Advanced Drainage Systems Valutazione
WMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WMS ( $134.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $191.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WMS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMS?
Metrica chiave: Poiché WMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WMS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.2x |
| Guadagni | US$492.25m |
| Cap. di mercato | US$10.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WMS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.3x | ||
AOS A. O. Smith | 19.5x | 5.5% | US$10.6b |
FBIN Fortune Brands Innovations | 22.4x | 11.5% | US$9.5b |
ALLE Allegion | 21.7x | 8.5% | US$12.3b |
AZEK AZEK | 49.7x | 12.6% | US$7.3b |
WMS Advanced Drainage Systems | 21.2x | 5.8% | US$10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AUVI.Q Applied UV | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore US Building ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$134.37 | US$167.13 +24.4% | 9.1% | US$184.00 | US$135.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$149.64 | US$182.88 +22.2% | 5.7% | US$195.00 | US$168.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$156.00 | US$184.50 +18.3% | 5.4% | US$195.00 | US$168.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$156.76 | US$184.50 +17.7% | 5.4% | US$195.00 | US$168.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$169.15 | US$192.38 +13.7% | 3.5% | US$202.00 | US$179.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$156.71 | US$192.38 +22.8% | 3.5% | US$202.00 | US$179.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$173.49 | US$187.11 +7.9% | 8.6% | US$202.00 | US$145.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$158.51 | US$178.00 +12.3% | 8.4% | US$192.00 | US$145.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$170.40 | US$177.78 +4.3% | 8.0% | US$189.00 | US$145.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$162.84 | US$177.78 +9.2% | 8.0% | US$189.00 | US$145.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$132.94 | US$149.89 +12.7% | 5.8% | US$166.00 | US$138.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$140.64 | US$145.11 +3.2% | 7.8% | US$166.00 | US$122.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$125.47 | US$144.13 +14.9% | 7.5% | US$163.00 | US$122.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$108.19 | US$151.00 +39.6% | 5.2% | US$162.00 | US$135.00 | US$149.64 | 8 |
| Oct ’24 | US$113.83 | US$149.00 +30.9% | 6.3% | US$162.00 | US$133.00 | US$156.00 | 9 |
| Sep ’24 | US$130.25 | US$149.00 +14.4% | 6.3% | US$162.00 | US$133.00 | US$156.76 | 9 |
| Aug ’24 | US$126.02 | US$126.88 +0.7% | 11.1% | US$150.00 | US$102.00 | US$169.15 | 8 |
| Jul ’24 | US$113.78 | US$118.00 +3.7% | 7.2% | US$131.00 | US$102.00 | US$156.71 | 7 |
| Jun ’24 | US$97.67 | US$117.00 +19.8% | 7.9% | US$131.00 | US$102.00 | US$173.49 | 7 |
| May ’24 | US$86.63 | US$111.43 +28.6% | 8.5% | US$125.00 | US$94.00 | US$158.51 | 7 |
| Apr ’24 | US$84.21 | US$112.83 +34.0% | 8.6% | US$125.00 | US$94.00 | US$170.40 | 6 |
| Mar ’24 | US$88.36 | US$117.00 +32.4% | 13.5% | US$147.00 | US$94.00 | US$162.84 | 6 |
| Feb ’24 | US$104.10 | US$121.17 +16.4% | 11.4% | US$140.00 | US$94.00 | US$132.94 | 6 |
| Jan ’24 | US$81.97 | US$121.67 +48.4% | 10.5% | US$140.00 | US$97.00 | US$140.64 | 6 |
| Dec ’23 | US$96.51 | US$120.83 +25.2% | 10.4% | US$140.00 | US$97.00 | US$125.47 | 6 |
| Nov ’23 | US$117.17 | US$158.00 +34.8% | 5.3% | US$168.00 | US$143.00 | US$108.19 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.7%
1Y
5.3%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.2%
1Y
8.3%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
3.8%
1Y
39.7%