Dassault Aviation société anonyme Valutazione

DUAV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DUAV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DUAV.F ( $202.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $127.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DUAV.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DUAV.F?

Metrica chiave: Poiché DUAV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DUAV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DUAV.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DUAV.F su PE?
Rapporto PE	18.3x
Guadagni	€807.89m
Cap. di mercato	€14.76b

DUAV.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	12.4x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DUAV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DUAV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	35.6x
TXT Textron	18x	9.2%	US$15.9b
CW Curtiss-Wright	34.8x	5.6%	US$14.2b
BWXT BWX Technologies	43.2x	10.2%	US$12.0b
DRS Leonardo DRS	46.4x	21.0%	US$9.2b
DUAV.F Dassault Aviation société anonyme	18.3x	15.1%	US$14.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DUAV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DUAV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
CVU CPI Aerostructures	2.9x	n/a	US$49.53m
ETCC Environmental Tectonics	4.7x	n/a	US$30.20m
AWIN AERWINS Technologies	0.002x	n/a	US$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide	n/a	n/a	US$7.00

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DUAV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DUAV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DUAV.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.3x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DUAV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DUAV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	US$202.30	US$233.88 +15.6%	9.0%	US$269.13	US$203.69	n/a	15
Nov ’25	US$205.00	US$240.98 +17.6%	9.1%	US$279.91	US$211.86	n/a	15
Oct ’25	US$203.49	US$243.13 +19.5%	9.0%	US$281.55	US$213.09	n/a	15
Sep ’25	US$213.68	US$240.06 +12.3%	9.2%	US$278.41	US$207.45	n/a	15
Aug ’25	US$190.65	US$238.56 +25.1%	9.3%	US$271.18	US$206.10	n/a	14
Jul ’25	US$180.25	US$238.97 +32.6%	8.6%	US$271.21	US$209.37	n/a	14
Jun ’25	US$215.00	US$238.97 +11.2%	8.6%	US$271.21	US$209.37	n/a	14
May ’25	US$216.36	US$232.14 +7.3%	9.4%	US$266.30	US$205.58	n/a	14
Apr ’25	US$223.32	US$227.06 +1.7%	7.7%	US$261.02	US$209.03	n/a	14
Mar ’25	US$205.00	US$221.45 +8.0%	6.8%	US$259.10	US$205.12	n/a	15
Feb ’25	US$196.25	US$222.26 +13.3%	7.0%	US$259.94	US$205.78	n/a	14
Jan ’25	US$197.66	US$225.17 +13.9%	8.0%	US$259.10	US$195.40	n/a	14
Dec ’24	US$197.65	US$226.80 +14.7%	8.0%	US$261.78	US$197.43	n/a	14
Nov ’24	US$202.00	US$216.20 +7.0%	7.9%	US$251.70	US$189.83	US$205.00	14
Oct ’24	US$196.25	US$219.38 +11.8%	8.3%	US$256.30	US$193.29	US$203.49	14
Sep ’24	n/a	US$224.97 0%	8.5%	US$264.11	US$199.19	US$213.68	14
Aug ’24	US$197.49	US$225.74 +14.3%	8.6%	US$265.49	US$200.22	US$190.65	14
Jul ’24	US$194.99	US$213.60 +9.5%	7.5%	US$259.10	US$195.40	US$180.25	14
Jun ’24	US$174.65	US$209.52 +20.0%	4.4%	US$225.06	US$196.12	US$215.00	12
May ’24	US$200.35	US$214.11 +6.9%	4.4%	US$230.97	US$201.28	US$216.36	12
Apr ’24	US$200.00	US$210.75 +5.4%	4.5%	US$227.64	US$198.37	US$223.32	12
Mar ’24	US$165.84	US$194.01 +17.0%	6.0%	US$213.88	US$177.52	US$205.00	12
Feb ’24	US$162.50	US$197.55 +21.6%	6.1%	US$217.41	US$180.45	US$196.25	11
Jan ’24	US$161.68	US$188.37 +16.5%	6.0%	US$210.70	US$171.72	US$197.66	10
Dec ’23	US$149.72	US$185.77 +24.1%	6.1%	US$208.38	US$169.83	US$197.65	10
Nov ’23	US$144.32	US$173.28 +20.1%	8.1%	US$199.30	US$151.47	US$202.00	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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0.7%

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CKHU.F

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