Lennox International Valutazione
LII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LII ( $623.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $459.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LII è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LII?
Metrica chiave: Poiché LII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LII su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.5x |
| Guadagni | US$753.70m |
| Cap. di mercato | US$22.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.1x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LII di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
CSL Carlisle Companies | 22x | 6.5% | US$19.8b |
OC Owens Corning | 16.1x | 14.3% | US$16.8b |
BLDR Builders FirstSource | 16.6x | 4.4% | US$20.5b |
MAS Masco | 19.8x | 8.8% | US$16.6b |
LII Lennox International | 29.5x | 7.9% | US$22.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AUVI.Q Applied UV | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore US Building ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.5x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$623.59 | US$616.27 -1.2% | 11.3% | US$684.00 | US$400.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$603.47 | US$608.95 +0.9% | 11.8% | US$684.00 | US$400.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$596.63 | US$572.01 -4.1% | 14.3% | US$694.00 | US$380.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$590.19 | US$556.60 -5.7% | 13.6% | US$675.00 | US$380.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$564.86 | US$551.31 -2.4% | 14.0% | US$675.00 | US$380.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$523.72 | US$505.43 -3.5% | 12.4% | US$605.00 | US$360.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$502.60 | US$498.60 -0.8% | 11.3% | US$564.00 | US$360.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$455.15 | US$490.50 +7.8% | 11.2% | US$564.00 | US$360.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$484.16 | US$461.38 -4.7% | 12.6% | US$550.00 | US$340.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$472.95 | US$457.26 -3.3% | 11.9% | US$550.00 | US$340.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$424.61 | US$453.40 +6.8% | 12.8% | US$550.00 | US$330.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$447.52 | US$424.17 -5.2% | 13.8% | US$550.00 | US$298.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$418.29 | US$402.20 -3.8% | 11.2% | US$470.00 | US$298.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$383.32 | US$397.47 +3.7% | 11.1% | US$470.00 | US$298.00 | US$603.47 | 15 |
| Oct ’24 | US$374.44 | US$363.13 -3.0% | 10.5% | US$410.00 | US$275.00 | US$596.63 | 16 |
| Sep ’24 | US$382.36 | US$364.06 -4.8% | 10.2% | US$410.00 | US$275.00 | US$590.19 | 17 |
| Aug ’24 | US$374.98 | US$359.88 -4.0% | 9.9% | US$408.00 | US$275.00 | US$564.86 | 16 |
| Jul ’24 | US$326.07 | US$289.50 -11.2% | 10.5% | US$355.00 | US$253.00 | US$523.72 | 16 |
| Jun ’24 | US$282.98 | US$283.20 +0.08% | 8.3% | US$338.00 | US$253.00 | US$502.60 | 15 |
| May ’24 | US$282.43 | US$284.86 +0.9% | 8.3% | US$338.00 | US$253.00 | US$455.15 | 14 |
| Apr ’24 | US$251.28 | US$268.23 +6.7% | 7.1% | US$300.00 | US$226.00 | US$484.16 | 13 |
| Mar ’24 | US$252.23 | US$266.79 +5.8% | 7.2% | US$300.00 | US$226.00 | US$472.95 | 14 |
| Feb ’24 | US$268.16 | US$266.79 -0.5% | 7.2% | US$300.00 | US$226.00 | US$424.61 | 14 |
| Jan ’24 | US$239.23 | US$263.14 +10.0% | 8.3% | US$300.00 | US$226.00 | US$447.52 | 14 |
| Dec ’23 | US$268.36 | US$250.29 -6.7% | 10.8% | US$300.00 | US$210.00 | US$418.29 | 14 |
| Nov ’23 | US$234.74 | US$244.07 +4.0% | 9.7% | US$284.00 | US$210.00 | US$383.32 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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