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Masco Valutazione
MAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAS ( $76.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $76.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MAS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$16.60b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 20.2x | ||
BLDR Builders FirstSource | 13.5x | 2.8% | US$18.8b |
CSL Carlisle Companies | 21.8x | 3.1% | US$18.6b |
OC Owens Corning | 13.4x | 16.7% | US$13.9b |
LII Lennox International | 31.9x | 10.6% | US$20.3b |
MAS Masco | 18.4x | 6.0% | US$16.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 18.4x |
Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$76.77 | US$82.42 +7.4% | 7.8% | US$90.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
Aug ’25 | US$76.21 | US$82.42 +8.1% | 7.8% | US$90.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
Jul ’25 | US$64.71 | US$80.61 +24.6% | 7.7% | US$90.00 | US$69.00 | n/a | 18 |
Jun ’25 | US$69.92 | US$80.50 +15.1% | 7.7% | US$90.00 | US$69.00 | n/a | 18 |
May ’25 | US$68.58 | US$79.90 +16.5% | 8.6% | US$90.00 | US$64.92 | n/a | 19 |
Apr ’25 | US$77.69 | US$79.61 +2.5% | 7.7% | US$89.00 | US$64.92 | n/a | 20 |
Mar ’25 | US$77.60 | US$79.61 +2.6% | 7.7% | US$89.00 | US$64.92 | n/a | 20 |
Feb ’25 | US$69.12 | US$69.97 +1.2% | 10.0% | US$82.00 | US$59.50 | n/a | 19 |
Jan ’25 | US$66.98 | US$66.58 -0.6% | 10.6% | US$82.00 | US$52.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | US$62.16 | US$62.81 +1.0% | 9.5% | US$75.00 | US$52.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | US$52.71 | US$62.63 +18.8% | 9.7% | US$75.00 | US$52.00 | n/a | 18 |
Oct ’24 | US$53.45 | US$67.44 +26.2% | 10.4% | US$75.00 | US$51.40 | n/a | 17 |
Sep ’24 | US$59.72 | US$66.47 +11.3% | 12.7% | US$75.00 | US$45.00 | n/a | 18 |
Aug ’24 | US$61.45 | US$66.19 +7.7% | 12.4% | US$75.00 | US$45.00 | US$76.21 | 18 |
Jul ’24 | US$57.38 | US$59.24 +3.2% | 11.5% | US$71.00 | US$45.00 | US$64.71 | 18 |
Jun ’24 | US$49.06 | US$59.24 +20.8% | 11.5% | US$71.00 | US$45.00 | US$69.92 | 18 |
May ’24 | US$53.36 | US$59.24 +11.0% | 11.5% | US$71.00 | US$45.00 | US$68.58 | 18 |
Apr ’24 | US$49.72 | US$58.12 +16.9% | 11.5% | US$71.00 | US$45.00 | US$77.69 | 17 |
Mar ’24 | US$51.61 | US$58.12 +12.6% | 11.5% | US$71.00 | US$45.00 | US$77.60 | 17 |
Feb ’24 | US$54.35 | US$56.17 +3.3% | 15.6% | US$74.00 | US$40.00 | US$69.12 | 18 |
Jan ’24 | US$46.67 | US$55.44 +18.8% | 16.3% | US$74.00 | US$40.00 | US$66.98 | 18 |
Dec ’23 | US$51.76 | US$55.06 +6.4% | 16.6% | US$74.00 | US$40.00 | US$62.16 | 18 |
Nov ’23 | US$45.66 | US$55.06 +20.6% | 16.6% | US$74.00 | US$40.00 | US$52.71 | 18 |
Oct ’23 | US$46.69 | US$63.50 +36.0% | 11.6% | US$76.00 | US$50.00 | US$53.45 | 18 |
Sep ’23 | US$50.77 | US$63.42 +24.9% | 11.3% | US$76.00 | US$50.00 | US$59.72 | 19 |
Aug ’23 | US$55.03 | US$63.89 +16.1% | 12.1% | US$76.00 | US$50.00 | US$61.45 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.