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GMS Valutazione
GMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMS ( $91.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $165.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GMS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
RUSH.A Rush Enterprises | 13.2x | 5.4% | US$4.0b |
HRI Herc Holdings | 11.4x | 15.6% | US$3.9b |
TRTN Triton International | 7.4x | -5.1% | US$4.4b |
MGRC McGrath RentCorp | 22.4x | 19.7% | US$2.6b |
GMS GMS | 13.1x | 6.1% | US$3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$91.09 | US$93.22 +2.3% | 8.1% | US$106.00 | US$81.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$92.63 | US$93.22 +0.6% | 8.1% | US$106.00 | US$81.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$78.17 | US$93.22 +19.3% | 8.1% | US$106.00 | US$81.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$93.96 | US$102.22 +8.8% | 7.1% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$93.22 | US$102.15 +9.6% | 6.7% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$97.91 | US$99.75 +1.9% | 7.2% | US$112.00 | US$88.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$90.57 | US$97.56 +7.7% | 11.0% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$86.20 | US$84.67 -1.8% | 10.5% | US$98.00 | US$72.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$82.43 | US$81.89 -0.7% | 10.7% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$70.31 | US$78.89 +12.2% | 8.2% | US$87.00 | US$68.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$59.50 | US$78.89 +32.6% | 8.2% | US$87.00 | US$68.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$63.97 | US$78.89 +23.3% | 8.2% | US$87.00 | US$68.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$70.50 | US$78.89 +11.9% | 8.2% | US$87.00 | US$68.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$74.80 | US$76.63 +2.4% | 7.4% | US$85.00 | US$68.00 | US$92.63 | 8 |
| Jul ’24 | US$69.20 | US$76.63 +10.7% | 7.4% | US$85.00 | US$68.00 | US$78.17 | 8 |
| Jun ’24 | US$63.87 | US$65.75 +2.9% | 8.5% | US$73.00 | US$55.00 | US$93.96 | 8 |
| May ’24 | US$58.10 | US$65.75 +13.2% | 8.5% | US$73.00 | US$55.00 | US$93.22 | 8 |
| Apr ’24 | US$57.89 | US$65.75 +13.6% | 8.5% | US$73.00 | US$55.00 | US$97.91 | 8 |
| Mar ’24 | US$62.10 | US$60.00 -3.4% | 11.7% | US$70.00 | US$48.00 | US$90.57 | 8 |
| Feb ’24 | US$60.00 | US$60.00 0% | 11.7% | US$70.00 | US$48.00 | US$86.20 | 8 |
| Jan ’24 | US$49.80 | US$60.25 +21.0% | 11.1% | US$70.00 | US$48.00 | US$82.43 | 8 |
| Dec ’23 | US$50.11 | US$55.38 +10.5% | 12.6% | US$70.00 | US$46.00 | US$70.31 | 8 |
| Nov ’23 | US$47.76 | US$55.38 +15.9% | 12.6% | US$70.00 | US$46.00 | US$59.50 | 8 |
| Oct ’23 | US$40.01 | US$57.25 +43.1% | 13.6% | US$70.00 | US$46.00 | US$63.97 | 8 |
| Sep ’23 | US$46.78 | US$57.38 +22.6% | 13.2% | US$70.00 | US$48.00 | US$70.50 | 8 |
| Aug ’23 | US$53.82 | US$57.38 +6.6% | 13.2% | US$70.00 | US$48.00 | US$74.80 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.