H&E Equipment Services, Inc.

NasdaqGS:HEES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

H&E Equipment Services Valutazione

HEES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HEES ( $50.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $20.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HEES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEES?

Metrica chiave: Poiché HEES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HEES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HEES per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HEES su PE?
Rapporto PE12.6x
GuadagniUS$143.74m
Cap. di mercatoUS$1.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HEES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.5x
DNOW DNOW
6.9x-39.5%US$1.4b
TGH Textainer Group Holdings
11.2x11.6%US$2.1b
DXPE DXP Enterprises
19.7x11.1%US$1.3b
MGRC McGrath RentCorp
12.3x-18.0%US$2.8b
HEES H&E Equipment Services
12.6x1.5%US$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HEES 12.6xMedia del settore 16.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HEES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$50.21
US$64.50
+28.5%
12.1%US$78.00US$60.00n/a4
Dec ’25US$59.74
US$64.50
+8.0%
12.1%US$78.00US$60.00n/a4
Nov ’25US$51.90
US$62.00
+19.5%
5.6%US$68.00US$60.00n/a4
Oct ’25US$49.30
US$63.00
+27.8%
6.5%US$70.00US$60.00n/a4
Sep ’25US$48.15
US$63.00
+30.8%
6.5%US$70.00US$60.00n/a4
Aug ’25US$48.78
US$63.40
+30.0%
5.4%US$70.00US$60.00n/a5
Jul ’25US$42.75
US$65.80
+53.9%
6.3%US$71.00US$60.00n/a5
Jun ’25US$47.37
US$65.80
+38.9%
6.3%US$71.00US$60.00n/a5
May ’25US$44.79
US$67.80
+51.4%
8.5%US$77.00US$60.00n/a5
Apr ’25US$62.97
US$69.40
+10.2%
8.9%US$77.00US$60.00n/a5
Mar ’25US$57.46
US$68.33
+18.9%
8.9%US$77.00US$60.00n/a6
Feb ’25US$54.75
US$62.50
+14.2%
5.4%US$68.00US$59.00n/a6
Jan ’25US$52.32
US$61.17
+16.9%
5.5%US$68.00US$58.00n/a6
Dec ’24US$46.79
US$60.67
+29.7%
6.3%US$68.00US$56.00US$59.746
Nov ’24US$40.81
US$60.67
+48.7%
6.3%US$68.00US$56.00US$51.906
Oct ’24US$43.19
US$62.70
+45.2%
11.6%US$78.00US$55.00US$49.306
Sep ’24US$46.71
US$62.70
+34.2%
11.6%US$78.00US$55.00US$48.156
Aug ’24US$49.78
US$62.70
+25.9%
11.6%US$78.00US$55.00US$48.786
Jul ’24US$45.75
US$59.50
+30.1%
19.7%US$83.00US$47.00US$42.756
Jun ’24US$36.48
US$59.50
+63.1%
19.7%US$83.00US$47.00US$47.376
May ’24US$36.98
US$59.50
+60.9%
19.7%US$83.00US$47.00US$44.796
Apr ’24US$44.23
US$67.33
+52.2%
18.5%US$95.00US$60.00US$62.976
Mar ’24US$54.49
US$64.67
+18.7%
22.3%US$95.00US$48.00US$57.466
Feb ’24US$51.40
US$59.17
+15.1%
20.0%US$83.00US$48.00US$54.756
Jan ’24US$45.40
US$58.83
+29.6%
20.3%US$83.00US$48.00US$52.326
Dec ’23US$42.56
US$58.20
+36.7%
23.1%US$83.00US$45.00US$46.795

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 19:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

H&E Equipment Services, Inc. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sherif El-SabbahyBofA Global Research
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Neil FrohnappleBuckingham Research Group Inc.