AAON, Inc.

Report azionario NasdaqGS:AAON

Capitalizzazione di mercato: US$6.1b

AAON Valutazione

AAON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AAON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AAON ( $75.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $101.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAON?

Metrica chiave: Poiché AAON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AAON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AAON per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AAON su PE?
Rapporto PE61.2x
UtiliUS$100.25m
Cap. di mercatoUS$6.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
FBIN Fortune Brands Innovations
18.8x24.49%US$6.2b
CSW CSW Industrials
35.4x15.58%US$5.1b
MOD Modine Manufacturing
38.9x33.87%US$7.2b
AWI Armstrong World Industries
27x11.13%US$8.3b
AAON AAON
61.6x31.09%US$6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BNC CEA Industries
1.1xn/aUS$294.34m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AAON 61.2xMedia del settore 19.1xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.6 x) rispetto alla media del settore US Building ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61.2x
Rapporto equo PE 45.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$75.79
US$115.25
+52.06%
8.13%US$125.00US$100.00n/a4
Dec ’26US$91.63
US$115.25
+25.78%
8.13%US$125.00US$100.00n/a4
Nov ’26US$98.39
US$103.25
+4.94%
10.97%US$116.00US$85.00n/a4
Oct ’26US$95.92
US$98.75
+2.95%
8.72%US$107.00US$85.00n/a4
Sep ’26US$82.95
US$95.75
+15.43%
7.51%US$105.00US$85.00n/a4
Aug ’26US$81.65
US$103.00
+26.15%
13.01%US$125.00US$90.00n/a4
Jul ’26US$74.91
US$103.00
+37.50%
13.01%US$125.00US$90.00n/a4
Jun ’26US$96.29
US$111.25
+15.54%
8.02%US$125.00US$100.00n/a4
May ’26US$96.46
US$110.25
+14.30%
9.30%US$125.00US$96.00n/a4
Apr ’26US$79.16
US$109.80
+38.71%
9.29%US$125.00US$96.00n/a5
Mar ’26US$76.80
US$114.40
+48.96%
6.87%US$125.00US$102.00n/a5
Feb ’26US$116.38
US$129.20
+11.02%
15.58%US$155.00US$102.00n/a5
Jan ’26US$117.68
US$125.80
+6.90%
13.21%US$150.00US$102.00n/a5
Dec ’25US$136.34
US$125.80
-7.73%
13.21%US$150.00US$102.00US$91.635
Nov ’25US$113.47
US$107.00
-5.70%
12.43%US$130.00US$90.00US$98.395
Oct ’25US$106.60
US$100.20
-6.00%
5.22%US$105.00US$90.00US$95.925
Sep ’25US$95.51
US$99.00
+3.65%
5.25%US$102.00US$90.00US$82.954
Aug ’25US$86.91
US$96.00
+10.46%
9.66%US$102.00US$80.00US$81.654
Jul ’25US$83.58
US$94.67
+13.26%
10.96%US$102.00US$80.00US$74.913
Jun ’25US$75.05
US$94.67
+26.14%
10.96%US$102.00US$80.00US$96.293
May ’25US$94.47
US$95.67
+1.27%
11.65%US$105.00US$80.00US$96.463
Apr ’25US$87.98
US$95.67
+8.74%
11.65%US$105.00US$80.00US$79.163
Mar ’25US$83.26
US$95.67
+14.90%
11.65%US$105.00US$80.00US$76.803
Feb ’25US$72.26
US$76.33
+5.64%
5.89%US$80.00US$70.00US$116.383
Jan ’25US$73.87
US$76.33
+3.33%
5.89%US$80.00US$70.00US$117.683
Dec ’24US$62.53
US$76.33
+22.07%
5.89%US$80.00US$70.00US$136.343
US$115.25
Fair Value
34.2% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 21:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AAON, Inc. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy WojsBaird
Christopher MooreCJS Securities, Inc.
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.