Builders FirstSource Valutazione
BLDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLDR ( $112.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $183.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLDR?
Metrica chiave: Poiché BLDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLDR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | US$915.42m |
| Cap. di mercato | US$12.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLDR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
MAS Masco | 16.9x | 8.30% | US$13.3b |
CSL Carlisle Companies | 19.7x | 9.68% | US$16.3b |
OC Owens Corning | 18.7x | 31.94% | US$11.5b |
ALLE Allegion | 19.3x | 7.65% | US$12.0b |
BLDR Builders FirstSource | 13.6x | 8.76% | US$12.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BLDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore US Building ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$112.96 | US$142.04 +25.74% | 13.22% | US$190.00 | US$113.83 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$107.68 | US$142.04 +31.91% | 13.22% | US$190.00 | US$113.83 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$111.93 | US$154.05 +37.63% | 13.08% | US$193.00 | US$125.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$125.61 | US$177.37 +41.21% | 11.52% | US$230.00 | US$147.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$138.99 | US$179.39 +29.07% | 10.71% | US$230.00 | US$157.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$167.28 | US$197.90 +18.31% | 10.76% | US$230.00 | US$165.15 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$142.93 | US$211.00 +47.62% | 8.78% | US$232.00 | US$175.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$186.47 | US$211.00 +13.15% | 8.78% | US$232.00 | US$175.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$172.02 | US$207.75 +20.77% | 10.07% | US$232.00 | US$169.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$194.84 | US$198.77 +2.02% | 10.26% | US$230.00 | US$169.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$174.00 | US$184.24 +5.89% | 7.66% | US$221.62 | US$165.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$159.50 | US$197.41 +23.77% | 8.74% | US$230.00 | US$175.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$133.99 | US$201.21 +50.17% | 9.16% | US$242.00 | US$175.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$160.79 | US$204.27 +27.04% | 8.25% | US$242.00 | US$175.00 | US$107.68 | 17 |
| May ’25 | US$184.39 | US$215.57 +16.91% | 8.24% | US$242.00 | US$175.00 | US$111.93 | 17 |
| Apr ’25 | US$205.41 | US$216.15 +5.23% | 9.05% | US$250.00 | US$165.00 | US$125.61 | 18 |
| Mar ’25 | US$199.98 | US$213.84 +6.93% | 9.89% | US$250.00 | US$165.00 | US$138.99 | 18 |
| Feb ’25 | US$179.02 | US$182.73 +2.07% | 11.49% | US$220.00 | US$137.00 | US$167.28 | 18 |
| Jan ’25 | US$166.94 | US$170.71 +2.26% | 11.96% | US$200.00 | US$137.00 | US$142.93 | 17 |
| Dec ’24 | US$139.28 | US$160.81 +15.46% | 13.08% | US$200.00 | US$128.00 | US$186.47 | 16 |
| Nov ’24 | US$117.47 | US$167.33 +42.45% | 12.62% | US$220.00 | US$135.00 | US$172.02 | 15 |
| Oct ’24 | US$124.49 | US$172.80 +38.81% | 12.31% | US$220.00 | US$135.00 | US$194.84 | 15 |
| Sep ’24 | US$148.74 | US$172.80 +16.18% | 12.31% | US$220.00 | US$135.00 | US$174.00 | 15 |
| Aug ’24 | US$146.76 | US$135.86 -7.43% | 18.45% | US$175.00 | US$96.00 | US$159.50 | 14 |
| Jul ’24 | US$136.00 | US$125.71 -7.56% | 16.45% | US$160.00 | US$96.00 | US$133.99 | 14 |
| Jun ’24 | US$115.86 | US$124.00 +7.03% | 15.91% | US$160.00 | US$96.00 | US$160.79 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 05:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Builders FirstSource, Inc. è coperta da 34 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Matthew Bouley | Barclays |
| Matthew McCall | BB&T Capital Markets |