WESCO International Valutazione
WCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WCC ( $185.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $198.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WCC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WCC?
Metrica chiave: Poiché WCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WCC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | US$636.70m |
| Cap. di mercato | US$9.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WCC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.4x | ||
AIT Applied Industrial Technologies | 26.1x | 6.8% | US$10.3b |
CNM Core & Main | 25.3x | 15.1% | US$11.0b |
BECN Beacon Roofing Supply | 19.7x | 10.5% | US$7.4b |
SITE SiteOne Landscape Supply | 42.3x | 20.4% | US$6.2b |
WCC WESCO International | 14.3x | 8.5% | US$9.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$185.91 | US$224.70 +20.9% | 7.8% | US$250.00 | US$200.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$185.00 | US$224.70 +21.5% | 7.8% | US$250.00 | US$200.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$180.96 | US$222.43 +22.9% | 9.2% | US$250.00 | US$192.12 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$211.57 | US$217.59 +2.8% | 7.4% | US$250.00 | US$192.12 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$188.17 | US$210.26 +11.7% | 6.7% | US$230.00 | US$190.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$166.47 | US$195.01 +17.1% | 5.2% | US$210.00 | US$172.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$165.38 | US$189.43 +14.5% | 5.1% | US$205.00 | US$171.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$158.75 | US$192.68 +21.4% | 5.7% | US$205.00 | US$171.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$155.15 | US$194.82 +25.6% | 5.6% | US$205.00 | US$172.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$179.49 | US$194.64 +8.4% | 5.6% | US$205.00 | US$172.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$154.40 | US$191.55 +24.1% | 6.4% | US$215.00 | US$175.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$175.59 | US$181.27 +3.2% | 5.6% | US$200.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$152.07 | US$178.55 +17.4% | 6.0% | US$200.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$176.24 | US$195.91 +11.2% | 4.5% | US$210.00 | US$180.00 | US$185.00 | 11 |
| Jan ’25 | US$173.88 | US$192.45 +10.7% | 4.8% | US$210.00 | US$180.00 | US$180.96 | 11 |
| Dec ’24 | US$162.49 | US$192.64 +18.6% | 4.8% | US$210.00 | US$180.00 | US$211.57 | 11 |
| Nov ’24 | US$131.08 | US$192.27 +46.7% | 4.8% | US$210.00 | US$180.00 | US$188.17 | 11 |
| Oct ’24 | US$143.82 | US$190.18 +32.2% | 7.3% | US$210.00 | US$155.00 | US$166.47 | 11 |
| Sep ’24 | US$163.28 | US$190.18 +16.5% | 7.3% | US$210.00 | US$155.00 | US$165.38 | 11 |
| Aug ’24 | US$180.31 | US$201.18 +11.6% | 8.6% | US$237.00 | US$170.00 | US$158.75 | 11 |
| Jul ’24 | US$179.06 | US$192.45 +7.5% | 7.6% | US$213.00 | US$170.00 | US$155.15 | 11 |
| Jun ’24 | US$136.29 | US$186.36 +36.7% | 6.8% | US$210.00 | US$170.00 | US$179.49 | 11 |
| May ’24 | US$143.57 | US$196.73 +37.0% | 6.5% | US$215.00 | US$170.00 | US$154.40 | 11 |
| Apr ’24 | US$154.54 | US$197.64 +27.9% | 6.0% | US$215.00 | US$170.00 | US$175.59 | 11 |
| Mar ’24 | US$168.55 | US$196.27 +16.4% | 5.4% | US$210.00 | US$170.00 | US$152.07 | 11 |
| Feb ’24 | US$151.66 | US$168.73 +11.3% | 9.5% | US$200.00 | US$145.00 | US$176.24 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 00:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
WESCO International, Inc. è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Robert Cornell | Barclays |
| Holden Lewis | BB&T Capital Markets |