Qual è il DRSH.F PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

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DroneShield Valutazione

DRSH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DRSH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

US$2.14

Fair Value

80.3% undervalued

Number of Analysts

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRSH.F?

Metrica chiave:

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DRSH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRSH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DRSH.F su PE?
Rapporto PE	78.3x
Guadagni	AU$7.47m
Cap. di mercato	AU$584.32m

DRSH.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.6x
Valore d'impresa/EBITDA	170.4x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DRSH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DRSH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	33.1x
TATT TAT Technologies	43.4x	35.6%	US$335.9m
ISSC Innovative Solutions and Support	29.2x	19.7%	US$194.7m
PKE Park Aerospace	39.5x	n/a	US$291.9m
NPK National Presto Industries	20.2x	n/a	US$690.9m
DRSH.F DroneShield	78.3x	59.5%	US$584.3m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DRSH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
CVU CPI Aerostructures	3.7x	n/a	US$66.56m
HOVR New Horizon Aircraft	3.1x	n/a	US$20.53m
AWIN AERWINS Technologies	0.0001x	n/a	US$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide	n/a	n/a	US$7.00

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DRSH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DRSH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	78.3x
Rapporto equo PE	74.1x

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

US$0.72

Fair Value

41.7% undervalued

Number of Analysts

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/31 02:50
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/31 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DroneShield Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Daniel Laing	Bell Potter
Abraham Akra	Shaw and Partners Limited