Advanced Drainage Systems, Inc.

Report azionario NYSE:WMS

Capitalizzazione di mercato: US$9.2b

Advanced Drainage Systems Valutazione

WMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$100.86
Fair Value
17.8% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WMS ( $118.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $100.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WMS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMS?

Metrica chiave: Poiché WMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WMS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WMS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WMS su PE?
Rapporto PE20.5x
UtiliUS$450.17m
Cap. di mercatoUS$9.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WMS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WMS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
AOS A. O. Smith
18.5x5.75%US$9.7b
AZEK AZEK
51.8x17.20%US$7.8b
OC Owens Corning
19.8x31.42%US$12.4b
AWI Armstrong World Industries
26.6x9.96%US$7.3b
WMS Advanced Drainage Systems
20.5x3.41%US$9.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WMS 20.5xMedia del settore 21.2xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore US Building ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WMS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WMS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$118.80
US$138.89
+16.91%
6.46%US$160.00US$130.00n/a9
Jun ’26US$109.96
US$138.89
+26.31%
6.46%US$160.00US$130.00n/a9
May ’26US$113.61
US$144.78
+27.43%
8.22%US$165.00US$130.00n/a9
Apr ’26US$108.98
US$155.11
+42.33%
9.89%US$180.00US$134.00n/a9
Mar ’26US$111.39
US$157.75
+41.62%
9.01%US$180.00US$135.00n/a8
Feb ’26US$120.91
US$162.63
+34.50%
9.82%US$180.00US$135.00n/a8
Jan ’26US$115.60
US$167.13
+44.57%
9.14%US$184.00US$135.00n/a8
Dec ’25US$135.29
US$167.13
+23.53%
9.14%US$184.00US$135.00n/a8
Nov ’25US$149.64
US$182.88
+22.21%
5.73%US$195.00US$168.00n/a8
Oct ’25US$156.00
US$184.50
+18.27%
5.41%US$195.00US$168.00n/a8
Sep ’25US$156.76
US$184.50
+17.70%
5.41%US$195.00US$168.00n/a8
Aug ’25US$169.15
US$192.38
+13.73%
3.50%US$202.00US$179.00n/a8
Jul ’25US$156.71
US$192.38
+22.76%
3.50%US$202.00US$179.00US$119.628
Jun ’25US$173.49
US$187.11
+7.85%
8.65%US$202.00US$145.00US$109.969
May ’25US$158.51
US$178.00
+12.30%
8.43%US$192.00US$145.00US$113.618
Apr ’25US$170.40
US$177.78
+4.33%
8.04%US$189.00US$145.00US$108.989
Mar ’25US$162.84
US$177.78
+9.17%
8.04%US$189.00US$145.00US$111.399
Feb ’25US$132.94
US$149.89
+12.75%
5.75%US$166.00US$138.00US$120.919
Jan ’25US$140.64
US$145.11
+3.18%
7.76%US$166.00US$122.00US$115.609
Dec ’24US$125.47
US$144.13
+14.87%
7.49%US$163.00US$122.00US$135.298
Nov ’24US$108.19
US$151.00
+39.57%
5.20%US$162.00US$135.00US$149.648
Oct ’24US$113.83
US$149.00
+30.90%
6.26%US$162.00US$133.00US$156.009
Sep ’24US$130.25
US$149.00
+14.40%
6.26%US$162.00US$133.00US$156.769
Aug ’24US$126.02
US$126.88
+0.68%
11.07%US$150.00US$102.00US$169.158
Jul ’24US$113.78
US$118.00
+3.71%
7.19%US$131.00US$102.00US$156.717
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$138.89
Fair Value
14.5% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/03 00:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/03 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Advanced Drainage Systems, Inc. è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HalloranBaird
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays