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GE Vernova Valutazione
GEV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEV ( $185.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $540.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$70.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.5x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.6x | ||
EMR Emerson Electric | 36.4x | 17.6% | US$59.7b |
AME AMETEK | 29.9x | 9.3% | US$39.7b |
VRT Vertiv Holdings Co | 75.7x | 29.6% | US$37.8b |
ETN Eaton | 36.3x | 10.7% | US$130.8b |
GEV GE Vernova | 58x | 24.5% | US$70.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58x |
| Rapporto equo PE | 44.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$251.22 | US$235.56 -6.2% | 17.3% | US$300.00 | US$147.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$201.00 | US$199.24 -0.9% | 9.5% | US$221.00 | US$147.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$174.03 | US$194.09 +11.5% | 11.3% | US$220.00 | US$147.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$167.52 | US$177.24 +5.8% | 10.5% | US$211.83 | US$147.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$175.90 | US$169.55 -3.6% | 9.7% | US$197.00 | US$138.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$151.67 | US$161.50 +6.5% | 7.0% | US$177.00 | US$138.00 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.