H&E Equipment Services, Inc.

NasdaqGS:HEES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.1b

H&E Equipment Services Valutazione

HEES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HEES ( $58.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1225.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HEES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEES?

Metrica chiave: Poiché HEES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HEES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HEES per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HEES su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniUS$143.74m
Cap. di mercatoUS$2.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HEES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
TGH Textainer Group Holdings
11.2x11.6%US$2.1b
DNOW DNOW
7.8x-12.7%US$1.6b
MGRC McGrath RentCorp
13.2x-16.1%US$3.0b
DXPE DXP Enterprises
17.2x11.1%US$1.1b
HEES H&E Equipment Services
14.8x1.5%US$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HEES 14.8xMedia del settore 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HEES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$60.79
US$62.00
+2.0%
5.6%US$68.00US$60.00n/a4
Nov ’25US$51.90
US$62.00
+19.5%
5.6%US$68.00US$60.00n/a4
Oct ’25US$49.30
US$63.00
+27.8%
6.5%US$70.00US$60.00n/a4
Sep ’25US$48.15
US$63.00
+30.8%
6.5%US$70.00US$60.00n/a4
Aug ’25US$48.78
US$63.40
+30.0%
5.4%US$70.00US$60.00n/a5
Jul ’25US$42.75
US$65.80
+53.9%
6.3%US$71.00US$60.00n/a5
Jun ’25US$47.37
US$65.80
+38.9%
6.3%US$71.00US$60.00n/a5
May ’25US$44.79
US$67.80
+51.4%
8.5%US$77.00US$60.00n/a5
Apr ’25US$62.97
US$69.40
+10.2%
8.9%US$77.00US$60.00n/a5
Mar ’25US$57.46
US$68.33
+18.9%
8.9%US$77.00US$60.00n/a6
Feb ’25US$54.75
US$62.50
+14.2%
5.4%US$68.00US$59.00n/a6
Jan ’25US$52.32
US$61.17
+16.9%
5.5%US$68.00US$58.00n/a6
Dec ’24US$46.79
US$60.67
+29.7%
6.3%US$68.00US$56.00n/a6
Nov ’24US$40.81
US$60.67
+48.7%
6.3%US$68.00US$56.00US$51.906
Oct ’24US$43.19
US$62.70
+45.2%
11.6%US$78.00US$55.00US$49.306
Sep ’24US$46.71
US$62.70
+34.2%
11.6%US$78.00US$55.00US$48.156
Aug ’24US$49.78
US$62.70
+25.9%
11.6%US$78.00US$55.00US$48.786
Jul ’24US$45.75
US$59.50
+30.1%
19.7%US$83.00US$47.00US$42.756
Jun ’24US$36.48
US$59.50
+63.1%
19.7%US$83.00US$47.00US$47.376
May ’24US$36.98
US$59.50
+60.9%
19.7%US$83.00US$47.00US$44.796
Apr ’24US$44.23
US$67.33
+52.2%
18.5%US$95.00US$60.00US$62.976
Mar ’24US$54.49
US$64.67
+18.7%
22.3%US$95.00US$48.00US$57.466
Feb ’24US$51.40
US$59.17
+15.1%
20.0%US$83.00US$48.00US$54.756
Jan ’24US$45.40
US$58.83
+29.6%
20.3%US$83.00US$48.00US$52.326
Dec ’23US$42.56
US$58.20
+36.7%
23.1%US$83.00US$45.00US$46.795
Nov ’23US$38.77
US$57.80
+49.1%
23.9%US$83.00US$45.00US$40.815

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%