GMS Valutazione
GMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMS ( $99.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $138.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMS?
Metrica chiave: Poiché GMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GMS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | US$246.50m |
| Cap. di mercato | US$3.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
TRTN Triton International | 7.4x | -5.1% | US$4.4b |
RUSH.A Rush Enterprises | 15.1x | 8.8% | US$4.7b |
MSM MSC Industrial Direct | 17.4x | 9.0% | US$4.6b |
AL Air Lease | 11x | 12.7% | US$5.4b |
GMS GMS | 15.8x | 3.7% | US$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.44m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$99.24 | US$93.00 -6.3% | 11.5% | US$115.00 | US$78.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$90.94 | US$93.00 +2.3% | 11.5% | US$115.00 | US$78.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$89.30 | US$90.89 +1.8% | 8.3% | US$99.00 | US$78.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$86.79 | US$91.78 +5.7% | 6.9% | US$99.00 | US$81.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$92.63 | US$93.22 +0.6% | 8.1% | US$106.00 | US$81.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$78.17 | US$93.22 +19.3% | 8.1% | US$106.00 | US$81.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$93.96 | US$102.22 +8.8% | 7.1% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$93.22 | US$102.15 +9.6% | 6.7% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$97.91 | US$99.75 +1.9% | 7.2% | US$112.00 | US$88.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$90.57 | US$97.56 +7.7% | 11.0% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$86.20 | US$84.67 -1.8% | 10.5% | US$98.00 | US$72.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$82.43 | US$81.89 -0.7% | 10.7% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$70.31 | US$78.89 +12.2% | 8.2% | US$87.00 | US$68.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$59.50 | US$78.89 +32.6% | 8.2% | US$87.00 | US$68.00 | US$90.94 | 9 |
| Oct ’24 | US$63.97 | US$78.89 +23.3% | 8.2% | US$87.00 | US$68.00 | US$89.30 | 9 |
| Sep ’24 | US$70.50 | US$78.89 +11.9% | 8.2% | US$87.00 | US$68.00 | US$86.79 | 9 |
| Aug ’24 | US$74.80 | US$76.63 +2.4% | 7.4% | US$85.00 | US$68.00 | US$92.63 | 8 |
| Jul ’24 | US$69.20 | US$76.63 +10.7% | 7.4% | US$85.00 | US$68.00 | US$78.17 | 8 |
| Jun ’24 | US$63.87 | US$65.75 +2.9% | 8.5% | US$73.00 | US$55.00 | US$93.96 | 8 |
| May ’24 | US$58.10 | US$65.75 +13.2% | 8.5% | US$73.00 | US$55.00 | US$93.22 | 8 |
| Apr ’24 | US$57.89 | US$65.75 +13.6% | 8.5% | US$73.00 | US$55.00 | US$97.91 | 8 |
| Mar ’24 | US$62.10 | US$60.00 -3.4% | 11.7% | US$70.00 | US$48.00 | US$90.57 | 8 |
| Feb ’24 | US$60.00 | US$60.00 0% | 11.7% | US$70.00 | US$48.00 | US$86.20 | 8 |
| Jan ’24 | US$49.80 | US$60.25 +21.0% | 11.1% | US$70.00 | US$48.00 | US$82.43 | 8 |
| Dec ’23 | US$50.11 | US$55.38 +10.5% | 12.6% | US$70.00 | US$46.00 | US$70.31 | 8 |
| Nov ’23 | US$47.76 | US$55.38 +15.9% | 12.6% | US$70.00 | US$46.00 | US$59.50 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
7D
-3.3%
1Y
7.9%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.58
7D
-4.0%
1Y
-5.4%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.23
7D
-3.1%
1Y
7.7%