Fortune Brands Innovations Valutazione
FBIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FBIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FBIN ( $74.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $90.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FBIN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FBIN?
Metrica chiave: Poiché FBIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FBIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | US$448.10m |
| Cap. di mercato | US$9.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FBIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
WMS Advanced Drainage Systems | 19.8x | 5.8% | US$9.7b |
TREX Trex Company | 32.2x | 6.6% | US$7.7b |
AOS A. O. Smith | 18.6x | 5.5% | US$10.4b |
UFPI UFP Industries | 16.4x | 5.9% | US$7.1b |
FBIN Fortune Brands Innovations | 20.7x | 10.5% | US$9.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FBIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FBIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.57 | US$86.68 +16.2% | 8.6% | US$101.00 | US$75.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$68.33 | US$89.87 +31.5% | 8.5% | US$101.00 | US$76.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$78.30 | US$90.37 +15.4% | 9.5% | US$109.00 | US$76.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$83.79 | US$89.56 +6.9% | 10.5% | US$111.00 | US$79.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$88.65 | US$85.56 -3.5% | 8.4% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$79.41 | US$85.56 +7.7% | 8.4% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$79.12 | US$85.44 +8.0% | 8.5% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$63.44 | US$85.44 +34.7% | 7.7% | US$98.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$70.06 | US$85.44 +22.0% | 7.7% | US$98.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$71.11 | US$85.47 +20.2% | 7.9% | US$98.00 | US$72.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$83.06 | US$86.50 +4.1% | 7.8% | US$98.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$82.91 | US$86.44 +4.3% | 7.8% | US$98.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$78.78 | US$84.76 +7.6% | 9.4% | US$98.00 | US$69.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$76.14 | US$74.06 -2.7% | 13.2% | US$94.00 | US$56.00 | US$68.33 | 17 |
| Dec ’24 | US$71.27 | US$68.41 -4.0% | 9.9% | US$82.00 | US$56.00 | US$78.30 | 17 |
| Nov ’24 | US$57.85 | US$68.41 +18.3% | 9.9% | US$82.00 | US$56.00 | US$83.79 | 17 |
| Oct ’24 | US$62.16 | US$81.47 +31.1% | 8.7% | US$91.00 | US$66.00 | US$88.65 | 17 |
| Sep ’24 | US$70.26 | US$79.61 +13.3% | 13.0% | US$91.00 | US$48.00 | US$79.41 | 18 |
| Aug ’24 | US$72.00 | US$79.47 +10.4% | 13.4% | US$91.00 | US$48.00 | US$79.12 | 17 |
| Jul ’24 | US$71.95 | US$70.65 -1.8% | 11.7% | US$87.00 | US$48.00 | US$63.44 | 17 |
| Jun ’24 | US$61.27 | US$70.50 +15.1% | 11.6% | US$84.00 | US$48.00 | US$70.06 | 16 |
| May ’24 | US$64.21 | US$70.13 +9.2% | 11.5% | US$84.00 | US$48.00 | US$71.11 | 16 |
| Apr ’24 | US$58.73 | US$68.31 +16.3% | 10.5% | US$79.00 | US$48.00 | US$83.06 | 16 |
| Mar ’24 | US$60.69 | US$68.69 +13.2% | 10.9% | US$79.00 | US$48.00 | US$82.91 | 16 |
| Feb ’24 | US$66.10 | US$68.94 +4.3% | 15.0% | US$89.00 | US$48.00 | US$78.78 | 16 |
| Jan ’24 | US$57.11 | US$67.60 +18.4% | 16.5% | US$89.00 | US$48.00 | US$76.14 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/19 10:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fortune Brands Innovations, Inc. è coperta da 32 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Timothy Wojs | Baird |
| Stephen Kim | Barclays |