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H&E Equipment Services Valutazione
HEES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEES ( $46.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $20.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEES?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEES su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | -3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
DNOW DNOW | 6.2x | -18.9% | US$1.4b |
TGH Textainer Group Holdings | 11.2x | 11.6% | US$2.1b |
MGRC McGrath RentCorp | 22.4x | 19.7% | US$2.6b |
GIC Global Industrial | 18x | 15.0% | US$1.2b |
HEES H&E Equipment Services | 10.3x | -3.0% | US$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$45.81 | US$62.80 +37.1% | 5.9% | US$70.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$48.78 | US$63.40 +30.0% | 5.4% | US$70.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$42.75 | US$65.80 +53.9% | 6.3% | US$71.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$47.37 | US$65.80 +38.9% | 6.3% | US$71.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$44.79 | US$67.80 +51.4% | 8.5% | US$77.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$62.97 | US$69.40 +10.2% | 8.9% | US$77.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$57.46 | US$68.33 +18.9% | 8.9% | US$77.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$54.75 | US$62.50 +14.2% | 5.4% | US$68.00 | US$59.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$52.32 | US$61.17 +16.9% | 5.5% | US$68.00 | US$58.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$46.79 | US$60.67 +29.7% | 6.3% | US$68.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$40.81 | US$60.67 +48.7% | 6.3% | US$68.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$43.19 | US$62.70 +45.2% | 11.6% | US$78.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$46.71 | US$62.70 +34.2% | 11.6% | US$78.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$49.78 | US$62.70 +25.9% | 11.6% | US$78.00 | US$55.00 | US$48.78 | 6 |
| Jul ’24 | US$45.75 | US$59.50 +30.1% | 19.7% | US$83.00 | US$47.00 | US$42.75 | 6 |
| Jun ’24 | US$36.48 | US$59.50 +63.1% | 19.7% | US$83.00 | US$47.00 | US$47.37 | 6 |
| May ’24 | US$36.98 | US$59.50 +60.9% | 19.7% | US$83.00 | US$47.00 | US$44.79 | 6 |
| Apr ’24 | US$44.23 | US$67.33 +52.2% | 18.5% | US$95.00 | US$60.00 | US$62.97 | 6 |
| Mar ’24 | US$54.49 | US$64.67 +18.7% | 22.3% | US$95.00 | US$48.00 | US$57.46 | 6 |
| Feb ’24 | US$51.40 | US$59.17 +15.1% | 20.0% | US$83.00 | US$48.00 | US$54.75 | 6 |
| Jan ’24 | US$45.40 | US$58.83 +29.6% | 20.3% | US$83.00 | US$48.00 | US$52.32 | 6 |
| Dec ’23 | US$42.56 | US$58.20 +36.7% | 23.1% | US$83.00 | US$45.00 | US$46.79 | 5 |
| Nov ’23 | US$38.77 | US$57.80 +49.1% | 23.9% | US$83.00 | US$45.00 | US$40.81 | 5 |
| Oct ’23 | US$28.34 | US$52.60 +85.6% | 15.2% | US$65.00 | US$42.00 | US$43.19 | 5 |
| Sep ’23 | US$31.02 | US$52.60 +69.6% | 15.2% | US$65.00 | US$42.00 | US$46.71 | 5 |
| Aug ’23 | US$34.98 | US$53.00 +51.5% | 14.6% | US$65.00 | US$42.00 | US$49.78 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.