Herc Holdings Valutazione
HRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HRI ( $187.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1828.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HRI?
Metrica chiave: Poiché HRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HRI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | US$348.00m |
| Cap. di mercato | US$5.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HRI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
AL Air Lease | 11x | 12.6% | US$5.4b |
RUSH.A Rush Enterprises | 14x | 2.5% | US$4.3b |
GATX GATX | 20.4x | 7.1% | US$5.5b |
TRTN Triton International | 7.4x | -5.1% | US$4.4b |
HRI Herc Holdings | 15.3x | 15.6% | US$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$187.33 | US$248.67 +32.7% | 16.0% | US$294.00 | US$150.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$232.00 | US$239.78 +3.4% | 18.5% | US$294.00 | US$150.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$210.17 | US$229.44 +9.2% | 18.4% | US$307.00 | US$150.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$159.82 | US$188.56 +18.0% | 25.8% | US$307.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$146.37 | US$187.44 +28.1% | 26.3% | US$307.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$144.10 | US$187.44 +30.1% | 26.3% | US$307.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$129.24 | US$188.11 +45.6% | 27.0% | US$312.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$145.07 | US$189.33 +30.5% | 26.5% | US$312.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$144.41 | US$188.44 +30.5% | 26.5% | US$312.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$166.47 | US$180.44 +8.4% | 28.7% | US$304.00 | US$110.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$163.16 | US$181.50 +11.2% | 31.7% | US$335.00 | US$110.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$152.61 | US$172.91 +13.3% | 33.3% | US$335.00 | US$105.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$148.89 | US$168.64 +13.3% | 28.9% | US$298.00 | US$105.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$131.32 | US$168.55 +28.3% | 28.9% | US$298.00 | US$105.00 | US$232.00 | 11 |
| Nov ’24 | US$106.38 | US$169.00 +58.9% | 30.1% | US$298.00 | US$105.00 | US$210.17 | 11 |
| Oct ’24 | US$118.94 | US$178.64 +50.2% | 28.7% | US$313.00 | US$124.00 | US$159.82 | 11 |
| Sep ’24 | US$133.81 | US$178.64 +33.5% | 28.7% | US$313.00 | US$124.00 | US$146.37 | 11 |
| Aug ’24 | US$136.03 | US$174.40 +28.2% | 29.8% | US$313.00 | US$124.00 | US$144.10 | 10 |
| Jul ’24 | US$136.85 | US$176.00 +28.6% | 34.8% | US$326.00 | US$105.00 | US$129.24 | 10 |
| Jun ’24 | US$103.34 | US$176.00 +70.3% | 34.8% | US$326.00 | US$105.00 | US$145.07 | 10 |
| May ’24 | US$100.88 | US$176.00 +74.5% | 34.8% | US$326.00 | US$105.00 | US$144.41 | 10 |
| Apr ’24 | US$113.90 | US$182.60 +60.3% | 29.6% | US$304.00 | US$105.00 | US$166.47 | 10 |
| Mar ’24 | US$144.04 | US$188.60 +30.9% | 25.5% | US$304.00 | US$140.00 | US$163.16 | 10 |
| Feb ’24 | US$156.77 | US$180.00 +14.8% | 28.2% | US$304.00 | US$130.00 | US$152.61 | 10 |
| Jan ’24 | US$131.57 | US$167.10 +27.0% | 28.3% | US$270.00 | US$120.00 | US$148.89 | 10 |
| Dec ’23 | US$130.25 | US$167.10 +28.3% | 28.3% | US$270.00 | US$120.00 | US$131.32 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 05:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Herc Holdings Inc. è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Adam Seiden | Barclays |
| Sherif El-Sabbahy | BofA Global Research |