SSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SSD ( $168.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $107.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SSD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSD?
Metrica chiave: Poiché SSD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SSD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SSD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SSD su PE?
Rapporto PE
22.1x
Guadagni
US$321.58m
Cap. di mercato
US$7.09b
SSD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.3x
Valore d'impresa/EBITDA
14.3x
Rapporto PEG
2.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SSD di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SSD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: SSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore US Building ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SSD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SSD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
22.1x
Rapporto equo PE
20.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SSD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$168.22
US$197.67
+17.5%
7.9%
US$218.00
US$180.00
n/a
3
Dec ’25
US$188.40
US$197.67
+4.9%
7.9%
US$218.00
US$180.00
n/a
3
Nov ’25
US$178.79
US$197.67
+10.6%
7.9%
US$218.00
US$180.00
n/a
3
Oct ’25
US$190.89
US$192.33
+0.8%
4.8%
US$202.00
US$180.00
n/a
3
Sep ’25
US$183.06
US$192.33
+5.1%
4.8%
US$202.00
US$180.00
n/a
3
Aug ’25
US$184.70
US$192.33
+4.1%
4.8%
US$202.00
US$180.00
n/a
3
Jul ’25
US$163.92
US$194.33
+18.6%
5.9%
US$208.00
US$180.00
n/a
3
Jun ’25
US$165.92
US$194.33
+17.1%
5.9%
US$208.00
US$180.00
n/a
3
May ’25
US$175.84
US$194.03
+10.3%
5.1%
US$208.00
US$180.00
n/a
4
Apr ’25
US$201.35
US$195.78
-2.8%
2.9%
US$205.00
US$190.00
n/a
4
Mar ’25
US$209.30
US$196.67
-6.0%
3.2%
US$205.00
US$190.00
n/a
3
Feb ’25
US$185.80
US$173.33
-6.7%
10.1%
US$198.00
US$160.00
n/a
3
Jan ’25
US$197.98
US$170.25
-14.0%
5.8%
US$184.00
US$160.00
n/a
4
Dec ’24
US$172.49
US$170.25
-1.3%
5.8%
US$184.00
US$160.00
US$188.40
4
Nov ’24
US$136.78
US$170.25
+24.5%
5.8%
US$184.00
US$160.00
US$178.79
4
Oct ’24
US$149.81
US$176.00
+17.5%
7.5%
US$190.00
US$155.00
US$190.89
4
Sep ’24
US$163.18
US$176.00
+7.9%
7.5%
US$190.00
US$155.00
US$183.06
4
Aug ’24
US$158.00
US$176.00
+11.4%
7.5%
US$190.00
US$155.00
US$184.70
4
Jul ’24
US$138.50
US$141.75
+2.3%
3.3%
US$147.00
US$135.00
US$163.92
4
Jun ’24
US$120.25
US$141.75
+17.9%
3.3%
US$147.00
US$135.00
US$165.92
4
May ’24
US$125.88
US$141.75
+12.6%
3.3%
US$147.00
US$135.00
US$175.84
4
Apr ’24
US$109.64
US$129.25
+17.9%
5.4%
US$137.00
US$120.00
US$201.35
4
Mar ’24
US$108.42
US$129.25
+19.2%
5.4%
US$137.00
US$120.00
US$209.30
4
Feb ’24
US$109.06
US$110.25
+1.1%
11.5%
US$125.00
US$90.00
US$185.80
4
Jan ’24
US$88.66
US$104.25
+17.6%
14.4%
US$125.00
US$90.00
US$197.98
4
Dec ’23
US$94.18
US$104.25
+10.7%
14.4%
US$125.00
US$90.00
US$172.49
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 03:09
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Simpson Manufacturing Co., Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.