Herc Holdings Valutazione
HRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HRI ( $125.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $21.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HRI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HRI?
Metrica chiave: Poiché HRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HRI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28x |
| Guadagni | US$128.00m |
| Cap. di mercato | US$3.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HRI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
HEES H&E Equipment Services | 37.8x | 20.53% | US$3.4b |
RUSH.A Rush Enterprises | 13x | 8.82% | US$3.9b |
MGRC McGrath RentCorp | 11.8x | -21.66% | US$2.8b |
GMS GMS | 19.4x | 15.72% | US$2.8b |
HRI Herc Holdings | 28x | 50.90% | US$3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28x |
| Rapporto equo PE | 57.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$125.68 | US$180.10 +43.30% | 37.98% | US$285.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$111.51 | US$180.10 +61.51% | 37.98% | US$285.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$136.75 | US$216.70 +58.46% | 24.59% | US$294.00 | US$129.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$143.48 | US$228.89 +59.53% | 20.95% | US$294.00 | US$140.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$203.96 | US$248.67 +21.92% | 16.05% | US$294.00 | US$150.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$189.33 | US$248.67 +31.34% | 16.05% | US$294.00 | US$150.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$232.00 | US$239.78 +3.35% | 18.53% | US$294.00 | US$150.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$210.17 | US$229.44 +9.17% | 18.45% | US$307.00 | US$150.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$159.82 | US$188.56 +17.98% | 25.80% | US$307.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$146.37 | US$187.44 +28.06% | 26.29% | US$307.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$144.10 | US$187.44 +30.08% | 26.29% | US$307.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$129.24 | US$188.11 +45.55% | 26.99% | US$312.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$145.07 | US$189.33 +30.51% | 26.46% | US$312.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$144.41 | US$188.44 +30.49% | 26.53% | US$312.00 | US$115.00 | US$111.51 | 9 |
| Apr ’25 | US$166.47 | US$180.44 +8.39% | 28.66% | US$304.00 | US$110.00 | US$136.75 | 9 |
| Mar ’25 | US$163.16 | US$181.50 +11.24% | 31.70% | US$335.00 | US$110.00 | US$143.48 | 10 |
| Feb ’25 | US$152.61 | US$172.91 +13.30% | 33.35% | US$335.00 | US$105.00 | US$203.96 | 11 |
| Jan ’25 | US$148.89 | US$168.64 +13.26% | 28.89% | US$298.00 | US$105.00 | US$189.33 | 11 |
| Dec ’24 | US$131.32 | US$168.55 +28.35% | 28.92% | US$298.00 | US$105.00 | US$232.00 | 11 |
| Nov ’24 | US$106.38 | US$169.00 +58.86% | 30.07% | US$298.00 | US$105.00 | US$210.17 | 11 |
| Oct ’24 | US$118.94 | US$178.64 +50.19% | 28.74% | US$313.00 | US$124.00 | US$159.82 | 11 |
| Sep ’24 | US$133.81 | US$178.64 +33.50% | 28.74% | US$313.00 | US$124.00 | US$146.37 | 11 |
| Aug ’24 | US$136.03 | US$174.40 +28.21% | 29.80% | US$313.00 | US$124.00 | US$144.10 | 10 |
| Jul ’24 | US$136.85 | US$176.00 +28.61% | 34.75% | US$326.00 | US$105.00 | US$129.24 | 10 |
| Jun ’24 | US$103.34 | US$176.00 +70.31% | 34.75% | US$326.00 | US$105.00 | US$145.07 | 10 |
| May ’24 | US$100.88 | US$176.00 +74.46% | 34.75% | US$326.00 | US$105.00 | US$144.41 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 18:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Herc Holdings Inc. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Adam Seiden | Barclays |
| Sherif El-Sabbahy | BofA Global Research |