Owens Corning

NYSE:OC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.7b

Owens Corning Valutazione

OC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OC ( $197.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $283.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OC?

Metrica chiave: Poiché OC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OC su PE?
Rapporto PE16.4x
GuadagniUS$1.04b
Cap. di mercatoUS$16.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
MAS Masco
20.3x8.8%US$16.6b
CSL Carlisle Companies
22.4x6.5%US$19.5b
LII Lennox International
30.8x7.9%US$22.3b
ALLE Allegion
21.5x8.5%US$12.1b
OC Owens Corning
16.4x14.3%US$16.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OC 16.4xMedia del settore 21.9xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore US Building ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 25.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$197.58
US$202.65
+2.6%
8.2%US$224.00US$165.00n/a14
Nov ’25US$180.34
US$191.01
+5.9%
9.4%US$220.00US$165.00n/a14
Oct ’25US$174.54
US$186.68
+7.0%
8.7%US$215.00US$165.00n/a14
Sep ’25US$168.73
US$186.68
+10.6%
8.7%US$215.00US$165.00n/a14
Aug ’25US$182.82
US$192.75
+5.4%
9.8%US$230.00US$165.00n/a14
Jul ’25US$167.57
US$187.82
+12.1%
8.3%US$215.00US$165.00n/a14
Jun ’25US$181.07
US$183.50
+1.3%
8.6%US$215.00US$160.00n/a13
May ’25US$168.08
US$178.91
+6.4%
6.6%US$197.00US$160.00n/a12
Apr ’25US$168.79
US$169.33
+0.3%
8.7%US$195.00US$150.00n/a12
Mar ’25US$151.67
US$165.84
+9.3%
8.7%US$195.00US$145.00n/a13
Feb ’25US$155.68
US$163.44
+5.0%
11.1%US$186.00US$115.00n/a15
Jan ’25US$148.23
US$153.11
+3.3%
13.9%US$186.00US$115.00n/a15
Dec ’24US$139.03
US$142.86
+2.8%
14.1%US$181.00US$115.00n/a14
Nov ’24US$115.81
US$142.86
+23.4%
14.1%US$181.00US$115.00US$180.3414
Oct ’24US$136.41
US$160.31
+17.5%
10.4%US$185.00US$133.00US$174.5413
Sep ’24US$146.75
US$154.43
+5.2%
14.8%US$185.00US$113.00US$168.7314
Aug ’24US$141.18
US$154.29
+9.3%
14.8%US$185.00US$113.00US$182.8214
Jul ’24US$130.50
US$120.07
-8.0%
16.1%US$150.00US$87.00US$167.5715
Jun ’24US$108.63
US$117.33
+8.0%
14.1%US$145.00US$87.00US$181.0715
May ’24US$106.08
US$115.13
+8.5%
13.3%US$145.00US$87.00US$168.0815
Apr ’24US$95.80
US$110.07
+14.9%
15.5%US$140.00US$76.00US$168.7915
Mar ’24US$98.42
US$110.07
+11.8%
15.5%US$140.00US$76.00US$151.6715
Feb ’24US$99.11
US$100.33
+1.2%
17.5%US$141.00US$75.00US$155.6815
Jan ’24US$85.30
US$100.27
+17.5%
21.1%US$155.00US$70.00US$148.2315
Dec ’23US$90.09
US$101.00
+12.1%
20.2%US$155.00US$70.00US$139.0315
Nov ’23US$85.48
US$101.00
+18.2%
20.2%US$155.00US$70.00US$115.8115

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.33

7D

-3.4%

1Y

10.6%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%