Allegion plc

NYSE:ALLE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.2b

Allegion Valutazione

ALLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALLE ( $140.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $123.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALLE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ALLE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.7x
Valore d'impresa/EBITDA15.7x
Rapporto PEG2.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALLE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
WMS Advanced Drainage Systems
25.5x8.5%US$12.0b
AOS A. O. Smith
19.7x5.4%US$11.0b
OC Owens Corning
15.3x15.5%US$15.9b
SSD Simpson Manufacturing
24.2x8.9%US$7.7b
ALLE Allegion
21.4x8.5%US$12.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore US Building ( 22.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALLE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALLE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$140.93
US$148.11
+5.1%
9.9%US$165.00US$110.00n/a10
Oct ’25US$144.97
US$139.56
-3.7%
9.6%US$152.00US$110.00n/a11
Sep ’25US$138.84
US$138.01
-0.6%
9.5%US$152.00US$110.00n/a11
Aug ’25US$132.29
US$137.08
+3.6%
9.2%US$152.00US$110.00n/a11
Jul ’25US$115.74
US$136.08
+17.6%
11.6%US$152.00US$95.00n/a11
Jun ’25US$121.82
US$136.35
+11.9%
11.0%US$152.00US$95.00n/a11
May ’25US$121.06
US$136.35
+12.6%
11.0%US$152.00US$95.00n/a11
Apr ’25US$132.32
US$134.16
+1.4%
11.7%US$152.00US$95.00n/a12
Mar ’25US$126.80
US$132.67
+4.6%
12.0%US$152.00US$95.00n/a12
Feb ’25US$127.23
US$128.31
+0.8%
11.2%US$152.00US$95.00n/a13
Jan ’25US$126.69
US$122.15
-3.6%
11.2%US$142.00US$95.00n/a13
Dec ’24US$108.69
US$121.46
+11.8%
10.7%US$142.00US$95.00n/a13
Nov ’24US$98.92
US$121.75
+23.1%
11.9%US$145.00US$95.00US$139.8312
Oct ’24US$104.20
US$126.77
+21.7%
9.0%US$145.00US$95.00US$144.9713
Sep ’24US$114.75
US$126.77
+10.5%
9.0%US$145.00US$95.00US$138.8413
Aug ’24US$116.13
US$127.31
+9.6%
8.6%US$145.00US$95.00US$132.2913
Jul ’24US$120.02
US$124.69
+3.9%
7.8%US$135.00US$95.00US$115.7413
Jun ’24US$104.76
US$124.69
+19.0%
7.8%US$135.00US$95.00US$121.8213
May ’24US$110.68
US$123.67
+11.7%
8.7%US$135.00US$95.00US$121.0612
Apr ’24US$106.73
US$124.27
+16.4%
9.3%US$138.00US$95.00US$132.3211
Mar ’24US$112.41
US$124.67
+10.9%
9.0%US$138.00US$95.00US$126.8012
Feb ’24US$120.05
US$119.83
-0.2%
9.2%US$133.00US$95.00US$127.2312
Jan ’24US$105.26
US$118.42
+12.5%
8.9%US$133.00US$95.00US$126.6912
Dec ’23US$114.06
US$117.67
+3.2%
8.6%US$133.00US$95.00US$108.6912
Nov ’23US$106.56
US$117.23
+10.0%
7.8%US$133.00US$95.00US$98.9213

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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