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Simpson Manufacturing Valutazione
SSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SSD ( $179.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $128.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SSD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SSD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SSD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43x | ||
CSWI CSW Industrials | 56.1x | 18.7% | US$6.1b |
AZEK AZEK | 41.2x | 6.3% | US$6.8b |
TREX Trex Company | 28x | 1.0% | US$7.4b |
AAON AAON | 46.6x | 15.4% | US$8.7b |
SSD Simpson Manufacturing | 24.3x | 11.8% | US$8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SSD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.3x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$191.18 | US$192.33 +0.6% | 4.8% | US$202.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$183.06 | US$192.33 +5.1% | 4.8% | US$202.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$184.70 | US$192.33 +4.1% | 4.8% | US$202.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$163.92 | US$194.33 +18.6% | 5.9% | US$208.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$165.92 | US$194.33 +17.1% | 5.9% | US$208.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$175.84 | US$194.03 +10.3% | 5.1% | US$208.00 | US$180.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$201.35 | US$195.78 -2.8% | 2.9% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$209.30 | US$196.67 -6.0% | 3.2% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$185.80 | US$173.33 -6.7% | 10.1% | US$198.00 | US$160.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$197.98 | US$170.25 -14.0% | 5.8% | US$184.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$172.49 | US$170.25 -1.3% | 5.8% | US$184.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$136.78 | US$170.25 +24.5% | 5.8% | US$184.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$149.81 | US$176.00 +17.5% | 7.5% | US$190.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$163.18 | US$176.00 +7.9% | 7.5% | US$190.00 | US$155.00 | US$183.06 | 4 |
| Aug ’24 | US$158.00 | US$176.00 +11.4% | 7.5% | US$190.00 | US$155.00 | US$184.70 | 4 |
| Jul ’24 | US$138.50 | US$141.75 +2.3% | 3.3% | US$147.00 | US$135.00 | US$163.92 | 4 |
| Jun ’24 | US$120.25 | US$141.75 +17.9% | 3.3% | US$147.00 | US$135.00 | US$165.92 | 4 |
| May ’24 | US$125.88 | US$141.75 +12.6% | 3.3% | US$147.00 | US$135.00 | US$175.84 | 4 |
| Apr ’24 | US$109.64 | US$129.25 +17.9% | 5.4% | US$137.00 | US$120.00 | US$201.35 | 4 |
| Mar ’24 | US$108.42 | US$129.25 +19.2% | 5.4% | US$137.00 | US$120.00 | US$209.30 | 4 |
| Feb ’24 | US$109.06 | US$110.25 +1.1% | 11.5% | US$125.00 | US$90.00 | US$185.80 | 4 |
| Jan ’24 | US$88.66 | US$104.25 +17.6% | 14.4% | US$125.00 | US$90.00 | US$197.98 | 4 |
| Dec ’23 | US$94.18 | US$104.25 +10.7% | 14.4% | US$125.00 | US$90.00 | US$172.49 | 4 |
| Nov ’23 | US$85.88 | US$104.25 +21.4% | 14.4% | US$125.00 | US$90.00 | US$136.78 | 4 |
| Oct ’23 | US$78.40 | US$132.75 +69.3% | 6.9% | US$145.00 | US$123.00 | US$149.81 | 4 |
| Sep ’23 | US$93.09 | US$132.75 +42.6% | 6.9% | US$145.00 | US$123.00 | US$163.18 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.