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Rush Enterprises Valutazione
RUSH.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RUSH.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RUSH.A ( $52.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $13.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RUSH.A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUSH.A?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RUSH.A su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RUSH.A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
HRI Herc Holdings | 11.4x | 15.6% | US$3.9b |
GMS GMS | 13.1x | 6.1% | US$3.6b |
TRTN Triton International | 7.4x | -5.1% | US$4.4b |
MSM MSC Industrial Direct | 15.7x | 8.3% | US$4.5b |
RUSH.A Rush Enterprises | 13.2x | 5.4% | US$4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUSH.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RUSH.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RUSH.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RUSH.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RUSH.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$51.60 | US$61.50 +19.2% | 7.3% | US$66.00 | US$57.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$45.13 | US$58.50 +29.6% | 2.6% | US$60.00 | US$57.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$42.81 | US$58.50 +36.7% | 2.6% | US$60.00 | US$57.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$52.98 | US$57.50 +8.5% | 0.9% | US$58.00 | US$57.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$48.86 | US$57.50 +17.7% | 0.9% | US$58.00 | US$57.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$46.23 | US$57.50 +24.4% | 0.9% | US$58.00 | US$57.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$50.30 | US$54.50 +8.3% | 4.6% | US$57.00 | US$52.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$40.93 | US$54.50 +33.2% | 4.6% | US$57.00 | US$52.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$36.68 | US$54.50 +48.6% | 4.6% | US$57.00 | US$52.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$40.83 | US$54.50 +33.5% | 4.6% | US$57.00 | US$52.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$42.06 | US$50.78 +20.7% | 11.1% | US$57.00 | US$43.33 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$43.52 | US$50.67 +16.4% | 10.9% | US$56.67 | US$43.33 | US$54.85 | 3 |
| Jul ’24 | US$40.49 | US$48.89 +20.7% | 12.3% | US$56.67 | US$42.00 | US$41.22 | 3 |
| Jun ’24 | US$34.78 | US$46.67 +34.2% | 13.9% | US$56.67 | US$40.00 | US$45.13 | 4 |
| May ’24 | US$35.59 | US$46.67 +31.1% | 13.9% | US$56.67 | US$40.00 | US$42.81 | 4 |
| Apr ’24 | US$36.40 | US$46.00 +26.4% | 15.7% | US$56.67 | US$37.33 | US$52.98 | 4 |
| Mar ’24 | US$38.31 | US$46.00 +20.1% | 15.7% | US$56.67 | US$37.33 | US$48.86 | 4 |
| Feb ’24 | US$37.16 | US$44.17 +18.9% | 16.9% | US$56.67 | US$37.33 | US$46.23 | 4 |
| Jan ’24 | US$34.85 | US$43.33 +24.3% | 18.0% | US$56.67 | US$37.33 | US$50.30 | 4 |
| Dec ’23 | US$34.67 | US$43.33 +25.0% | 18.0% | US$56.67 | US$37.33 | US$40.93 | 4 |
| Nov ’23 | US$33.40 | US$43.33 +29.7% | 18.0% | US$56.67 | US$37.33 | US$36.68 | 4 |
| Oct ’23 | US$29.24 | US$43.33 +48.2% | 18.0% | US$56.67 | US$37.33 | US$40.83 | 4 |
| Sep ’23 | US$31.19 | US$43.33 +38.9% | 18.0% | US$56.67 | US$37.33 | US$42.06 | 4 |
| Aug ’23 | US$32.71 | US$43.33 +32.5% | 18.0% | US$56.67 | US$37.33 | US$43.52 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.