SiteOne Landscape Supply Valutazione
SITE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SITE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SITE ( $140.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $79.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SITE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SITE?
Metrica chiave: Poiché SITE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SITE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.5x |
| Guadagni | US$141.90m |
| Cap. di mercato | US$6.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SITE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
BECN Beacon Roofing Supply | 18x | 13.0% | US$6.1b |
AL Air Lease | 11x | 12.7% | US$5.4b |
GATX GATX | 20.1x | 7.1% | US$5.4b |
HRI Herc Holdings | 17.8x | 15.0% | US$6.2b |
SITE SiteOne Landscape Supply | 44.5x | 19.6% | US$6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SITE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SITE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SITE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SITE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.5x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SITE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$140.05 | US$153.89 +9.9% | 13.6% | US$185.00 | US$120.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$141.96 | US$153.89 +8.4% | 13.6% | US$185.00 | US$120.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$149.71 | US$149.88 +0.1% | 14.0% | US$185.00 | US$114.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$141.86 | US$149.88 +5.6% | 14.0% | US$185.00 | US$114.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$139.59 | US$149.88 +7.4% | 14.0% | US$185.00 | US$114.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$117.46 | US$155.38 +32.3% | 12.0% | US$190.00 | US$129.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$154.82 | US$163.00 +5.3% | 11.5% | US$190.00 | US$133.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$143.51 | US$168.44 +17.4% | 11.5% | US$190.00 | US$133.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$173.80 | US$168.78 -2.9% | 13.1% | US$204.00 | US$131.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$171.67 | US$168.78 -1.7% | 13.1% | US$204.00 | US$131.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$159.05 | US$156.44 -1.6% | 14.3% | US$190.00 | US$120.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$162.50 | US$153.00 -5.8% | 14.9% | US$190.00 | US$120.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$147.14 | US$147.67 +0.4% | 15.3% | US$190.00 | US$114.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$123.33 | US$166.00 +34.6% | 13.8% | US$200.00 | US$131.00 | US$141.96 | 9 |
| Oct ’24 | US$163.45 | US$175.56 +7.4% | 11.5% | US$200.00 | US$141.00 | US$149.71 | 9 |
| Sep ’24 | US$172.66 | US$166.67 -3.5% | 10.4% | US$187.00 | US$141.00 | US$141.86 | 9 |
| Aug ’24 | US$174.01 | US$158.78 -8.8% | 9.0% | US$177.00 | US$135.00 | US$139.59 | 9 |
| Jul ’24 | US$167.36 | US$154.89 -7.5% | 11.5% | US$177.00 | US$125.00 | US$117.46 | 9 |
| Jun ’24 | US$138.89 | US$152.67 +9.9% | 10.5% | US$175.00 | US$125.00 | US$154.82 | 9 |
| May ’24 | US$147.97 | US$151.00 +2.0% | 9.1% | US$170.00 | US$125.00 | US$143.51 | 9 |
| Apr ’24 | US$136.87 | US$150.44 +9.9% | 9.8% | US$170.00 | US$120.00 | US$173.80 | 9 |
| Mar ’24 | US$145.29 | US$150.44 +3.5% | 9.8% | US$170.00 | US$120.00 | US$171.67 | 9 |
| Feb ’24 | US$153.84 | US$136.56 -11.2% | 13.3% | US$170.00 | US$110.00 | US$159.05 | 9 |
| Jan ’24 | US$117.32 | US$136.78 +16.6% | 14.4% | US$170.00 | US$110.00 | US$162.50 | 9 |
| Dec ’23 | US$127.88 | US$136.78 +7.0% | 14.4% | US$170.00 | US$110.00 | US$147.14 | 9 |
| Nov ’23 | US$115.16 | US$141.44 +22.8% | 14.7% | US$185.00 | US$110.00 | US$123.33 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.23
7D
-3.1%
1Y
7.7%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.58
7D
-4.0%
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-5.4%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
7D
-3.3%
1Y
7.9%