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A. O. Smith Valutazione
AOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AOS ( $80.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $106.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AOS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$11.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
WMS Advanced Drainage Systems | 23.4x | 8.5% | US$11.8b |
ALLE Allegion | 20.8x | 9.9% | US$11.6b |
OC Owens Corning | 13.3x | 16.7% | US$14.1b |
MAS Masco | 18.3x | 6.0% | US$16.8b |
AOS A. O. Smith | 20.4x | 5.6% | US$11.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$80.80 | US$88.23 +9.2% | 8.9% | US$98.00 | US$73.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$82.54 | US$88.23 +6.9% | 8.9% | US$98.00 | US$73.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$80.18 | US$88.23 +10.0% | 8.1% | US$95.00 | US$73.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$83.64 | US$88.23 +5.5% | 8.1% | US$95.00 | US$73.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$82.79 | US$88.23 +6.6% | 8.1% | US$95.00 | US$73.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$89.08 | US$83.83 -5.9% | 8.8% | US$92.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$83.94 | US$82.30 -2.0% | 8.8% | US$92.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$79.57 | US$82.30 +3.4% | 8.8% | US$92.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$82.44 | US$79.10 -4.1% | 10.9% | US$90.00 | US$64.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$76.74 | US$76.56 -0.2% | 10.6% | US$87.00 | US$64.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$70.81 | US$75.33 +6.4% | 9.6% | US$87.00 | US$64.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$66.13 | US$75.89 +14.8% | 9.9% | US$87.00 | US$62.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$73.57 | US$75.63 +2.8% | 10.4% | US$87.00 | US$62.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$72.59 | US$75.63 +4.2% | 10.4% | US$87.00 | US$62.00 | US$82.54 | 8 |
| Jul ’24 | US$72.78 | US$71.25 -2.1% | 10.2% | US$82.00 | US$59.00 | US$80.18 | 8 |
| Jun ’24 | US$64.58 | US$71.25 +10.3% | 10.2% | US$82.00 | US$59.00 | US$83.64 | 8 |
| May ’24 | US$70.14 | US$70.25 +0.2% | 10.1% | US$82.00 | US$59.00 | US$82.79 | 8 |
| Apr ’24 | US$69.15 | US$68.00 -1.7% | 9.1% | US$80.00 | US$57.00 | US$89.08 | 9 |
| Mar ’24 | US$66.77 | US$68.00 +1.8% | 9.1% | US$80.00 | US$57.00 | US$83.94 | 9 |
| Feb ’24 | US$69.96 | US$66.89 -4.4% | 10.5% | US$80.00 | US$55.00 | US$79.57 | 9 |
| Jan ’24 | US$57.24 | US$59.89 +4.6% | 10.3% | US$67.00 | US$46.00 | US$82.44 | 9 |
| Dec ’23 | US$60.48 | US$58.22 -3.7% | 12.1% | US$67.00 | US$46.00 | US$76.74 | 9 |
| Nov ’23 | US$54.60 | US$57.65 +5.6% | 12.0% | US$67.00 | US$46.00 | US$70.81 | 10 |
| Oct ’23 | US$48.58 | US$65.86 +35.6% | 12.9% | US$77.00 | US$49.00 | US$66.13 | 11 |
| Sep ’23 | US$56.42 | US$65.86 +16.7% | 12.9% | US$77.00 | US$49.00 | US$73.57 | 11 |
| Aug ’23 | US$61.93 | US$66.96 +8.1% | 14.9% | US$85.00 | US$49.00 | US$72.59 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.