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Owens Corning Valutazione
OC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OC ( $162.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $316.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$14.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
WMS Advanced Drainage Systems | 23.4x | 8.5% | US$11.8b |
AOS A. O. Smith | 20.4x | 5.6% | US$11.8b |
ALLE Allegion | 20.8x | 9.9% | US$11.6b |
MAS Masco | 18.3x | 6.0% | US$16.8b |
OC Owens Corning | 13.3x | 16.7% | US$14.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 27.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$160.67 | US$186.68 +16.2% | 8.7% | US$215.00 | US$165.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$182.82 | US$192.75 +5.4% | 9.8% | US$230.00 | US$165.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$167.57 | US$187.82 +12.1% | 8.3% | US$215.00 | US$165.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$181.07 | US$183.50 +1.3% | 8.6% | US$215.00 | US$160.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$168.08 | US$178.91 +6.4% | 6.6% | US$197.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$168.79 | US$169.33 +0.3% | 8.7% | US$195.00 | US$150.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$151.67 | US$165.84 +9.3% | 8.7% | US$195.00 | US$145.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$155.68 | US$163.44 +5.0% | 11.1% | US$186.00 | US$115.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$148.23 | US$153.11 +3.3% | 13.9% | US$186.00 | US$115.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$139.03 | US$142.86 +2.8% | 14.1% | US$181.00 | US$115.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$115.81 | US$142.86 +23.4% | 14.1% | US$181.00 | US$115.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$136.41 | US$160.31 +17.5% | 10.4% | US$185.00 | US$133.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$146.75 | US$154.43 +5.2% | 14.8% | US$185.00 | US$113.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$141.18 | US$154.29 +9.3% | 14.8% | US$185.00 | US$113.00 | US$182.82 | 14 |
| Jul ’24 | US$130.50 | US$120.07 -8.0% | 16.1% | US$150.00 | US$87.00 | US$167.57 | 15 |
| Jun ’24 | US$108.63 | US$117.33 +8.0% | 14.1% | US$145.00 | US$87.00 | US$181.07 | 15 |
| May ’24 | US$106.08 | US$115.13 +8.5% | 13.3% | US$145.00 | US$87.00 | US$168.08 | 15 |
| Apr ’24 | US$95.80 | US$110.07 +14.9% | 15.5% | US$140.00 | US$76.00 | US$168.79 | 15 |
| Mar ’24 | US$98.42 | US$110.07 +11.8% | 15.5% | US$140.00 | US$76.00 | US$151.67 | 15 |
| Feb ’24 | US$99.11 | US$100.33 +1.2% | 17.5% | US$141.00 | US$75.00 | US$155.68 | 15 |
| Jan ’24 | US$85.30 | US$100.27 +17.5% | 21.1% | US$155.00 | US$70.00 | US$148.23 | 15 |
| Dec ’23 | US$90.09 | US$101.00 +12.1% | 20.2% | US$155.00 | US$70.00 | US$139.03 | 15 |
| Nov ’23 | US$85.48 | US$101.00 +18.2% | 20.2% | US$155.00 | US$70.00 | US$115.81 | 15 |
| Oct ’23 | US$78.61 | US$104.93 +33.5% | 22.2% | US$164.00 | US$78.00 | US$136.41 | 15 |
| Sep ’23 | US$80.76 | US$103.94 +28.7% | 22.0% | US$164.00 | US$78.00 | US$146.75 | 16 |
| Aug ’23 | US$92.93 | US$105.88 +13.9% | 21.8% | US$164.00 | US$78.00 | US$141.18 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.