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AZEK Valutazione
AZEK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZEK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZEK ( $40.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $20.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZEK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZEK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZEK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 6.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZEK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
AWI Armstrong World Industries | 21.9x | 11.0% | US$5.4b |
TREX Trex Company | 26.5x | 0.7% | US$7.0b |
CSWI CSW Industrials | 43.7x | 16.5% | US$4.8b |
SSD Simpson Manufacturing | 22.5x | 11.8% | US$7.5b |
AZEK AZEK | 35.9x | 5.9% | US$5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZEK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZEK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZEK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZEK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.9x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZEK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.77 | US$49.66 +21.8% | 7.8% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$43.46 | US$51.16 +17.7% | 6.9% | US$57.00 | US$44.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$41.30 | US$53.32 +29.1% | 6.8% | US$58.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$47.96 | US$53.32 +11.2% | 6.8% | US$58.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$45.70 | US$52.77 +15.5% | 7.6% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$49.15 | US$50.37 +2.5% | 7.0% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$48.95 | US$49.11 +0.3% | 5.4% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$39.99 | US$41.11 +2.8% | 9.0% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$38.25 | US$38.84 +1.5% | 9.3% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$35.27 | US$37.78 +7.1% | 7.4% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$26.70 | US$36.72 +37.5% | 7.5% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$29.74 | US$37.89 +27.4% | 5.7% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$34.75 | US$37.63 +8.3% | 6.3% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$32.22 | US$32.55 +1.0% | 15.6% | US$39.00 | US$17.00 | US$43.46 | 20 |
| Jul ’24 | US$30.29 | US$29.90 -1.3% | 11.7% | US$34.00 | US$17.00 | US$41.30 | 20 |
| Jun ’24 | US$24.11 | US$29.90 +24.0% | 11.7% | US$34.00 | US$17.00 | US$47.96 | 20 |
| May ’24 | US$27.38 | US$29.55 +7.9% | 12.5% | US$34.00 | US$18.00 | US$45.70 | 20 |
| Apr ’24 | US$23.54 | US$29.15 +23.8% | 12.4% | US$34.00 | US$18.00 | US$49.15 | 20 |
| Mar ’24 | US$23.74 | US$29.15 +22.8% | 12.4% | US$34.00 | US$18.00 | US$48.95 | 20 |
| Feb ’24 | US$25.00 | US$24.70 -1.2% | 13.1% | US$30.00 | US$16.00 | US$39.99 | 20 |
| Jan ’24 | US$20.32 | US$22.90 +12.7% | 14.9% | US$30.00 | US$16.00 | US$38.25 | 20 |
| Dec ’23 | US$20.21 | US$22.45 +11.1% | 14.1% | US$30.00 | US$16.00 | US$35.27 | 20 |
| Nov ’23 | US$17.27 | US$24.00 +39.0% | 13.2% | US$30.00 | US$18.00 | US$26.70 | 20 |
| Oct ’23 | US$16.62 | US$25.45 +53.1% | 11.3% | US$30.00 | US$20.00 | US$29.74 | 20 |
| Sep ’23 | US$18.28 | US$25.45 +39.2% | 11.3% | US$30.00 | US$20.00 | US$34.75 | 20 |
| Aug ’23 | US$20.86 | US$27.42 +31.5% | 28.5% | US$57.00 | US$20.00 | US$32.22 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.