Builders FirstSource, Inc.

NYSE:BLDR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$20.6b

Builders FirstSource Valutazione

BLDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BLDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BLDR ( $178.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $189.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BLDR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLDR?

Metrica chiave: Poiché BLDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BLDR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BLDR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BLDR su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniUS$1.24b
Cap. di mercatoUS$20.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BLDR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BLDR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
CSL Carlisle Companies
22x6.5%US$19.7b
MAS Masco
19.8x8.8%US$16.4b
LII Lennox International
29.5x7.9%US$22.2b
OC Owens Corning
16.1x14.3%US$16.6b
BLDR Builders FirstSource
16.6x4.4%US$20.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BLDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BLDR 16.6xMedia del settore 21.5xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BLDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore US Building ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BLDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BLDR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BLDR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$178.81
US$211.00
+18.0%
8.8%US$232.00US$175.00n/a17
Nov ’25US$172.02
US$207.75
+20.8%
10.1%US$232.00US$169.00n/a16
Oct ’25US$194.84
US$198.77
+2.0%
10.3%US$230.00US$169.00n/a15
Sep ’25US$174.00
US$184.24
+5.9%
7.7%US$221.62US$165.00n/a15
Aug ’25US$159.50
US$197.41
+23.8%
8.7%US$230.00US$175.00n/a16
Jul ’25US$133.99
US$201.21
+50.2%
9.2%US$242.00US$175.00n/a17
Jun ’25US$160.79
US$204.27
+27.0%
8.2%US$242.00US$175.00n/a17
May ’25US$184.39
US$215.57
+16.9%
8.2%US$242.00US$175.00n/a17
Apr ’25US$205.41
US$216.15
+5.2%
9.0%US$250.00US$165.00n/a18
Mar ’25US$199.98
US$213.84
+6.9%
9.9%US$250.00US$165.00n/a18
Feb ’25US$179.02
US$182.73
+2.1%
11.5%US$220.00US$137.00n/a18
Jan ’25US$166.94
US$170.71
+2.3%
12.0%US$200.00US$137.00n/a17
Dec ’24US$139.28
US$160.81
+15.5%
13.1%US$200.00US$128.00n/a16
Nov ’24US$117.47
US$167.33
+42.4%
12.6%US$220.00US$135.00US$172.0215
Oct ’24US$124.49
US$172.80
+38.8%
12.3%US$220.00US$135.00US$194.8415
Sep ’24US$148.74
US$172.80
+16.2%
12.3%US$220.00US$135.00US$174.0015
Aug ’24US$146.76
US$135.86
-7.4%
18.4%US$175.00US$96.00US$159.5014
Jul ’24US$136.00
US$125.71
-7.6%
16.4%US$160.00US$96.00US$133.9914
Jun ’24US$115.86
US$124.00
+7.0%
15.9%US$160.00US$96.00US$160.7914
May ’24US$93.85
US$94.86
+1.1%
13.0%US$115.00US$77.00US$184.3914
Apr ’24US$88.78
US$93.93
+5.8%
12.4%US$115.00US$77.00US$205.4114
Mar ’24US$85.76
US$91.79
+7.0%
14.2%US$115.00US$71.00US$199.9814
Feb ’24US$81.54
US$78.64
-3.6%
11.7%US$95.00US$59.00US$179.0214
Jan ’24US$64.88
US$77.86
+20.0%
10.8%US$95.00US$59.00US$166.9414
Dec ’23US$63.73
US$78.36
+23.0%
10.3%US$95.00US$66.00US$139.2814
Nov ’23US$61.58
US$91.71
+48.9%
14.3%US$125.00US$75.00US$117.4714

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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