Masco Corporation

NYSE:MAS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$17.0b

Masco Valutazione

MAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MAS ( $79.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $79.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAS?

Metrica chiave: Poiché MAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAS su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniUS$831.00m
Cap. di mercatoUS$17.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
OC Owens Corning
16.8x14.3%US$17.4b
CSL Carlisle Companies
22.8x6.5%US$20.3b
BLDR Builders FirstSource
16.6x4.4%US$20.5b
LII Lennox International
31.1x7.9%US$23.4b
MAS Masco
20.5x8.8%US$17.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MAS 20.5xMedia del settore 22.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore US Building ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$79.01
US$87.22
+10.4%
6.7%US$96.00US$75.00n/a18
Nov ’25US$80.18
US$87.03
+8.5%
6.9%US$96.00US$75.00n/a18
Oct ’25US$83.82
US$82.42
-1.7%
7.8%US$90.00US$68.00n/a18
Sep ’25US$79.56
US$82.42
+3.6%
7.8%US$90.00US$68.00n/a18
Aug ’25US$76.21
US$82.42
+8.1%
7.8%US$90.00US$68.00n/a18
Jul ’25US$64.71
US$80.61
+24.6%
7.7%US$90.00US$69.00n/a18
Jun ’25US$69.92
US$80.50
+15.1%
7.7%US$90.00US$69.00n/a18
May ’25US$68.58
US$79.90
+16.5%
8.6%US$90.00US$64.92n/a19
Apr ’25US$77.69
US$79.61
+2.5%
7.7%US$89.00US$64.92n/a20
Mar ’25US$77.60
US$79.61
+2.6%
7.7%US$89.00US$64.92n/a20
Feb ’25US$69.12
US$69.97
+1.2%
10.0%US$82.00US$59.50n/a19
Jan ’25US$66.98
US$66.58
-0.6%
10.6%US$82.00US$52.00n/a18
Dec ’24US$62.16
US$62.81
+1.0%
9.5%US$75.00US$52.00n/a18
Nov ’24US$52.71
US$62.63
+18.8%
9.7%US$75.00US$52.00US$80.1818
Oct ’24US$53.45
US$67.44
+26.2%
10.4%US$75.00US$51.40US$83.8217
Sep ’24US$59.72
US$66.47
+11.3%
12.7%US$75.00US$45.00US$79.5618
Aug ’24US$61.45
US$66.19
+7.7%
12.4%US$75.00US$45.00US$76.2118
Jul ’24US$57.38
US$59.24
+3.2%
11.5%US$71.00US$45.00US$64.7118
Jun ’24US$49.06
US$59.24
+20.8%
11.5%US$71.00US$45.00US$69.9218
May ’24US$53.36
US$59.24
+11.0%
11.5%US$71.00US$45.00US$68.5818
Apr ’24US$49.72
US$58.12
+16.9%
11.5%US$71.00US$45.00US$77.6917
Mar ’24US$51.61
US$58.12
+12.6%
11.5%US$71.00US$45.00US$77.6017
Feb ’24US$54.35
US$56.17
+3.3%
15.6%US$74.00US$40.00US$69.1218
Jan ’24US$46.67
US$55.44
+18.8%
16.3%US$74.00US$40.00US$66.9818
Dec ’23US$51.76
US$55.06
+6.4%
16.6%US$74.00US$40.00US$62.1618
Nov ’23US$45.66
US$55.06
+20.6%
16.6%US$74.00US$40.00US$52.7118

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%