Zurn Elkay Water Solutions Corporation

NYSE:ZWS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.8b

Zurn Elkay Water Solutions Valutazione

ZWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZWS ( $39.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZWS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZWS?

Metrica chiave: Poiché ZWS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZWS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZWS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZWS su PE?
Rapporto PE49.5x
GuadagniUS$136.30m
Cap. di mercatoUS$6.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZWS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZWS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.6x
CSWI CSW Industrials
61.6x20.4%US$7.3b
AWI Armstrong World Industries
28.3x11.2%US$7.1b
SSD Simpson Manufacturing
24.6x8.9%US$8.3b
AAON AAON
59.8x19.3%US$11.2b
ZWS Zurn Elkay Water Solutions
49.5x15.4%US$6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media dei peer ( 43.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ZWS 49.5xMedia del settore 23.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media del settore US Building ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZWS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.5x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZWS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$39.73
US$38.71
-2.6%
6.1%US$43.00US$36.00n/a7
Nov ’25US$37.08
US$38.71
+4.4%
6.1%US$43.00US$36.00n/a7
Oct ’25US$35.79
US$36.29
+1.4%
8.0%US$41.00US$32.00n/a7
Sep ’25US$32.43
US$36.00
+11.0%
7.6%US$41.00US$32.00n/a7
Aug ’25US$31.32
US$36.00
+14.9%
7.6%US$41.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$28.76
US$35.14
+22.2%
8.8%US$41.00US$31.00n/a7
Jun ’25US$31.31
US$35.29
+12.7%
8.8%US$41.00US$31.00n/a7
May ’25US$31.34
US$35.29
+12.6%
8.8%US$41.00US$31.00n/a7
Apr ’25US$33.12
US$35.00
+5.7%
8.8%US$40.00US$30.00n/a7
Mar ’25US$32.07
US$34.00
+6.0%
6.8%US$36.00US$30.00n/a6
Feb ’25US$30.26
US$30.50
+0.8%
9.0%US$34.00US$26.00n/a6
Jan ’25US$29.41
US$30.33
+3.1%
9.1%US$34.00US$26.00n/a6
Dec ’24US$29.87
US$30.43
+1.9%
8.4%US$34.00US$26.00n/a7
Nov ’24US$27.35
US$30.43
+11.3%
8.4%US$34.00US$26.00US$37.087
Oct ’24US$28.02
US$32.00
+14.2%
4.1%US$34.00US$30.00US$35.797
Sep ’24US$29.65
US$32.00
+7.9%
4.1%US$34.00US$30.00US$32.437
Aug ’24US$30.41
US$32.00
+5.2%
4.1%US$34.00US$30.00US$31.327
Jul ’24US$26.89
US$26.43
-1.7%
9.2%US$30.00US$23.00US$28.767
Jun ’24US$23.21
US$25.50
+9.9%
6.7%US$28.00US$23.00US$31.316
May ’24US$21.72
US$25.50
+17.4%
6.7%US$28.00US$23.00US$31.346
Apr ’24US$21.36
US$27.33
+28.0%
4.0%US$29.00US$26.00US$33.126
Mar ’24US$22.40
US$27.33
+22.0%
4.0%US$29.00US$26.00US$32.076
Feb ’24US$22.11
US$27.33
+23.6%
8.4%US$32.00US$25.00US$30.266
Jan ’24US$21.15
US$28.83
+36.3%
7.1%US$32.00US$26.00US$29.416
Dec ’23US$24.96
US$29.00
+16.2%
7.4%US$32.00US$26.00US$29.876
Nov ’23US$23.10
US$29.00
+25.5%
7.4%US$32.00US$26.00US$27.356

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%