5.68 +37.2% | 53.9% | US$13.00 | US$2.50 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$2.57 | US$5.45 +112.2% | 59.6% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$2.24 | US$10.13 +352.0% | 48.0% | US$17.00 | US$3.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$2.65 | US$11.42 +331.1% | 37.8% | US$17.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | US$5.04 | US$12.12 +140.4% | 35.2% | US$17.00 | US$6.00 | US$4.33 | 13 |
Aug ’24 | US$5.74 | US$14.00 +143.9% | 26.6% | US$20.00 | US$9.00 | US$4.28 | 13 |
Jul ’24 | US$10.37 | US$16.07 +55.0% | 21.1% | US$22.00 | US$9.00 | US$3.74 | 14 |
Jun ’24 | US$10.81 | US$16.07 +48.7% | 21.1% | US$22.00 | US$9.00 | US$5.48 | 14 |
May ’24 | US$11.58 | US$17.21 +48.7% | 19.2% | US$24.00 | US$12.00 | US$3.33 | 14 |
Apr ’24 | US$13.05 | US$17.29 +32.5% | 18.7% | US$24.00 | US$12.00 | US$2.85 | 14 |
Mar ’24 | US$11.24 | US$16.92 +50.6% | 18.2% | US$24.00 | US$12.00 | US$2.78 | 13 |
Feb ’24 | US$13.64 | US$16.46 +20.7% | 26.1% | US$24.00 | US$9.00 | US$2.91 | 13 |
Jan ’24 | US$10.14 | US$16.77 +65.4% | 26.6% | US$24.00 | US$9.00 | US$4.14 | 13 |
Dec ’23 | US$11.54 | US$16.85 +46.0% | 26.8% | US$24.00 | US$9.00 | US$2.57 | 13 |
Nov ’23 | US$10.08 | US$19.00 +88.5% | 23.2% | US$27.00 | US$10.00 | US$2.24 | 13 |
Oct ’23 | US$11.28 | US$20.69 +83.4% | 20.3% | US$28.00 | US$15.00 | US$2.65 | 13 |
Sep ’23 | US$17.85 | US$20.46 +14.6% | 22.7% | US$28.00 | US$13.00 | US$5.04 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.