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CSW Industrials Valutazione
CSWI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSWI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSWI ( $311.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $269.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSWI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSWI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSWI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.9x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSWI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
AWI Armstrong World Industries | 21.9x | 11.0% | US$5.4b |
AZEK AZEK | 35.9x | 5.9% | US$5.9b |
SSD Simpson Manufacturing | 22.5x | 11.8% | US$7.5b |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions | 41.5x | 15.8% | US$5.3b |
CSWI CSW Industrials | 43.7x | 16.5% | US$4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSWI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSWI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.7x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$308.44 | US$340.00 +10.2% | 6.4% | US$360.00 | US$310.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$315.07 | US$323.33 +2.6% | 13.9% | US$360.00 | US$260.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$263.55 | US$277.67 +5.4% | 5.5% | US$297.00 | US$260.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$254.26 | US$268.00 +5.4% | 3.0% | US$276.00 | US$260.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$240.60 | US$228.00 -5.2% | 1.3% | US$231.00 | US$225.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$231.92 | US$228.00 -1.7% | 1.3% | US$231.00 | US$225.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$228.40 | US$228.00 -0.2% | 1.3% | US$231.00 | US$225.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$219.98 | US$209.00 -5.0% | 9.1% | US$228.00 | US$190.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$207.41 | US$199.00 -4.1% | 4.5% | US$208.00 | US$190.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$181.41 | US$199.00 +9.7% | 4.5% | US$208.00 | US$190.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$175.00 | US$199.00 +13.7% | 4.5% | US$208.00 | US$190.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$175.24 | US$199.00 +13.6% | 4.5% | US$208.00 | US$190.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$185.21 | US$199.00 +7.4% | 4.5% | US$208.00 | US$190.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$180.65 | US$174.00 -3.7% | 3.4% | US$180.00 | US$168.00 | US$315.07 | 2 |
| Jul ’24 | US$166.19 | US$174.00 +4.7% | 3.4% | US$180.00 | US$168.00 | US$263.55 | 2 |
| Jun ’24 | US$144.63 | US$174.00 +20.3% | 3.4% | US$180.00 | US$168.00 | US$254.26 | 2 |
| May ’24 | US$136.88 | US$168.00 +22.7% | 3.0% | US$173.00 | US$163.00 | US$240.60 | 2 |
| Apr ’24 | US$138.93 | US$168.00 +20.9% | 3.0% | US$173.00 | US$163.00 | US$231.92 | 2 |
| Mar ’24 | US$142.05 | US$168.00 +18.3% | 3.0% | US$173.00 | US$163.00 | US$228.40 | 2 |
| Nov ’23 | US$128.40 | US$152.00 +18.4% | 2.6% | US$156.00 | US$148.00 | US$175.00 | 2 |
| Oct ’23 | US$119.80 | US$151.00 +26.0% | 1.4% | US$153.00 | US$148.00 | US$175.24 | 3 |
| Sep ’23 | US$125.71 | US$151.00 +20.1% | 1.4% | US$153.00 | US$148.00 | US$185.21 | 3 |
| Aug ’23 | US$120.21 | US$148.00 +23.1% | 3.1% | US$153.00 | US$142.00 | US$180.65 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.