AAON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAON ( $123.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $32.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAON?
Metrica chiave: Poiché AAON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AAON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AAON per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AAON su PE?
Rapporto PE
52.5x
Guadagni
US$190.92m
Cap. di mercato
US$10.09b
AAON metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
8.4x
Valore d'impresa/EBITDA
32.7x
Rapporto PEG
2.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAON di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.5 x) rispetto alla media del settore US Building ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AAON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
52.5x
Rapporto equo PE
28.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$123.21
US$125.80
+2.1%
13.2%
US$150.00
US$102.00
n/a
5
Dec ’25
US$136.34
US$125.80
-7.7%
13.2%
US$150.00
US$102.00
n/a
5
Nov ’25
US$113.47
US$107.00
-5.7%
12.4%
US$130.00
US$90.00
n/a
5
Oct ’25
US$106.60
US$100.20
-6.0%
5.2%
US$105.00
US$90.00
n/a
5
Sep ’25
US$95.51
US$99.00
+3.7%
5.2%
US$102.00
US$90.00
n/a
4
Aug ’25
US$86.91
US$96.00
+10.5%
9.7%
US$102.00
US$80.00
n/a
4
Jul ’25
US$83.58
US$94.67
+13.3%
11.0%
US$102.00
US$80.00
n/a
3
Jun ’25
US$75.05
US$94.67
+26.1%
11.0%
US$102.00
US$80.00
n/a
3
May ’25
US$94.47
US$95.67
+1.3%
11.7%
US$105.00
US$80.00
n/a
3
Apr ’25
US$87.98
US$95.67
+8.7%
11.7%
US$105.00
US$80.00
n/a
3
Mar ’25
US$83.26
US$95.67
+14.9%
11.7%
US$105.00
US$80.00
n/a
3
Feb ’25
US$72.26
US$76.33
+5.6%
5.9%
US$80.00
US$70.00
n/a
3
Jan ’25
US$73.87
US$76.33
+3.3%
5.9%
US$80.00
US$70.00
n/a
3
Dec ’24
US$62.53
US$76.33
+22.1%
5.9%
US$80.00
US$70.00
US$136.34
3
Nov ’24
US$56.52
US$74.44
+31.7%
9.9%
US$80.00
US$64.00
US$113.47
3
Oct ’24
US$56.87
US$74.44
+30.9%
9.9%
US$80.00
US$64.00
US$106.60
3
Sep ’24
US$65.66
US$74.44
+13.4%
9.9%
US$80.00
US$64.00
US$95.51
3
Aug ’24
US$70.99
US$71.78
+1.1%
7.7%
US$76.67
US$64.00
US$86.91
3
Jul ’24
US$63.21
US$71.78
+13.6%
7.7%
US$76.67
US$64.00
US$83.58
3
Jun ’24
US$58.45
US$71.78
+22.8%
7.7%
US$76.67
US$64.00
US$75.05
3
May ’24
US$65.26
US$62.67
-4.0%
10.6%
US$68.00
US$53.33
US$94.47
3
Apr ’24
US$64.46
US$62.67
-2.8%
10.6%
US$68.00
US$53.33
US$87.98
3
Mar ’24
US$60.38
US$62.67
+3.8%
10.6%
US$68.00
US$53.33
US$83.26
3
Feb ’24
US$51.84
US$50.44
-2.7%
1.2%
US$51.33
US$50.00
US$72.26
3
Jan ’24
US$50.21
US$50.44
+0.5%
1.2%
US$51.33
US$50.00
US$73.87
3
Dec ’23
US$52.41
US$50.44
-3.7%
1.2%
US$51.33
US$50.00
US$62.53
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 13:28
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AAON, Inc. è coperta da 8 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.