Herc Holdings Inc.

NYSE:HRI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.1b

Herc Holdings Valutazione

HRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HRI ( $217.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1893.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HRI?

Metrica chiave: Poiché HRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HRI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HRI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HRI su PE?
Rapporto PE17.8x
GuadagniUS$348.00m
Cap. di mercatoUS$6.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HRI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HRI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
BECN Beacon Roofing Supply
18x13.0%US$6.7b
SITE SiteOne Landscape Supply
45.5x19.6%US$6.3b
AL Air Lease
11.3x12.6%US$5.3b
RUSH.A Rush Enterprises
15.2x8.8%US$4.5b
HRI Herc Holdings
17.8x15.0%US$6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$9.09m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HRI 17.8xMedia del settore 16.9xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HRI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 24.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HRI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$217.76
US$228.00
+4.7%
17.5%US$294.00US$150.00n/a9
Nov ’25US$210.17
US$229.44
+9.2%
18.4%US$307.00US$150.00n/a9
Oct ’25US$159.82
US$188.56
+18.0%
25.8%US$307.00US$125.00n/a9
Sep ’25US$146.37
US$187.44
+28.1%
26.3%US$307.00US$125.00n/a9
Aug ’25US$144.10
US$187.44
+30.1%
26.3%US$307.00US$125.00n/a9
Jul ’25US$129.24
US$188.11
+45.6%
27.0%US$312.00US$115.00n/a9
Jun ’25US$145.07
US$189.33
+30.5%
26.5%US$312.00US$115.00n/a9
May ’25US$144.41
US$188.44
+30.5%
26.5%US$312.00US$115.00n/a9
Apr ’25US$166.47
US$180.44
+8.4%
28.7%US$304.00US$110.00n/a9
Mar ’25US$163.16
US$181.50
+11.2%
31.7%US$335.00US$110.00n/a10
Feb ’25US$152.61
US$172.91
+13.3%
33.3%US$335.00US$105.00n/a11
Jan ’25US$148.89
US$168.64
+13.3%
28.9%US$298.00US$105.00n/a11
Dec ’24US$131.32
US$168.55
+28.3%
28.9%US$298.00US$105.00n/a11
Nov ’24US$106.38
US$169.00
+58.9%
30.1%US$298.00US$105.00US$210.1711
Oct ’24US$118.94
US$178.64
+50.2%
28.7%US$313.00US$124.00US$159.8211
Sep ’24US$133.81
US$178.64
+33.5%
28.7%US$313.00US$124.00US$146.3711
Aug ’24US$136.03
US$174.40
+28.2%
29.8%US$313.00US$124.00US$144.1010
Jul ’24US$136.85
US$176.00
+28.6%
34.8%US$326.00US$105.00US$129.2410
Jun ’24US$103.34
US$176.00
+70.3%
34.8%US$326.00US$105.00US$145.0710
May ’24US$100.88
US$176.00
+74.5%
34.8%US$326.00US$105.00US$144.4110
Apr ’24US$113.90
US$182.60
+60.3%
29.6%US$304.00US$105.00US$166.4710
Mar ’24US$144.04
US$188.60
+30.9%
25.5%US$304.00US$140.00US$163.1610
Feb ’24US$156.77
US$180.00
+14.8%
28.2%US$304.00US$130.00US$152.6110
Jan ’24US$131.57
US$167.10
+27.0%
28.3%US$270.00US$120.00US$148.8910
Dec ’23US$130.25
US$167.10
+28.3%
28.3%US$270.00US$120.00US$131.3210
Nov ’23US$121.47
US$165.60
+36.3%
28.9%US$270.00US$120.00US$106.3810

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%