ALLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALLE ( $141.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $122.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALLE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLE?
Metrica chiave: Poiché ALLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALLE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALLE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALLE su PE?
Rapporto PE
21.5x
Guadagni
US$572.00m
Cap. di mercato
US$12.12b
ALLE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.7x
Valore d'impresa/EBITDA
15.5x
Rapporto PEG
2.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALLE di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore US Building ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ALLE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
21.5x
Rapporto equo PE
21x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALLE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$141.41
US$148.11
+4.7%
9.9%
US$165.00
US$110.00
n/a
10
Nov ’25
US$139.83
US$148.11
+5.9%
9.9%
US$165.00
US$110.00
n/a
10
Oct ’25
US$144.97
US$139.56
-3.7%
9.6%
US$152.00
US$110.00
n/a
11
Sep ’25
US$138.84
US$138.01
-0.6%
9.5%
US$152.00
US$110.00
n/a
11
Aug ’25
US$132.29
US$137.08
+3.6%
9.2%
US$152.00
US$110.00
n/a
11
Jul ’25
US$115.74
US$136.08
+17.6%
11.6%
US$152.00
US$95.00
n/a
11
Jun ’25
US$121.82
US$136.35
+11.9%
11.0%
US$152.00
US$95.00
n/a
11
May ’25
US$121.06
US$136.35
+12.6%
11.0%
US$152.00
US$95.00
n/a
11
Apr ’25
US$132.32
US$134.16
+1.4%
11.7%
US$152.00
US$95.00
n/a
12
Mar ’25
US$126.80
US$132.67
+4.6%
12.0%
US$152.00
US$95.00
n/a
12
Feb ’25
US$127.23
US$128.31
+0.8%
11.2%
US$152.00
US$95.00
n/a
13
Jan ’25
US$126.69
US$122.15
-3.6%
11.2%
US$142.00
US$95.00
n/a
13
Dec ’24
US$108.69
US$121.46
+11.8%
10.7%
US$142.00
US$95.00
n/a
13
Nov ’24
US$98.92
US$121.75
+23.1%
11.9%
US$145.00
US$95.00
US$139.83
12
Oct ’24
US$104.20
US$126.77
+21.7%
9.0%
US$145.00
US$95.00
US$144.97
13
Sep ’24
US$114.75
US$126.77
+10.5%
9.0%
US$145.00
US$95.00
US$138.84
13
Aug ’24
US$116.13
US$127.31
+9.6%
8.6%
US$145.00
US$95.00
US$132.29
13
Jul ’24
US$120.02
US$124.69
+3.9%
7.8%
US$135.00
US$95.00
US$115.74
13
Jun ’24
US$104.76
US$124.69
+19.0%
7.8%
US$135.00
US$95.00
US$121.82
13
May ’24
US$110.68
US$123.67
+11.7%
8.7%
US$135.00
US$95.00
US$121.06
12
Apr ’24
US$106.73
US$124.27
+16.4%
9.3%
US$138.00
US$95.00
US$132.32
11
Mar ’24
US$112.41
US$124.67
+10.9%
9.0%
US$138.00
US$95.00
US$126.80
12
Feb ’24
US$120.05
US$119.83
-0.2%
9.2%
US$133.00
US$95.00
US$127.23
12
Jan ’24
US$105.26
US$118.42
+12.5%
8.9%
US$133.00
US$95.00
US$126.69
12
Dec ’23
US$114.06
US$117.67
+3.2%
8.6%
US$133.00
US$95.00
US$108.69
12
Nov ’23
US$106.56
US$117.23
+10.0%
7.8%
US$133.00
US$95.00
US$98.92
13
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.