Colt CZ Group SE

OTCPK:CZGZ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

Colt CZ Group Valutazione

CZGZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CZGZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CZGZ.F ( $26.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CZGZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CZGZ.F?

Metrica chiave: Poiché CZGZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CZGZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CZGZ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CZGZ.F su PE?
Rapporto PE28.8x
GuadagniKč1.21b
Cap. di mercatoKč35.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CZGZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CZGZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari69x
CDRE Cadre Holdings
41.5x27.4%US$1.4b
KAMN Kaman
164x75.2%US$1.3b
AIR AAR
37.9x35.3%US$2.4b
DCO Ducommun
32.6x36.2%US$984.3m
CZGZ.F Colt CZ Group
28.8x18.3%US$35.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CZGZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 69 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CZGZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$49.92m
ETCC Environmental Tectonics
4.7xn/aUS$30.20m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CZGZ.F 28.8xMedia del settore 35.1xNo. of Companies6PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CZGZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CZGZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CZGZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CZGZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CZGZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.90
US$36.05
+34.0%
9.1%US$38.88US$30.65n/a4
Nov ’25n/a
US$37.02
0%
9.1%US$39.93US$31.47n/a4
Oct ’25US$27.65
US$38.42
+38.9%
9.1%US$41.44US$32.66n/a4
Sep ’25n/a
US$34.74
0%
15.5%US$41.05US$27.32n/a4
Aug ’25n/a
US$32.51
0%
14.8%US$39.23US$26.11n/a5
Jul ’25n/a
US$33.36
0%
14.8%US$40.26US$26.79n/a5
Jun ’25n/a
US$33.36
0%
14.8%US$40.26US$26.79n/a5
May ’25n/a
US$32.62
0%
14.8%US$39.37US$26.20n/a5
Apr ’25n/a
US$32.62
0%
14.8%US$39.37US$26.20n/a5
Mar ’25n/a
US$32.62
0%
14.8%US$39.37US$26.20n/a5
Feb ’25US$25.50
US$31.46
+23.4%
12.1%US$38.36US$27.18n/a5
Jan ’25US$25.20
US$31.81
+26.2%
13.5%US$38.63US$27.38n/a4
Dec ’24US$23.50
US$31.74
+35.0%
15.6%US$38.66US$27.40n/a3
Nov ’24n/a
US$30.39
0%
15.6%US$37.02US$26.24n/a3
Oct ’24n/a
US$32.78
0%
13.5%US$39.81US$28.21US$27.654
Sep ’24US$25.38
US$32.78
+29.2%
13.5%US$39.81US$28.21n/a4
Aug ’24n/a
US$32.78
0%
13.5%US$39.81US$28.21n/a4
Jul ’24n/a
US$32.78
0%
13.5%US$39.81US$28.21n/a4
Jun ’24n/a
US$32.36
0%
13.5%US$39.30US$27.85n/a4
May ’24n/a
US$32.36
0%
13.5%US$39.30US$27.85n/a4
Apr ’24n/a
US$32.36
0%
13.5%US$39.30US$27.85n/a4
Mar ’24n/a
US$32.12
0%
13.5%US$39.01US$27.65n/a4
Feb ’24n/a
US$31.15
0%
13.5%US$37.83US$26.81US$25.504
Jan ’24n/a
US$29.08
0%
19.2%US$37.82US$20.81US$25.205
Dec ’23n/a
US$26.56
0%
19.3%US$34.62US$19.05US$23.505
Nov ’23n/a
US$26.56
0%
19.3%US$34.62US$19.05n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.32

7D

-1.2%

1Y

4.2%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

-0.1%

1Y

38.3%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

-0.03%

1Y

17.6%