Carlisle Companies Valutazione
CSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSL ( $328.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $373.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSL?
Metrica chiave: Poiché CSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Utili | US$803.90m |
| Cap. di mercato | US$14.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
MAS Masco | 18.3x | 8.23% | US$14.9b |
WMS Advanced Drainage Systems | 25.5x | 9.64% | US$11.1b |
ALLE Allegion | 24.3x | 9.00% | US$15.3b |
BLDR Builders FirstSource | 18.8x | 2.34% | US$14.1b |
CSL Carlisle Companies | 17.4x | 5.07% | US$14.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore US Building ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$328.05 | US$407.71 +24.28% | 8.40% | US$444.00 | US$350.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$385.89 | US$425.57 +10.28% | 7.63% | US$480.00 | US$380.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$352.52 | US$425.57 +20.72% | 7.63% | US$480.00 | US$380.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$390.18 | US$445.71 +14.23% | 7.40% | US$500.00 | US$390.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$380.18 | US$436.67 +14.86% | 6.05% | US$465.00 | US$390.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$379.79 | US$436.67 +14.98% | 6.05% | US$465.00 | US$390.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$343.18 | US$450.00 +31.13% | 5.09% | US$480.00 | US$420.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$340.76 | US$451.67 +32.55% | 5.37% | US$480.00 | US$420.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$389.46 | US$471.67 +21.11% | 2.64% | US$495.00 | US$460.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$368.84 | US$486.67 +31.95% | 4.18% | US$520.00 | US$460.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$456.70 | US$488.33 +6.93% | 4.37% | US$520.00 | US$460.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$422.26 | US$494.00 +16.99% | 3.81% | US$520.00 | US$470.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$448.40 | US$477.00 +6.38% | 5.37% | US$500.00 | US$430.00 | US$331.54 | 5 |
| Sep ’25 | US$423.80 | US$476.00 +12.32% | 5.37% | US$500.00 | US$430.00 | US$385.89 | 5 |
| Aug ’25 | US$405.00 | US$476.00 +17.53% | 5.37% | US$500.00 | US$430.00 | US$352.52 | 5 |
| Jul ’25 | US$397.61 | US$432.06 +8.66% | 11.30% | US$480.00 | US$342.33 | US$390.18 | 6 |
| Jun ’25 | US$418.29 | US$432.06 +3.29% | 11.30% | US$480.00 | US$342.33 | US$380.18 | 6 |
| May ’25 | US$385.18 | US$432.06 +12.17% | 11.30% | US$480.00 | US$342.33 | US$379.79 | 6 |
| Apr ’25 | US$393.91 | US$397.47 +0.90% | 7.89% | US$440.00 | US$342.33 | US$343.18 | 5 |
| Mar ’25 | US$347.10 | US$357.47 +2.99% | 3.20% | US$375.00 | US$342.33 | US$340.76 | 5 |
| Feb ’25 | US$319.04 | US$347.27 +8.85% | 5.13% | US$375.00 | US$320.00 | US$389.46 | 5 |
| Jan ’25 | US$312.43 | US$315.00 +0.82% | 8.32% | US$335.00 | US$270.00 | US$368.84 | 4 |
| Dec ’24 | US$286.21 | US$301.75 +5.43% | 6.74% | US$325.00 | US$270.00 | US$456.70 | 4 |
| Nov ’24 | US$255.89 | US$301.75 +17.92% | 6.74% | US$325.00 | US$270.00 | US$422.26 | 4 |
| Oct ’24 | US$259.26 | US$311.25 +20.05% | 4.31% | US$325.00 | US$290.00 | US$448.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 16:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Carlisle Companies Incorporated è coperta da 23 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Daniel Wang | Berenberg |
| Joel Tiss | BMO Capital Markets Equity Research |