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Herc Holdings Valutazione
HRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HRI ( $136.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $237.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HRI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HRI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$3.93b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HRI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.3x | ||
RUSH.A Rush Enterprises | 13.2x | 5.4% | US$4.0b |
GMS GMS | 13.1x | 6.1% | US$3.6b |
TRTN Triton International | 7.4x | -5.1% | US$4.4b |
MSM MSC Industrial Direct | 15.7x | 8.3% | US$4.5b |
HRI Herc Holdings | 11.4x | 15.6% | US$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 11.4x |
Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | US$136.36 | US$187.44 +37.5% | 26.3% | US$307.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$144.10 | US$187.44 +30.1% | 26.3% | US$307.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$129.24 | US$188.11 +45.6% | 27.0% | US$312.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$145.07 | US$189.33 +30.5% | 26.5% | US$312.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
May ’25 | US$144.41 | US$188.44 +30.5% | 26.5% | US$312.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$166.47 | US$180.44 +8.4% | 28.7% | US$304.00 | US$110.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$163.16 | US$181.50 +11.2% | 31.7% | US$335.00 | US$110.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$152.61 | US$172.91 +13.3% | 33.3% | US$335.00 | US$105.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$148.89 | US$168.64 +13.3% | 28.9% | US$298.00 | US$105.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$131.32 | US$168.55 +28.3% | 28.9% | US$298.00 | US$105.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$106.38 | US$169.00 +58.9% | 30.1% | US$298.00 | US$105.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$118.94 | US$178.64 +50.2% | 28.7% | US$313.00 | US$124.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$133.81 | US$178.64 +33.5% | 28.7% | US$313.00 | US$124.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | US$136.03 | US$174.40 +28.2% | 29.8% | US$313.00 | US$124.00 | US$144.10 | 10 |
Jul ’24 | US$136.85 | US$176.00 +28.6% | 34.8% | US$326.00 | US$105.00 | US$129.24 | 10 |
Jun ’24 | US$103.34 | US$176.00 +70.3% | 34.8% | US$326.00 | US$105.00 | US$145.07 | 10 |
May ’24 | US$100.88 | US$176.00 +74.5% | 34.8% | US$326.00 | US$105.00 | US$144.41 | 10 |
Apr ’24 | US$113.90 | US$182.60 +60.3% | 29.6% | US$304.00 | US$105.00 | US$166.47 | 10 |
Mar ’24 | US$144.04 | US$188.60 +30.9% | 25.5% | US$304.00 | US$140.00 | US$163.16 | 10 |
Feb ’24 | US$156.77 | US$180.00 +14.8% | 28.2% | US$304.00 | US$130.00 | US$152.61 | 10 |
Jan ’24 | US$131.57 | US$167.10 +27.0% | 28.3% | US$270.00 | US$120.00 | US$148.89 | 10 |
Dec ’23 | US$130.25 | US$167.10 +28.3% | 28.3% | US$270.00 | US$120.00 | US$131.32 | 10 |
Nov ’23 | US$121.47 | US$165.60 +36.3% | 28.9% | US$270.00 | US$120.00 | US$106.38 | 10 |
Oct ’23 | US$103.88 | US$173.20 +66.7% | 30.4% | US$273.00 | US$109.00 | US$118.94 | 10 |
Sep ’23 | US$110.74 | US$173.20 +56.4% | 30.4% | US$273.00 | US$109.00 | US$133.81 | 10 |
Aug ’23 | US$121.38 | US$169.70 +39.8% | 32.0% | US$273.00 | US$109.00 | US$136.03 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.