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GATX Valutazione
GATX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GATX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GATX ( $140.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $44.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GATX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GATX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GATX su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$4.99b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 8.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GATX di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10.9x | ||
MSM MSC Industrial Direct | 15.7x | 8.3% | US$4.5b |
AL Air Lease | 9.6x | 5.7% | US$5.1b |
TRTN Triton International | 7.4x | -5.1% | US$4.4b |
BCC Boise Cascade | 10.9x | -2.0% | US$4.9b |
GATX GATX | 21.2x | 14.2% | US$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GATX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GATX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GATX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GATX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 21.2x |
Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GATX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$138.50 | US$135.00 -2.5% | 9.6% | US$148.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$137.41 | US$135.00 -1.8% | 9.6% | US$148.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$130.67 | US$135.67 +3.8% | 7.9% | US$148.00 | US$122.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$137.96 | US$137.50 -0.3% | 7.1% | US$148.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$124.47 | US$137.50 +10.5% | 7.1% | US$148.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$131.45 | US$136.00 +3.5% | 7.5% | US$148.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$127.69 | US$136.80 +7.1% | 6.8% | US$148.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$123.18 | US$136.80 +11.1% | 6.8% | US$148.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$120.22 | US$130.00 +8.1% | 8.7% | US$148.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$111.38 | US$130.00 +16.7% | 8.7% | US$148.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$106.83 | US$130.00 +21.7% | 8.7% | US$148.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$108.83 | US$139.60 +28.3% | 7.2% | US$152.00 | US$122.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$119.67 | US$139.60 +16.7% | 7.2% | US$152.00 | US$122.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$123.75 | US$139.60 +12.8% | 7.2% | US$152.00 | US$122.00 | US$137.41 | 5 |
Jul ’24 | US$128.74 | US$133.00 +3.3% | 8.6% | US$152.00 | US$118.00 | US$130.67 | 5 |
Jun ’24 | US$120.69 | US$132.00 +9.4% | 8.7% | US$152.00 | US$118.00 | US$137.96 | 5 |
May ’24 | US$113.24 | US$132.00 +16.6% | 8.7% | US$152.00 | US$118.00 | US$124.47 | 5 |
Apr ’24 | US$110.02 | US$129.20 +17.4% | 9.6% | US$152.00 | US$115.00 | US$131.45 | 5 |
Mar ’24 | US$109.71 | US$123.50 +12.6% | 4.4% | US$130.00 | US$115.00 | US$127.69 | 4 |
Feb ’24 | US$116.25 | US$123.50 +6.2% | 4.4% | US$130.00 | US$115.00 | US$123.18 | 4 |
Jan ’24 | US$106.34 | US$125.00 +17.5% | 11.3% | US$150.00 | US$110.00 | US$120.22 | 5 |
Dec ’23 | US$112.65 | US$125.00 +11.0% | 11.3% | US$150.00 | US$110.00 | US$111.38 | 5 |
Nov ’23 | US$106.43 | US$124.80 +17.3% | 11.5% | US$150.00 | US$109.00 | US$106.83 | 5 |
Oct ’23 | US$85.15 | US$127.40 +49.6% | 10.6% | US$150.00 | US$112.00 | US$108.83 | 5 |
Sep ’23 | US$95.17 | US$127.40 +33.9% | 10.6% | US$150.00 | US$112.00 | US$119.67 | 5 |
Aug ’23 | US$99.36 | US$127.40 +28.2% | 10.6% | US$150.00 | US$112.00 | US$123.75 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.