GMS Valutazione
GMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMS ( $76.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $90.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMS?
Metrica chiave: Poiché GMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GMS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.2x |
| Guadagni | US$145.76m |
| Cap. di mercato | US$2.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
MGRC McGrath RentCorp | 12x | -21.66% | US$2.8b |
HEES H&E Equipment Services | 38.1x | 20.53% | US$3.4b |
RUSH.A Rush Enterprises | 13.3x | 8.82% | US$3.9b |
HRI Herc Holdings | 29.2x | 50.90% | US$3.6b |
GMS GMS | 20.2x | 15.72% | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$76.60 | US$83.33 +8.79% | 15.16% | US$111.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$73.28 | US$83.33 +13.72% | 15.16% | US$111.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$73.74 | US$83.33 +13.01% | 15.16% | US$111.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$79.61 | US$98.22 +23.38% | 11.68% | US$113.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$84.34 | US$98.22 +16.46% | 11.68% | US$113.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$84.83 | US$100.11 +18.01% | 9.01% | US$113.00 | US$86.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$100.35 | US$93.89 -6.44% | 11.01% | US$115.00 | US$78.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$90.94 | US$93.00 +2.27% | 11.51% | US$115.00 | US$78.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$89.30 | US$90.89 +1.78% | 8.34% | US$99.00 | US$78.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$86.79 | US$91.78 +5.75% | 6.87% | US$99.00 | US$81.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$92.63 | US$93.22 +0.64% | 8.13% | US$106.00 | US$81.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$78.17 | US$93.22 +19.26% | 8.13% | US$106.00 | US$81.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$93.96 | US$102.22 +8.79% | 7.05% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$93.22 | US$102.15 +9.58% | 6.70% | US$112.00 | US$92.00 | US$73.28 | 10 |
| Apr ’25 | US$97.91 | US$99.75 +1.88% | 7.18% | US$112.00 | US$88.00 | US$73.74 | 10 |
| Mar ’25 | US$90.57 | US$97.56 +7.71% | 10.99% | US$112.00 | US$75.00 | US$79.61 | 9 |
| Feb ’25 | US$86.20 | US$84.67 -1.78% | 10.51% | US$98.00 | US$72.00 | US$84.34 | 9 |
| Jan ’25 | US$82.43 | US$81.89 -0.66% | 10.65% | US$95.00 | US$70.00 | US$84.83 | 9 |
| Dec ’24 | US$70.31 | US$78.89 +12.20% | 8.16% | US$87.00 | US$68.00 | US$100.35 | 9 |
| Nov ’24 | US$59.50 | US$78.89 +32.59% | 8.16% | US$87.00 | US$68.00 | US$90.94 | 9 |
| Oct ’24 | US$63.97 | US$78.89 +23.32% | 8.16% | US$87.00 | US$68.00 | US$89.30 | 9 |
| Sep ’24 | US$70.50 | US$78.89 +11.90% | 8.16% | US$87.00 | US$68.00 | US$86.79 | 9 |
| Aug ’24 | US$74.80 | US$76.63 +2.44% | 7.44% | US$85.00 | US$68.00 | US$92.63 | 8 |
| Jul ’24 | US$69.20 | US$76.63 +10.73% | 7.44% | US$85.00 | US$68.00 | US$78.17 | 8 |
| Jun ’24 | US$63.87 | US$65.75 +2.94% | 8.53% | US$73.00 | US$55.00 | US$93.96 | 8 |
| May ’24 | US$58.10 | US$65.75 +13.17% | 8.53% | US$73.00 | US$55.00 | US$93.22 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 11:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GMS Inc. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Matthew Bouley | Barclays |