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GMS NYSE:GMS Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$84.84

Cap. di mercato

US$3.4b

7D

-1.4%

1Y

2.9%

Aggiornato

27 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

GMS Inc.

NYSE:GMS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.4b

GMS Panoramica delle azioni

GMS Inc. distribuisce negli Stati Uniti e in Canada pannelli per pareti, soffitti, strutture in acciaio e prodotti complementari per l'edilizia. Maggiori dettagli

GMS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 34.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 8.33% all'anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

I margini di profitto (3.9%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (5.7%)


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Tactical Acquisitions And Complementary Product Expansion To Drive Robust Revenue And Margin Growth

Key Takeaways Strategic acquisitions and emphasis on high-growth subcategories position GMS for significant revenue and margin growth. Cost-saving initiatives and potential recovery in housing demand strengthen GMS's profitability outlook.
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US$100.11
FV
15.3% undervalued intrinsic discount
3.39%
Revenue growth p.a.
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2 days ago author updated this narrative

GMS Inc. Concorrenti

Triton International

NYSE:TRTN

US$4.4b

MSC Industrial Direct

NYSE:MSM

US$4.3b

McGrath RentCorp

NasdaqGS:MGRC

US$2.8b

Rush Enterprises

NasdaqGS:RUSH.A

US$4.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per GMS
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$84.84
Massimo di 52 settimaneUS$105.54
Minimo di 52 settimaneUS$77.01
Beta1.7
Variazione di 1 mese-15.35%
Variazione a 3 mesi-6.52%
Variazione di 1 anno2.92%
Variazione a 3 anni41.14%
Variazione a 5 anni205.18%
Variazione dall'IPO287.22%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Is GMS (NYSE:GMS) Using Too Much Debt?

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GMS (NYSE:GMS) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

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An Intrinsic Calculation For GMS Inc. (NYSE:GMS) Suggests It's 27% Undervalued

Nov 13
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GMS Inc. (NYSE:GMS) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

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GMS Inc.'s (NYSE:GMS) Low P/E No Reason For Excitement

Jul 26
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Should You Think About Buying GMS Inc. (NYSE:GMS) Now?

Jun 20
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The Return Trends At GMS (NYSE:GMS) Look Promising

Jun 05
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GMS Inc.'s (NYSE:GMS) Intrinsic Value Is Potentially 61% Above Its Share Price

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Is GMS Inc. (NYSE:GMS) Potentially Undervalued?

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GMS: Impressive FQ4 2023 Earnings, Showcasing Strong Growth And Profitability

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GMS Inc.'s (NYSE:GMS) Intrinsic Value Is Potentially 28% Above Its Share Price

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At US$64.42, Is GMS Inc. (NYSE:GMS) Worth Looking At Closely?

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Returns Are Gaining Momentum At GMS (NYSE:GMS)

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A Look At The Fair Value Of GMS Inc. (NYSE:GMS)

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Is Now The Time To Look At Buying GMS Inc. (NYSE:GMS)?

Feb 09
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GMS Inc.: Stock Seeks To Outperform Peers With New Product Offerings

Jan 19

The Trend Of High Returns At GMS (NYSE:GMS) Has Us Very Interested

Jan 12
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GMS acquires Tanner Bolt and Nut, opens ceilings-focused greenfield site

Jan 03

Rendimenti per gli azionisti

GMSUS Trade DistributorsUS Mercato
7D-1.4%1.4%2.8%
1Y2.9%13.0%24.6%

Ritorno vs Industria: GMS ha avuto una performance inferiore rispetto al US Trade Distributors che ha registrato un rendimento 13 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GMS ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 24.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GMS's price volatile compared to industry and market?
GMS volatility
GMS Average Weekly Movement4.0%
Trade Distributors Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: GMS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di GMS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19717,624John Turnerwww.gms.com

GMS Inc. distribuisce negli Stati Uniti e in Canada pannelli per pareti, soffitti, strutture in acciaio e prodotti complementari per l'edilizia. L'azienda offre prodotti per soffitti, tra cui sistemi di controsoffitti sospesi in fibre minerali, fibre morbide e metallo, utilizzati principalmente in uffici, hotel, ospedali, strutture commerciali, scuole e vari altri edifici commerciali e istituzionali. Fornisce anche prodotti per l'intelaiatura in acciaio, come binari in acciaio, borchie e vari altri prodotti in acciaio utilizzati per l'intelaiatura delle pareti interne di un edificio commerciale o istituzionale, oltre a prodotti ausiliari che comprendono utensili, elementi di fissaggio, isolanti, EIFS e stucco, legname e altri prodotti in legno, composti per giunti pronti per l'uso e prodotti di sicurezza.

GMS Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di GMS con la sua capitalizzazione di mercato?
GMS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$3.35b
Guadagni(TTM)US$219.08m
Ricavi(TTM)US$5.59b

15.0x

Rapporto P/E

0.6x

Rapporto P/S

GMS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GMS Conto economico (TTM)
RicaviUS$5.59b
Costo del fatturatoUS$3.81b
Profitto lordoUS$1.78b
Altre speseUS$1.56b
GuadagniUS$219.08m

Ultimi guadagni dichiarati

Oct 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)5.64
Margine lordo31.84%
Margine di profitto netto3.92%
Rapporto debito/patrimonio netto88.1%

Come si è comportato GMS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 00:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

GMS Inc. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays