A. O. Smith Valutazione
AOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AOS ( $66.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $85.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOS?
Metrica chiave: Poiché AOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AOS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Guadagni | US$533.60m |
| Cap. di mercato | US$9.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.7x | ||
WMS Advanced Drainage Systems | 21x | 7.3% | US$9.8b |
FBIN Fortune Brands Innovations | 18.2x | 9.5% | US$8.6b |
TREX Trex Company | 30.2x | 6.0% | US$7.2b |
AZEK AZEK | 49.2x | 16.6% | US$7.2b |
AOS A. O. Smith | 17.9x | 5.6% | US$9.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$66.22 | US$75.24 +13.6% | 9.5% | US$84.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$67.30 | US$75.24 +11.8% | 9.5% | US$84.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$68.21 | US$81.39 +19.3% | 10.0% | US$95.00 | US$68.89 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$74.49 | US$82.19 +10.3% | 10.0% | US$95.00 | US$68.89 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$75.40 | US$82.19 +9.0% | 10.0% | US$95.00 | US$68.89 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$88.94 | US$88.23 -0.8% | 8.9% | US$98.00 | US$73.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$83.72 | US$88.23 +5.4% | 8.9% | US$98.00 | US$73.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$82.54 | US$88.23 +6.9% | 8.9% | US$98.00 | US$73.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$80.18 | US$88.23 +10.0% | 8.1% | US$95.00 | US$73.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$83.64 | US$88.23 +5.5% | 8.1% | US$95.00 | US$73.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$82.79 | US$88.23 +6.6% | 8.1% | US$95.00 | US$73.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$89.08 | US$83.83 -5.9% | 8.8% | US$92.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$83.94 | US$82.30 -2.0% | 8.8% | US$92.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$79.57 | US$82.30 +3.4% | 8.8% | US$92.00 | US$68.00 | US$67.30 | 10 |
| Jan ’25 | US$82.44 | US$79.10 -4.1% | 10.9% | US$90.00 | US$64.00 | US$68.21 | 10 |
| Dec ’24 | US$76.74 | US$76.56 -0.2% | 10.6% | US$87.00 | US$64.00 | US$74.49 | 9 |
| Nov ’24 | US$70.81 | US$75.33 +6.4% | 9.6% | US$87.00 | US$64.00 | US$75.40 | 9 |
| Oct ’24 | US$66.13 | US$75.89 +14.8% | 9.9% | US$87.00 | US$62.00 | US$88.94 | 9 |
| Sep ’24 | US$73.57 | US$75.63 +2.8% | 10.4% | US$87.00 | US$62.00 | US$83.72 | 8 |
| Aug ’24 | US$72.59 | US$75.63 +4.2% | 10.4% | US$87.00 | US$62.00 | US$82.54 | 8 |
| Jul ’24 | US$72.78 | US$71.25 -2.1% | 10.2% | US$82.00 | US$59.00 | US$80.18 | 8 |
| Jun ’24 | US$64.58 | US$71.25 +10.3% | 10.2% | US$82.00 | US$59.00 | US$83.64 | 8 |
| May ’24 | US$70.14 | US$70.25 +0.2% | 10.1% | US$82.00 | US$59.00 | US$82.79 | 8 |
| Apr ’24 | US$69.15 | US$68.00 -1.7% | 9.1% | US$80.00 | US$57.00 | US$89.08 | 9 |
| Mar ’24 | US$66.77 | US$68.00 +1.8% | 9.1% | US$80.00 | US$57.00 | US$83.94 | 9 |
| Feb ’24 | US$69.96 | US$66.89 -4.4% | 10.5% | US$80.00 | US$55.00 | US$79.57 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 18:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
A. O. Smith Corporation è coperta da 36 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Charles Brady | BMO Capital Markets Equity Research |
| Charles Brady | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |