Simpson Manufacturing Valutazione
SSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SSD ( $164.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $170.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SSD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSD?
Metrica chiave: Poiché SSD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SSD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.8x |
| Utili | US$344.32m |
| Cap. di mercato | US$6.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SSD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.2x | ||
MOD Modine Manufacturing | 39.8x | 33.87% | US$7.4b |
FBIN Fortune Brands Innovations | 18.7x | 24.49% | US$6.1b |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions | 42x | 14.78% | US$7.8b |
AAON AAON | 64.4x | 31.09% | US$6.5b |
SSD Simpson Manufacturing | 19.8x | 7.02% | US$6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BNC CEA Industries | 1x | n/a | US$283.32m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore US Building ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SSD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$164.72 | US$194.75 +18.23% | 5.15% | US$212.00 | US$187.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | US$170.34 | US$194.75 +14.33% | 5.15% | US$212.00 | US$187.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$176.50 | US$197.33 +11.80% | 5.26% | US$212.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$167.34 | US$191.67 +14.54% | 1.23% | US$195.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$191.12 | US$190.00 -0.59% | 2.15% | US$195.00 | US$185.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$179.17 | US$190.00 +6.04% | 2.15% | US$195.00 | US$185.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$160.16 | US$185.67 +15.93% | 3.58% | US$195.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$155.70 | US$185.67 +19.25% | 3.58% | US$195.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$153.83 | US$185.67 +20.70% | 3.58% | US$195.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$156.88 | US$189.00 +20.47% | 1.56% | US$192.00 | US$185.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$164.40 | US$192.33 +16.99% | 1.07% | US$195.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$168.00 | US$190.33 +13.29% | 3.84% | US$196.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$165.83 | US$197.67 +19.20% | 7.91% | US$218.00 | US$180.00 | US$161.47 | 3 |
| Dec ’25 | US$188.40 | US$197.67 +4.92% | 7.91% | US$218.00 | US$180.00 | US$170.34 | 3 |
| Nov ’25 | US$178.79 | US$197.67 +10.56% | 7.91% | US$218.00 | US$180.00 | US$176.50 | 3 |
| Oct ’25 | US$190.89 | US$192.33 +0.76% | 4.77% | US$202.00 | US$180.00 | US$167.34 | 3 |
| Sep ’25 | US$183.06 | US$192.33 +5.07% | 4.77% | US$202.00 | US$180.00 | US$191.12 | 3 |
| Aug ’25 | US$184.70 | US$192.33 +4.13% | 4.77% | US$202.00 | US$180.00 | US$179.17 | 3 |
| Jul ’25 | US$163.92 | US$194.33 +18.55% | 5.89% | US$208.00 | US$180.00 | US$160.16 | 3 |
| Jun ’25 | US$165.92 | US$194.33 +17.12% | 5.89% | US$208.00 | US$180.00 | US$155.70 | 3 |
| May ’25 | US$175.84 | US$194.03 +10.34% | 5.11% | US$208.00 | US$180.00 | US$153.83 | 4 |
| Apr ’25 | US$201.35 | US$195.78 -2.77% | 2.87% | US$205.00 | US$190.00 | US$156.88 | 4 |
| Mar ’25 | US$209.30 | US$196.67 -6.04% | 3.17% | US$205.00 | US$190.00 | US$164.40 | 3 |
| Feb ’25 | US$185.80 | US$173.33 -6.71% | 10.07% | US$198.00 | US$160.00 | US$168.00 | 3 |
| Jan ’25 | US$197.98 | US$170.25 -14.01% | 5.76% | US$184.00 | US$160.00 | US$165.83 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/05 20:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Simpson Manufacturing Co., Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Daniel Moore | CJS Securities, Inc. |
| Kurt Yinger | D.A. Davidson & Co. |