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Builders FirstSource Valutazione
BLDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLDR ( $163.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $287.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLDR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLDR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$18.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLDR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
CSL Carlisle Companies | 21.8x | 3.1% | US$18.6b |
MAS Masco | 18.4x | 6.0% | US$16.6b |
LII Lennox International | 31.9x | 10.6% | US$20.3b |
OC Owens Corning | 13.4x | 16.7% | US$13.9b |
BLDR Builders FirstSource | 13.5x | 2.8% | US$18.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BLDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$163.31 | US$186.29 +14.1% | 7.6% | US$221.62 | US$165.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$159.50 | US$197.41 +23.8% | 8.7% | US$230.00 | US$175.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$133.99 | US$201.21 +50.2% | 9.2% | US$242.00 | US$175.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$160.79 | US$204.27 +27.0% | 8.2% | US$242.00 | US$175.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$184.39 | US$215.57 +16.9% | 8.2% | US$242.00 | US$175.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$205.41 | US$216.15 +5.2% | 9.0% | US$250.00 | US$165.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$199.98 | US$213.84 +6.9% | 9.9% | US$250.00 | US$165.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$179.02 | US$182.73 +2.1% | 11.5% | US$220.00 | US$137.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$166.94 | US$170.71 +2.3% | 12.0% | US$200.00 | US$137.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$139.28 | US$160.81 +15.5% | 13.1% | US$200.00 | US$128.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$117.47 | US$167.33 +42.4% | 12.6% | US$220.00 | US$135.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$124.49 | US$172.80 +38.8% | 12.3% | US$220.00 | US$135.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$148.74 | US$172.80 +16.2% | 12.3% | US$220.00 | US$135.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$146.76 | US$135.86 -7.4% | 18.4% | US$175.00 | US$96.00 | US$159.50 | 14 |
| Jul ’24 | US$136.00 | US$125.71 -7.6% | 16.4% | US$160.00 | US$96.00 | US$133.99 | 14 |
| Jun ’24 | US$115.86 | US$124.00 +7.0% | 15.9% | US$160.00 | US$96.00 | US$160.79 | 14 |
| May ’24 | US$93.85 | US$94.86 +1.1% | 13.0% | US$115.00 | US$77.00 | US$184.39 | 14 |
| Apr ’24 | US$88.78 | US$93.93 +5.8% | 12.4% | US$115.00 | US$77.00 | US$205.41 | 14 |
| Mar ’24 | US$85.76 | US$91.79 +7.0% | 14.2% | US$115.00 | US$71.00 | US$199.98 | 14 |
| Feb ’24 | US$81.54 | US$78.64 -3.6% | 11.7% | US$95.00 | US$59.00 | US$179.02 | 14 |
| Jan ’24 | US$64.88 | US$77.86 +20.0% | 10.8% | US$95.00 | US$59.00 | US$166.94 | 14 |
| Dec ’23 | US$63.73 | US$78.36 +23.0% | 10.3% | US$95.00 | US$66.00 | US$139.28 | 14 |
| Nov ’23 | US$61.58 | US$91.71 +48.9% | 14.3% | US$125.00 | US$75.00 | US$117.47 | 14 |
| Oct ’23 | US$58.92 | US$93.36 +58.4% | 13.9% | US$125.00 | US$75.00 | US$124.49 | 14 |
| Sep ’23 | US$58.76 | US$93.36 +58.9% | 13.9% | US$125.00 | US$75.00 | US$148.74 | 14 |
| Aug ’23 | US$73.34 | US$91.69 +25.0% | 17.9% | US$125.00 | US$70.00 | US$146.76 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.