Builders FirstSource, Inc.

Report azionario NYSE:BLDR

Capitalizzazione di mercato: US$12.4b

Builders FirstSource Valutazione

BLDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BLDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$115.37
Fair Value
3.1% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BLDR ( $111.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $115.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BLDR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLDR?

Metrica chiave: Poiché BLDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BLDR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BLDR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BLDR su PE?
Rapporto PE20.8x
UtiliUS$593.96m
Cap. di mercatoUS$12.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BLDR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BLDR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
WMS Advanced Drainage Systems
26x8.86%US$11.9b
MAS Masco
16.2x7.85%US$13.4b
CSL Carlisle Companies
17.1x4.10%US$13.2b
AOS A. O. Smith
17.4x5.73%US$9.2b
BLDR Builders FirstSource
20.8x8.42%US$12.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BLDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BLDR 20.8xMedia del settore 18.9xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BLDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore US Building ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BLDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BLDR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE 27.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BLDR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$111.75
US$134.41
+20.28%
10.22%US$166.00US$103.00n/a22
Nov ’26US$116.17
US$136.40
+17.41%
9.61%US$166.00US$103.00n/a20
Oct ’26US$126.74
US$140.55
+10.90%
6.54%US$158.00US$125.00n/a20
Sep ’26US$138.68
US$140.32
+1.18%
6.68%US$158.00US$125.00n/a19
Aug ’26US$130.18
US$141.26
+8.51%
8.80%US$181.00US$128.00n/a19
Jul ’26US$126.91
US$141.16
+11.23%
10.22%US$181.00US$118.00n/a19
Jun ’26US$107.68
US$143.53
+33.29%
12.60%US$190.00US$118.00n/a19
May ’26US$111.93
US$154.05
+37.63%
13.08%US$193.00US$125.00n/a20
Apr ’26US$125.61
US$177.37
+41.21%
11.52%US$230.00US$147.00n/a19
Mar ’26US$138.99
US$179.39
+29.07%
10.71%US$230.00US$157.00n/a18
Feb ’26US$167.28
US$197.90
+18.31%
10.76%US$230.00US$165.15n/a19
Jan ’26US$142.93
US$211.00
+47.62%
8.78%US$232.00US$175.00n/a17
Dec ’25US$186.47
US$211.00
+13.15%
8.78%US$232.00US$175.00n/a17
Nov ’25US$172.02
US$207.75
+20.77%
10.07%US$232.00US$169.00US$116.1716
Oct ’25US$194.84
US$198.77
+2.02%
10.26%US$230.00US$169.00US$126.7415
Sep ’25US$174.00
US$184.24
+5.89%
7.66%US$221.62US$165.00US$138.6815
Aug ’25US$159.50
US$197.41
+23.77%
8.74%US$230.00US$175.00US$130.1816
Jul ’25US$133.99
US$201.21
+50.17%
9.16%US$242.00US$175.00US$126.9117
Jun ’25US$160.79
US$204.27
+27.04%
8.25%US$242.00US$175.00US$107.6817
May ’25US$184.39
US$215.57
+16.91%
8.24%US$242.00US$175.00US$111.9317
Apr ’25US$205.41
US$216.15
+5.23%
9.05%US$250.00US$165.00US$125.6118
Mar ’25US$199.98
US$213.84
+6.93%
9.89%US$250.00US$165.00US$138.9918
Feb ’25US$179.02
US$182.73
+2.07%
11.49%US$220.00US$137.00US$167.2818
Jan ’25US$166.94
US$170.71
+2.26%
11.96%US$200.00US$137.00US$142.9317
Dec ’24US$139.28
US$160.81
+15.46%
13.08%US$200.00US$128.00US$186.4716
Nov ’24US$117.47
US$167.33
+42.45%
12.62%US$220.00US$135.00US$172.0215
US$134.41
Fair Value
16.9% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 10:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Builders FirstSource, Inc. è coperta da 27 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
Matthew BouleyBarclays
Reuben GarnerBenchmark Company