Carlisle Companies Valutazione
CSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSL ( $422.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $529.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$19.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
MAS Masco | 20.8x | 8.5% | US$17.2b |
BLDR Builders FirstSource | 14.3x | 1.0% | US$20.0b |
LII Lennox International | 28.5x | 7.8% | US$21.5b |
OC Owens Corning | 14.9x | 15.6% | US$15.4b |
CSL Carlisle Companies | 21.4x | 6.5% | US$19.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore US Building ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$422.26 | US$494.00 +17.0% | 3.8% | US$520.00 | US$470.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$448.40 | US$477.00 +6.4% | 5.4% | US$500.00 | US$430.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$423.80 | US$476.00 +12.3% | 5.4% | US$500.00 | US$430.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$405.00 | US$476.00 +17.5% | 5.4% | US$500.00 | US$430.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$397.61 | US$432.06 +8.7% | 11.3% | US$480.00 | US$342.33 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$418.29 | US$432.06 +3.3% | 11.3% | US$480.00 | US$342.33 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$385.18 | US$432.06 +12.2% | 11.3% | US$480.00 | US$342.33 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$393.91 | US$397.47 +0.9% | 7.9% | US$440.00 | US$342.33 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$347.10 | US$357.47 +3.0% | 3.2% | US$375.00 | US$342.33 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$319.04 | US$347.27 +8.8% | 5.1% | US$375.00 | US$320.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$312.43 | US$315.00 +0.8% | 8.3% | US$335.00 | US$270.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$286.21 | US$301.75 +5.4% | 6.7% | US$325.00 | US$270.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$255.89 | US$301.75 +17.9% | 6.7% | US$325.00 | US$270.00 | US$422.26 | 4 |
| Oct ’24 | US$259.26 | US$311.25 +20.1% | 4.3% | US$325.00 | US$290.00 | US$448.40 | 4 |
| Sep ’24 | US$268.59 | US$322.00 +19.9% | 2.1% | US$330.00 | US$310.00 | US$423.80 | 5 |
| Aug ’24 | US$278.32 | US$316.00 +13.5% | 3.1% | US$325.00 | US$300.00 | US$405.00 | 5 |
| Jul ’24 | US$256.53 | US$303.00 +18.1% | 6.3% | US$325.00 | US$280.00 | US$397.61 | 5 |
| Jun ’24 | US$216.50 | US$304.17 +40.5% | 5.8% | US$325.00 | US$280.00 | US$418.29 | 6 |
| May ’24 | US$216.44 | US$304.17 +40.5% | 5.8% | US$325.00 | US$280.00 | US$385.18 | 6 |
| Apr ’24 | US$226.07 | US$329.17 +45.6% | 5.1% | US$350.00 | US$300.00 | US$393.91 | 6 |
| Mar ’24 | US$257.94 | US$343.33 +33.1% | 4.4% | US$360.00 | US$320.00 | US$347.10 | 6 |
| Feb ’24 | US$255.56 | US$342.50 +34.0% | 4.8% | US$360.00 | US$315.00 | US$319.04 | 6 |
| Jan ’24 | US$235.65 | US$345.00 +46.4% | 3.7% | US$360.00 | US$325.00 | US$312.43 | 6 |
| Dec ’23 | US$262.10 | US$348.33 +32.9% | 2.7% | US$360.00 | US$330.00 | US$286.21 | 6 |
| Nov ’23 | US$237.35 | US$348.33 +46.8% | 2.7% | US$360.00 | US$330.00 | US$255.89 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.