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Bloom Energy Valutazione
BE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BE ( $11.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1407.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
SMR NuScale Power | 56.3x | 55.6% | US$2.0b |
PSIX Power Solutions International | 1x | 11.0% | US$445.3m |
BW Babcock & Wilcox Enterprises | 0.1x | 5.6% | US$112.5m |
TPIC TPI Composites | 0.2x | 15.6% | US$202.1m |
BE Bloom Energy | 2x | 16.0% | US$2.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.91 | US$16.33 +37.1% | 28.7% | US$25.00 | US$8.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$12.50 | US$16.12 +29.0% | 28.7% | US$25.00 | US$9.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$11.37 | US$15.96 +40.3% | 30.0% | US$25.00 | US$8.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$16.32 | US$16.38 +0.3% | 33.8% | US$32.00 | US$8.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$11.31 | US$16.04 +41.8% | 35.7% | US$32.00 | US$9.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$11.73 | US$16.10 +37.3% | 36.7% | US$32.00 | US$9.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$9.08 | US$16.25 +79.0% | 38.3% | US$32.00 | US$9.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$12.01 | US$18.95 +57.8% | 30.9% | US$32.00 | US$9.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$14.80 | US$19.82 +33.9% | 30.7% | US$32.00 | US$10.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$15.38 | US$20.57 +33.7% | 30.9% | US$32.00 | US$10.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$10.02 | US$22.77 +127.3% | 25.6% | US$33.00 | US$14.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$13.26 | US$25.29 +90.7% | 20.8% | US$33.00 | US$17.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$15.16 | US$25.60 +68.9% | 21.7% | US$35.00 | US$17.00 | US$11.91 | 20 |
| Aug ’24 | US$17.67 | US$26.14 +48.0% | 20.8% | US$35.00 | US$17.00 | US$12.50 | 21 |
| Jul ’24 | US$16.35 | US$26.08 +59.5% | 22.0% | US$35.00 | US$17.00 | US$11.37 | 20 |
| Jun ’24 | US$13.96 | US$26.08 +86.8% | 22.0% | US$35.00 | US$17.00 | US$16.32 | 20 |
| May ’24 | US$16.52 | US$28.57 +73.0% | 17.5% | US$40.00 | US$21.00 | US$11.31 | 21 |
| Apr ’24 | US$19.93 | US$29.19 +46.5% | 16.5% | US$40.00 | US$21.00 | US$11.73 | 21 |
| Mar ’24 | US$21.90 | US$29.19 +33.3% | 16.5% | US$40.00 | US$21.00 | US$9.08 | 21 |
| Feb ’24 | US$25.42 | US$28.27 +11.2% | 18.3% | US$40.00 | US$20.00 | US$12.01 | 22 |
| Jan ’24 | US$19.12 | US$28.52 +49.2% | 18.3% | US$40.00 | US$20.00 | US$14.80 | 21 |
| Dec ’23 | US$21.52 | US$28.10 +30.6% | 18.6% | US$40.00 | US$20.00 | US$15.38 | 20 |
| Nov ’23 | US$18.27 | US$29.15 +59.6% | 19.2% | US$40.00 | US$20.00 | US$10.02 | 20 |
| Oct ’23 | US$19.99 | US$30.84 +54.3% | 16.8% | US$40.00 | US$21.00 | US$13.26 | 19 |
| Sep ’23 | US$24.66 | US$30.84 +25.1% | 16.8% | US$40.00 | US$21.00 | US$15.16 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.