H&E Equipment Services, Inc.

NasdaqGS:HEES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.4b

H&E Equipment Services Valutazione

HEES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$299.13
Fair Value
68.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HEES ( $95.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $299.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HEES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEES?

Metrica chiave: Poiché HEES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HEES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HEES per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HEES su PE?
Rapporto PE38.1x
GuadagniUS$90.89m
Cap. di mercatoUS$3.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HEES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
HRI Herc Holdings
29.2x50.90%US$3.6b
RUSH.A Rush Enterprises
13.3x8.82%US$3.9b
GMS GMS
20.2x15.72%US$2.8b
MGRC McGrath RentCorp
12x-21.66%US$2.8b
HEES H&E Equipment Services
38.1x20.53%US$3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HEES 38.1xMedia del settore 20.8xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HEES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.1x
Rapporto equo PE 32x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$95.46
US$85.00
-10.96%
8.24%US$92.00US$78.00n/a2
May ’26US$90.09
US$85.00
-5.65%
8.24%US$92.00US$78.00n/a2
Apr ’26US$95.24
US$85.00
-10.75%
8.24%US$92.00US$78.00n/a2
Mar ’26US$95.90
US$85.00
-11.37%
8.24%US$92.00US$78.00n/a2
Feb ’26US$88.69
US$85.00
-4.16%
8.24%US$92.00US$78.00n/a2
Jan ’26US$48.96
US$64.50
+31.74%
12.08%US$78.00US$60.00n/a4
Dec ’25US$59.74
US$64.50
+7.97%
12.08%US$78.00US$60.00n/a4
Nov ’25US$51.90
US$62.00
+19.46%
5.59%US$68.00US$60.00n/a4
Oct ’25US$49.30
US$63.00
+27.79%
6.54%US$70.00US$60.00n/a4
Sep ’25US$48.15
US$63.00
+30.84%
6.54%US$70.00US$60.00n/a4
Aug ’25US$48.78
US$63.40
+29.97%
5.43%US$70.00US$60.00n/a5
Jul ’25US$42.75
US$65.80
+53.92%
6.33%US$71.00US$60.00n/a5
Jun ’25US$47.37
US$65.80
+38.91%
6.33%US$71.00US$60.00n/a5
May ’25US$44.79
US$67.80
+51.37%
8.52%US$77.00US$60.00US$90.095
Apr ’25US$62.97
US$69.40
+10.21%
8.86%US$77.00US$60.00US$95.245
Mar ’25US$57.46
US$68.33
+18.92%
8.93%US$77.00US$60.00US$95.906
Feb ’25US$54.75
US$62.50
+14.16%
5.45%US$68.00US$59.00US$88.696
Jan ’25US$52.32
US$61.17
+16.91%
5.46%US$68.00US$58.00US$48.966
Dec ’24US$46.79
US$60.67
+29.66%
6.29%US$68.00US$56.00US$59.746
Nov ’24US$40.81
US$60.67
+48.66%
6.29%US$68.00US$56.00US$51.906
Oct ’24US$43.19
US$62.70
+45.16%
11.63%US$78.00US$55.00US$49.306
Sep ’24US$46.71
US$62.70
+34.22%
11.63%US$78.00US$55.00US$48.156
Aug ’24US$49.78
US$62.70
+25.94%
11.63%US$78.00US$55.00US$48.786
Jul ’24US$45.75
US$59.50
+30.05%
19.71%US$83.00US$47.00US$42.756
Jun ’24US$36.48
US$59.50
+63.10%
19.71%US$83.00US$47.00US$47.376
May ’24US$36.98
US$59.50
+60.90%
19.71%US$83.00US$47.00US$44.796
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$85.00
Fair Value
12.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 09:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

H&E Equipment Services, Inc. è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sherif El-SabbahyBofA Global Research
Neil FrohnappleBuckingham Research Group Inc.
null nullBurkenroad Reports