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Zurn Elkay Water Solutions Valutazione
ZWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZWS ( $31.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZWS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZWS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZWS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.6x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZWS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.1x | ||
AAON AAON | 38.9x | 17.0% | US$7.4b |
CSWI CSW Industrials | 43.7x | 16.5% | US$4.8b |
AWI Armstrong World Industries | 21.9x | 11.0% | US$5.4b |
AZEK AZEK | 35.9x | 5.9% | US$5.9b |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions | 41.5x | 15.8% | US$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.5x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.11 | US$36.00 +15.7% | 7.6% | US$41.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$31.32 | US$36.00 +14.9% | 7.6% | US$41.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$28.76 | US$35.14 +22.2% | 8.8% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$31.31 | US$35.29 +12.7% | 8.8% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$31.34 | US$35.29 +12.6% | 8.8% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$33.12 | US$35.00 +5.7% | 8.8% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$32.07 | US$34.00 +6.0% | 6.8% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$30.26 | US$30.50 +0.8% | 9.0% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$29.41 | US$30.33 +3.1% | 9.1% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$29.87 | US$30.43 +1.9% | 8.4% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$27.35 | US$30.43 +11.3% | 8.4% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$28.02 | US$32.00 +14.2% | 4.1% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$29.65 | US$32.00 +7.9% | 4.1% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$30.41 | US$32.00 +5.2% | 4.1% | US$34.00 | US$30.00 | US$31.32 | 7 |
| Jul ’24 | US$26.89 | US$26.43 -1.7% | 9.2% | US$30.00 | US$23.00 | US$28.76 | 7 |
| Jun ’24 | US$23.21 | US$25.50 +9.9% | 6.7% | US$28.00 | US$23.00 | US$31.31 | 6 |
| May ’24 | US$21.72 | US$25.50 +17.4% | 6.7% | US$28.00 | US$23.00 | US$31.34 | 6 |
| Apr ’24 | US$21.36 | US$27.33 +28.0% | 4.0% | US$29.00 | US$26.00 | US$33.12 | 6 |
| Mar ’24 | US$22.40 | US$27.33 +22.0% | 4.0% | US$29.00 | US$26.00 | US$32.07 | 6 |
| Feb ’24 | US$22.11 | US$27.33 +23.6% | 8.4% | US$32.00 | US$25.00 | US$30.26 | 6 |
| Jan ’24 | US$21.15 | US$28.83 +36.3% | 7.1% | US$32.00 | US$26.00 | US$29.41 | 6 |
| Dec ’23 | US$24.96 | US$29.00 +16.2% | 7.4% | US$32.00 | US$26.00 | US$29.87 | 6 |
| Nov ’23 | US$23.10 | US$29.00 +25.5% | 7.4% | US$32.00 | US$26.00 | US$27.35 | 6 |
| Oct ’23 | US$24.50 | US$34.17 +39.5% | 3.6% | US$36.00 | US$32.00 | US$28.02 | 6 |
| Sep ’23 | US$27.26 | US$34.33 +25.9% | 4.0% | US$36.00 | US$32.00 | US$29.65 | 6 |
| Aug ’23 | US$28.38 | US$34.33 +21.0% | 4.0% | US$36.00 | US$32.00 | US$30.41 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.