Armstrong World Industries Valutazione
AWI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AWI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AWI ( $141.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $166.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AWI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AWI?
Metrica chiave: Poiché AWI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AWI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.8x |
| Guadagni | US$249.50m |
| Cap. di mercato | US$6.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AWI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.8x | ||
CSWI CSW Industrials | 52.2x | 15.9% | US$6.1b |
AZEK AZEK | 44.9x | 12.6% | US$7.0b |
SSD Simpson Manufacturing | 22.1x | 9.4% | US$7.2b |
TREX Trex Company | 31.9x | 7.4% | US$7.7b |
AWI Armstrong World Industries | 24.8x | 11.2% | US$6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AWI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore US Building ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AWI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.8x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$141.86 | US$151.50 +6.8% | 5.9% | US$163.00 | US$140.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$159.83 | US$149.75 -6.3% | 6.4% | US$163.00 | US$140.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$140.59 | US$147.13 +4.6% | 9.0% | US$163.00 | US$122.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$133.99 | US$135.75 +1.3% | 7.1% | US$148.00 | US$121.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$126.76 | US$135.75 +7.1% | 7.1% | US$148.00 | US$121.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$129.42 | US$135.75 +4.9% | 7.1% | US$148.00 | US$121.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$111.43 | US$124.38 +11.6% | 5.5% | US$134.00 | US$115.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$115.80 | US$124.38 +7.4% | 5.5% | US$134.00 | US$115.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$114.12 | US$120.34 +5.5% | 9.8% | US$134.00 | US$94.10 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$123.24 | US$118.79 -3.6% | 10.2% | US$132.00 | US$94.10 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$120.94 | US$118.79 -1.8% | 10.2% | US$132.00 | US$94.10 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$102.25 | US$99.01 -3.2% | 8.8% | US$111.00 | US$84.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$98.32 | US$90.44 -8.0% | 10.5% | US$106.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$86.71 | US$88.33 +1.9% | 10.2% | US$106.00 | US$75.00 | US$159.83 | 9 |
| Nov ’24 | US$77.20 | US$88.33 +14.4% | 10.2% | US$106.00 | US$75.00 | US$140.59 | 9 |
| Oct ’24 | US$72.00 | US$85.11 +18.2% | 7.6% | US$96.00 | US$75.00 | US$133.99 | 9 |
| Sep ’24 | US$76.96 | US$86.60 +12.5% | 8.8% | US$100.00 | US$75.00 | US$126.76 | 10 |
| Aug ’24 | US$77.10 | US$86.60 +12.3% | 8.8% | US$100.00 | US$75.00 | US$129.42 | 10 |
| Jul ’24 | US$73.46 | US$84.11 +14.5% | 15.7% | US$109.00 | US$69.00 | US$111.43 | 9 |
| Jun ’24 | US$62.23 | US$83.50 +34.2% | 15.2% | US$109.00 | US$69.00 | US$115.80 | 10 |
| May ’24 | US$67.83 | US$84.00 +23.8% | 14.7% | US$109.00 | US$69.00 | US$114.12 | 10 |
| Apr ’24 | US$71.24 | US$85.20 +19.6% | 14.0% | US$109.00 | US$70.00 | US$123.24 | 10 |
| Mar ’24 | US$77.69 | US$86.60 +11.5% | 13.5% | US$109.00 | US$70.00 | US$120.94 | 10 |
| Feb ’24 | US$80.04 | US$89.00 +11.2% | 17.6% | US$124.00 | US$70.00 | US$102.25 | 10 |
| Jan ’24 | US$68.59 | US$95.30 +38.9% | 15.4% | US$123.00 | US$71.00 | US$98.32 | 10 |
| Dec ’23 | US$76.37 | US$97.70 +27.9% | 12.6% | US$123.00 | US$77.00 | US$86.71 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 13:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Armstrong World Industries, Inc. è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Stephen Kim | Barclays |
| Matthew McCall | BB&T Capital Markets |