Colt CZ Group SE

OTCPK:CZGZ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

Colt CZ Group Valutazione

CZGZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CZGZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.60
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CZGZ.F ( $30.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CZGZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CZGZ.F?

Metrica chiave: Poiché CZGZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CZGZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CZGZ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CZGZ.F su PE?
Rapporto PE34.4x
GuadagniKč1.21b
Cap. di mercatoKč41.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CZGZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CZGZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari91.4x
CDRE Cadre Holdings
41.6x30.1%US$1.4b
VVX V2X
145x46.4%US$1.3b
TGI Triumph Group
148.5x52.1%US$2.0b
DCO Ducommun
30.4x35.8%US$905.4m
CZGZ.F Colt CZ Group
34.4x16.1%US$41.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CZGZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media dei peer ( 91.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CZGZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
3xn/aUS$51.35m
HOVR New Horizon Aircraft
2.4xn/aUS$16.55m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CZGZ.F 34.4xMedia del settore 32.9xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CZGZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 32.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CZGZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CZGZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CZGZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CZGZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.30
US$35.55
+17.3%
9.0%US$38.99US$30.73n/a5
Feb ’26US$29.65
US$35.17
+18.6%
9.1%US$37.94US$29.90n/a4
Jan ’26n/a
US$36.05
0%
9.1%US$38.88US$30.65n/a4
Dec ’25US$26.90
US$36.05
+34.0%
9.1%US$38.88US$30.65n/a4
Nov ’25n/a
US$37.02
0%
9.1%US$39.93US$31.47n/a4
Oct ’25US$27.65
US$38.42
+38.9%
9.1%US$41.44US$32.66n/a4
Sep ’25n/a
US$34.74
0%
15.5%US$41.05US$27.32n/a4
Aug ’25n/a
US$32.51
0%
14.8%US$39.23US$26.11n/a5
Jul ’25n/a
US$33.36
0%
14.8%US$40.26US$26.79n/a5
Jun ’25n/a
US$33.36
0%
14.8%US$40.26US$26.79n/a5
May ’25n/a
US$32.62
0%
14.8%US$39.37US$26.20n/a5
Apr ’25n/a
US$32.62
0%
14.8%US$39.37US$26.20n/a5
Mar ’25n/a
US$32.62
0%
14.8%US$39.37US$26.20n/a5
Feb ’25US$25.50
US$31.46
+23.4%
12.1%US$38.36US$27.18US$29.655
Jan ’25US$25.20
US$31.81
+26.2%
13.5%US$38.63US$27.38n/a4
Dec ’24US$23.50
US$31.74
+35.0%
15.6%US$38.66US$27.40US$26.903
Nov ’24n/a
US$30.39
0%
15.6%US$37.02US$26.24n/a3
Oct ’24n/a
US$32.78
0%
13.5%US$39.81US$28.21US$27.654
Sep ’24US$25.38
US$32.78
+29.2%
13.5%US$39.81US$28.21n/a4
Aug ’24n/a
US$32.78
0%
13.5%US$39.81US$28.21n/a4
Jul ’24n/a
US$32.78
0%
13.5%US$39.81US$28.21n/a4
Jun ’24n/a
US$32.36
0%
13.5%US$39.30US$27.85n/a4
May ’24n/a
US$32.36
0%
13.5%US$39.30US$27.85n/a4
Apr ’24n/a
US$32.36
0%
13.5%US$39.30US$27.85n/a4
Mar ’24n/a
US$32.12
0%
13.5%US$39.01US$27.65n/a4
Feb ’24n/a
US$31.15
0%
13.5%US$37.83US$26.81US$25.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$34.72
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 16:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Colt CZ Group SE è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Petr BartekErste Group Bank AG
Jan RaškaFio Banka, a.s.
Pavel RyskaJ & T Banka