DroneShield Limited

OTCPK:DRSH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$352.0m

DroneShield Valutazione

DRSH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DRSH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DRSH.F ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DRSH.F ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRSH.F?

Metrica chiave: Poiché DRSH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DRSH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRSH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DRSH.F su PE?
Rapporto PE74.2x
GuadagniAU$7.47m
Cap. di mercatoAU$553.79m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DRSH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DRSH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.4x
TATT TAT Technologies
38.5x35.6%US$307.2m
ISSC Innovative Solutions and Support
22.7x22.1%US$151.4m
PKE Park Aerospace
38.3xn/aUS$279.9m
BYRN Byrna Technologies
58.1x22.7%US$742.8m
DRSH.F DroneShield
74.2x55.7%US$553.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRSH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DRSH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
3.4xn/aUS$57.46m
HOVR New Horizon Aircraft
2.6xn/aUS$18.02m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DRSH.F 74.2xMedia del settore 33.9xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DRSH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.2 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DRSH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DRSH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 74.2x
Rapporto equo PE 66.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRSH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 66.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DRSH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.41
US$0.63
+52.7%
10.0%US$0.69US$0.56n/a2
Feb ’26US$0.42
US$0.72
+70.5%
4.3%US$0.75US$0.69n/a2
Oct ’25US$0.98
US$0.90
-8.2%
1.9%US$0.92US$0.88n/a2
Sep ’25US$0.88
US$0.90
+2.3%
1.9%US$0.92US$0.88n/a2
Aug ’25US$0.78
US$0.96
+24.3%
10.3%US$1.06US$0.86n/a2
Jul ’25US$1.12
US$0.80
-28.7%
16.7%US$0.93US$0.67n/a2
Jun ’25US$0.76
US$0.80
+5.0%
16.7%US$0.93US$0.67n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$0.65
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 03:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DroneShield Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LaingBell Potter
Abraham AkraShaw and Partners Limited