WESCO International Valutazione
WCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WCC ( $201.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $200.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WCC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WCC?
Metrica chiave: Poiché WCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WCC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | US$636.70m |
| Cap. di mercato | US$10.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WCC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
AIT Applied Industrial Technologies | 26.6x | 5.2% | US$10.2b |
CNM Core & Main | 22.2x | 13.8% | US$9.0b |
SITE SiteOne Landscape Supply | 44.4x | 19.6% | US$6.2b |
BECN Beacon Roofing Supply | 18.1x | 13.0% | US$6.8b |
WCC WESCO International | 15.5x | 9.1% | US$10.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$9.09m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$201.84 | US$217.59 +7.8% | 7.4% | US$250.00 | US$192.12 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$188.17 | US$210.26 +11.7% | 6.7% | US$230.00 | US$190.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$166.47 | US$195.01 +17.1% | 5.2% | US$210.00 | US$172.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$165.38 | US$189.43 +14.5% | 5.1% | US$205.00 | US$171.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$158.75 | US$192.68 +21.4% | 5.7% | US$205.00 | US$171.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$155.15 | US$194.82 +25.6% | 5.6% | US$205.00 | US$172.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$179.49 | US$194.64 +8.4% | 5.6% | US$205.00 | US$172.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$154.40 | US$191.55 +24.1% | 6.4% | US$215.00 | US$175.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$175.59 | US$181.27 +3.2% | 5.6% | US$200.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$152.07 | US$178.55 +17.4% | 6.0% | US$200.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$176.24 | US$195.91 +11.2% | 4.5% | US$210.00 | US$180.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$173.88 | US$192.45 +10.7% | 4.8% | US$210.00 | US$180.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$162.49 | US$192.64 +18.6% | 4.8% | US$210.00 | US$180.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$131.08 | US$192.27 +46.7% | 4.8% | US$210.00 | US$180.00 | US$188.17 | 11 |
| Oct ’24 | US$143.82 | US$190.18 +32.2% | 7.3% | US$210.00 | US$155.00 | US$166.47 | 11 |
| Sep ’24 | US$163.28 | US$190.18 +16.5% | 7.3% | US$210.00 | US$155.00 | US$165.38 | 11 |
| Aug ’24 | US$180.31 | US$201.18 +11.6% | 8.6% | US$237.00 | US$170.00 | US$158.75 | 11 |
| Jul ’24 | US$179.06 | US$192.45 +7.5% | 7.6% | US$213.00 | US$170.00 | US$155.15 | 11 |
| Jun ’24 | US$136.29 | US$186.36 +36.7% | 6.8% | US$210.00 | US$170.00 | US$179.49 | 11 |
| May ’24 | US$143.57 | US$196.73 +37.0% | 6.5% | US$215.00 | US$170.00 | US$154.40 | 11 |
| Apr ’24 | US$154.54 | US$197.64 +27.9% | 6.0% | US$215.00 | US$170.00 | US$175.59 | 11 |
| Mar ’24 | US$168.55 | US$196.27 +16.4% | 5.4% | US$210.00 | US$170.00 | US$152.07 | 11 |
| Feb ’24 | US$151.66 | US$168.73 +11.3% | 9.5% | US$200.00 | US$145.00 | US$176.24 | 11 |
| Jan ’24 | US$125.20 | US$168.73 +34.8% | 9.4% | US$200.00 | US$145.00 | US$173.88 | 11 |
| Dec ’23 | US$127.45 | US$167.18 +31.2% | 10.1% | US$200.00 | US$145.00 | US$162.49 | 11 |
| Nov ’23 | US$140.30 | US$171.90 +22.5% | 11.6% | US$200.00 | US$130.00 | US$131.08 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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Textron
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