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Colt CZ Group Valutazione
CZGZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CZGZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CZGZ.F ( $29.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CZGZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CZGZ.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CZGZ.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | Kč33.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CZGZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 70.4x | ||
CDRE Cadre Holdings | 39.5x | 20.2% | US$1.6b |
KAMN Kaman | 164x | 75.2% | US$1.3b |
AIR AAR | 35.9x | 35.3% | US$2.3b |
DCO Ducommun | 42.1x | 56.1% | US$963.6m |
CZGZ.F Colt CZ Group | 20.8x | 15.3% | US$33.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CZGZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 72.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CZGZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CZGZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CZGZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CZGZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.45 | US$38.42 +40.0% | 9.1% | US$41.44 | US$32.66 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$34.74 0% | 15.5% | US$41.05 | US$27.32 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$33.36 0% | 14.8% | US$40.26 | US$26.79 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$33.36 0% | 14.8% | US$40.26 | US$26.79 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$33.36 0% | 14.8% | US$40.26 | US$26.79 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$32.62 0% | 14.8% | US$39.37 | US$26.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | US$32.62 0% | 14.8% | US$39.37 | US$26.20 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$32.62 0% | 14.8% | US$39.37 | US$26.20 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$25.50 | US$31.46 +23.4% | 12.1% | US$38.36 | US$27.18 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$25.20 | US$31.81 +26.2% | 13.5% | US$38.63 | US$27.38 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$23.50 | US$31.74 +35.0% | 15.6% | US$38.66 | US$27.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$30.39 0% | 15.6% | US$37.02 | US$26.24 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$32.78 0% | 13.5% | US$39.81 | US$28.21 | US$27.65 | 4 |
| Sep ’24 | US$25.38 | US$32.78 +29.2% | 13.5% | US$39.81 | US$28.21 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$32.78 0% | 13.5% | US$39.81 | US$28.21 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$32.78 0% | 13.5% | US$39.81 | US$28.21 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | US$32.36 0% | 13.5% | US$39.30 | US$27.85 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | US$32.36 0% | 13.5% | US$39.30 | US$27.85 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$32.36 0% | 13.5% | US$39.30 | US$27.85 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | US$32.12 0% | 13.5% | US$39.01 | US$27.65 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | US$31.15 0% | 13.5% | US$37.83 | US$26.81 | US$25.50 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$29.08 0% | 19.2% | US$37.82 | US$20.81 | US$25.20 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | US$26.56 0% | 19.3% | US$34.62 | US$19.05 | US$23.50 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$26.56 0% | 19.3% | US$34.62 | US$19.05 | n/a | 5 |
| Oct ’23 | US$20.50 | US$27.08 +32.1% | 24.7% | US$37.17 | US$19.17 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.