Allegion plc

NYSE:ALLE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.5b

Allegion Valutazione

ALLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALLE ( $132.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $121.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALLE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLE?

Metrica chiave: Poiché ALLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALLE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALLE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALLE su PE?
Rapporto PE20.1x
GuadagniUS$572.00m
Cap. di mercatoUS$11.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALLE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
AOS A. O. Smith
17.8x5.4%US$10.0b
OC Owens Corning
14x14.2%US$14.5b
WMS Advanced Drainage Systems
18.1x5.8%US$8.9b
SSD Simpson Manufacturing
22.1x9.4%US$7.1b
ALLE Allegion
20.1x8.5%US$11.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ALLE 20.1xMedia del settore 22.1xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore US Building ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALLE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALLE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$132.18
US$148.11
+12.1%
9.9%US$165.00US$110.00n/a10
Dec ’25US$140.84
US$148.11
+5.2%
9.9%US$165.00US$110.00n/a10
Nov ’25US$139.83
US$148.11
+5.9%
9.9%US$165.00US$110.00n/a10
Oct ’25US$144.97
US$139.56
-3.7%
9.6%US$152.00US$110.00n/a11
Sep ’25US$138.84
US$138.01
-0.6%
9.5%US$152.00US$110.00n/a11
Aug ’25US$132.29
US$137.08
+3.6%
9.2%US$152.00US$110.00n/a11
Jul ’25US$115.74
US$136.08
+17.6%
11.6%US$152.00US$95.00n/a11
Jun ’25US$121.82
US$136.35
+11.9%
11.0%US$152.00US$95.00n/a11
May ’25US$121.06
US$136.35
+12.6%
11.0%US$152.00US$95.00n/a11
Apr ’25US$132.32
US$134.16
+1.4%
11.7%US$152.00US$95.00n/a12
Mar ’25US$126.80
US$132.67
+4.6%
12.0%US$152.00US$95.00n/a12
Feb ’25US$127.23
US$128.31
+0.8%
11.2%US$152.00US$95.00n/a13
Jan ’25US$126.69
US$122.15
-3.6%
11.2%US$142.00US$95.00n/a13
Dec ’24US$108.69
US$121.46
+11.8%
10.7%US$142.00US$95.00US$140.8413
Nov ’24US$98.92
US$121.75
+23.1%
11.9%US$145.00US$95.00US$139.8312
Oct ’24US$104.20
US$126.77
+21.7%
9.0%US$145.00US$95.00US$144.9713
Sep ’24US$114.75
US$126.77
+10.5%
9.0%US$145.00US$95.00US$138.8413
Aug ’24US$116.13
US$127.31
+9.6%
8.6%US$145.00US$95.00US$132.2913
Jul ’24US$120.02
US$124.69
+3.9%
7.8%US$135.00US$95.00US$115.7413
Jun ’24US$104.76
US$124.69
+19.0%
7.8%US$135.00US$95.00US$121.8213
May ’24US$110.68
US$123.67
+11.7%
8.7%US$135.00US$95.00US$121.0612
Apr ’24US$106.73
US$124.27
+16.4%
9.3%US$138.00US$95.00US$132.3211
Mar ’24US$112.41
US$124.67
+10.9%
9.0%US$138.00US$95.00US$126.8012
Feb ’24US$120.05
US$119.83
-0.2%
9.2%US$133.00US$95.00US$127.2312
Jan ’24US$105.26
US$118.42
+12.5%
8.9%US$133.00US$95.00US$126.6912
Dec ’23US$114.06
US$117.67
+3.2%
8.6%US$133.00US$95.00US$108.6912

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 18:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Allegion plc è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy WojsBaird
Julian MitchellBarclays
Rizk MaidiBerenberg