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DroneShield Valutazione
DRSH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRSH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DRSH.F ( $0.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DRSH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRSH.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DRSH.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.16b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 15.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 388.3x |
Rapporto PEG | 3.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRSH.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.3x | ||
EH EHang Holdings | 26.2x | 37.2% | US$921.4m |
ATRO Astronics | 1.1x | 8.8% | US$784.0m |
RDW Redwire | 1.5x | 14.3% | US$449.1m |
VVX V2X | 0.4x | 4.4% | US$1.8b |
DRSH.F DroneShield | 17.1x | 32.0% | US$1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DRSH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.7 x) rispetto alla media dei peer ( 64.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRSH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DRSH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.7 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRSH.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 17.1x |
Rapporto equo PS | 11.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DRSH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 68.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$0.88 | US$0.90 +2.3% | 1.9% | US$0.92 | US$0.88 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$0.78 | US$0.96 +24.3% | 10.3% | US$1.06 | US$0.86 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$1.12 | US$0.80 -28.7% | 16.7% | US$0.93 | US$0.67 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$0.76 | US$0.80 +5.0% | 16.7% | US$0.93 | US$0.67 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.