GE Vernova Inc.

NYSE:GEV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$103.5b

GE Vernova Valutazione

GEV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$364.31
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GEV ( $359.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $364.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEV?

Metrica chiave: Poiché GEV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEV su PE?
Rapporto PE63.9x
GuadagniUS$1.55b
Cap. di mercatoUS$103.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.5x
ETN Eaton
32.2x10.6%US$122.3b
EMR Emerson Electric
34.9x12.7%US$70.9b
LMT Lockheed Martin
19.2x7.2%US$101.9b
AME AMETEK
31.7x7.7%US$43.7b
GEV GE Vernova
63.9x25.1%US$103.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KRFG OneSolution Technology
1.7xn/aUS$997.62k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GEV 63.9xMedia del settore 25.5xNo. of Companies6PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.9x
Rapporto equo PE 50x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$359.68
US$417.18
+16.0%
14.6%US$500.00US$265.00n/a28
Feb ’26US$372.88
US$413.45
+10.9%
15.7%US$500.00US$265.00n/a25
Jan ’26US$328.93
US$366.50
+11.4%
12.8%US$420.00US$254.00n/a24
Dec ’25US$334.12
US$328.90
-1.6%
15.7%US$410.00US$212.00n/a22
Nov ’25US$301.09
US$302.46
+0.5%
13.5%US$374.00US$207.00n/a21
Oct ’25US$256.53
US$239.37
-6.7%
16.3%US$300.00US$182.00n/a21
Sep ’25US$201.00
US$199.24
-0.9%
9.5%US$221.00US$147.00n/a16
Aug ’25US$174.03
US$194.09
+11.5%
11.3%US$220.00US$147.00n/a15
Jul ’25US$167.52
US$177.24
+5.8%
10.5%US$211.83US$147.00n/a14
Jun ’25US$175.90
US$169.55
-3.6%
9.7%US$197.00US$138.00n/a11
May ’25US$151.67
US$161.50
+6.5%
7.0%US$177.00US$138.00n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$417.18
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 15:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GE Vernova Inc. è coperta da 37 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin KalloBaird
Julian MitchellBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research