Carlisle Companies Valutazione
CSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSL ( $378.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $540.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSL?
Metrica chiave: Poiché CSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.2x |
| Guadagni | US$892.60m |
| Cap. di mercato | US$17.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
MAS Masco | 19.3x | 8.8% | US$16.0b |
BLDR Builders FirstSource | 14x | 4.2% | US$17.3b |
OC Owens Corning | 14x | 14.2% | US$14.5b |
LII Lennox International | 29.7x | 7.9% | US$22.4b |
CSL Carlisle Companies | 19.2x | 6.3% | US$17.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore US Building ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$378.27 | US$486.67 +28.7% | 4.2% | US$520.00 | US$460.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$456.70 | US$488.33 +6.9% | 4.4% | US$520.00 | US$460.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$422.26 | US$494.00 +17.0% | 3.8% | US$520.00 | US$470.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$448.40 | US$477.00 +6.4% | 5.4% | US$500.00 | US$430.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$423.80 | US$476.00 +12.3% | 5.4% | US$500.00 | US$430.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$405.00 | US$476.00 +17.5% | 5.4% | US$500.00 | US$430.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$397.61 | US$432.06 +8.7% | 11.3% | US$480.00 | US$342.33 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$418.29 | US$432.06 +3.3% | 11.3% | US$480.00 | US$342.33 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$385.18 | US$432.06 +12.2% | 11.3% | US$480.00 | US$342.33 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$393.91 | US$397.47 +0.9% | 7.9% | US$440.00 | US$342.33 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$347.10 | US$357.47 +3.0% | 3.2% | US$375.00 | US$342.33 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$319.04 | US$347.27 +8.8% | 5.1% | US$375.00 | US$320.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$312.43 | US$315.00 +0.8% | 8.3% | US$335.00 | US$270.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$286.21 | US$301.75 +5.4% | 6.7% | US$325.00 | US$270.00 | US$456.70 | 4 |
| Nov ’24 | US$255.89 | US$301.75 +17.9% | 6.7% | US$325.00 | US$270.00 | US$422.26 | 4 |
| Oct ’24 | US$259.26 | US$311.25 +20.1% | 4.3% | US$325.00 | US$290.00 | US$448.40 | 4 |
| Sep ’24 | US$268.59 | US$322.00 +19.9% | 2.1% | US$330.00 | US$310.00 | US$423.80 | 5 |
| Aug ’24 | US$278.32 | US$316.00 +13.5% | 3.1% | US$325.00 | US$300.00 | US$405.00 | 5 |
| Jul ’24 | US$256.53 | US$303.00 +18.1% | 6.3% | US$325.00 | US$280.00 | US$397.61 | 5 |
| Jun ’24 | US$216.50 | US$304.17 +40.5% | 5.8% | US$325.00 | US$280.00 | US$418.29 | 6 |
| May ’24 | US$216.44 | US$304.17 +40.5% | 5.8% | US$325.00 | US$280.00 | US$385.18 | 6 |
| Apr ’24 | US$226.07 | US$329.17 +45.6% | 5.1% | US$350.00 | US$300.00 | US$393.91 | 6 |
| Mar ’24 | US$257.94 | US$343.33 +33.1% | 4.4% | US$360.00 | US$320.00 | US$347.10 | 6 |
| Feb ’24 | US$255.56 | US$342.50 +34.0% | 4.8% | US$360.00 | US$315.00 | US$319.04 | 6 |
| Jan ’24 | US$235.65 | US$345.00 +46.4% | 3.7% | US$360.00 | US$325.00 | US$312.43 | 6 |
| Dec ’23 | US$262.10 | US$348.33 +32.9% | 2.7% | US$360.00 | US$330.00 | US$286.21 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Carlisle Companies Incorporated è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Daniel Wang | Berenberg |
| Joel Tiss | BMO Capital Markets Equity Research |