MSC Industrial Direct Co., Inc.

Report azionario NYSE:MSM

Capitalizzazione di mercato: US$4.7b

MSC Industrial Direct Valutazione

MSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$60.68
Fair Value
39.7% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MSM ( $84.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $60.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSM?

Metrica chiave: Poiché MSM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MSM su PE?
Rapporto PE23.7x
UtiliUS$199.33m
Cap. di mercatoUS$4.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
SITE SiteOne Landscape Supply
40.2x21.17%US$5.7b
GATX GATX
17.7x11.62%US$5.5b
RUSH.A Rush Enterprises
13.6x11.87%US$3.7b
AL Air Lease
7.4x-20.55%US$7.1b
MSM MSC Industrial Direct
23.7x10.08%US$4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MSM 23.7xMedia del settore 18.6xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$84.76
US$87.50
+3.23%
11.69%US$98.00US$67.00n/a6
Nov ’26US$84.91
US$87.50
+3.05%
11.69%US$98.00US$67.00n/a6
Oct ’26US$91.24
US$90.29
-1.05%
8.70%US$105.00US$81.00n/a7
Sep ’26US$90.23
US$90.29
+0.062%
8.70%US$105.00US$81.00n/a7
Aug ’26US$85.19
US$89.86
+5.48%
8.34%US$105.00US$81.00n/a7
Jul ’26US$90.32
US$86.00
-4.78%
7.35%US$95.00US$74.00n/a7
Jun ’26US$81.20
US$82.14
+1.16%
6.93%US$89.00US$74.00n/a7
May ’26US$75.89
US$81.00
+6.73%
8.08%US$89.00US$73.00n/a7
Apr ’26US$77.82
US$84.71
+8.86%
7.43%US$93.00US$73.00n/a7
Mar ’26US$80.36
US$85.00
+5.77%
7.88%US$95.00US$73.00n/a7
Feb ’26US$80.41
US$85.00
+5.71%
7.88%US$95.00US$73.00n/a7
Jan ’26US$74.69
US$82.00
+9.79%
10.95%US$99.00US$72.00n/a6
Dec ’25US$85.88
US$82.00
-4.52%
10.95%US$99.00US$72.00n/a6
Nov ’25US$80.70
US$82.00
+1.61%
10.95%US$99.00US$72.00US$84.916
Oct ’25US$84.97
US$84.67
-0.36%
9.29%US$99.00US$75.00US$91.246
Sep ’25US$82.24
US$84.67
+2.95%
9.29%US$99.00US$75.00US$90.236
Aug ’25US$84.35
US$84.67
+0.38%
9.29%US$99.00US$75.00US$85.196
Jul ’25US$78.23
US$86.50
+10.57%
9.89%US$104.00US$80.00US$90.326
Jun ’25US$85.90
US$105.71
+23.07%
8.50%US$124.00US$95.00US$81.207
May ’25US$90.96
US$108.14
+18.89%
7.40%US$124.00US$98.00US$75.897
Apr ’25US$95.95
US$107.71
+12.26%
7.98%US$124.00US$95.00US$77.827
Mar ’25US$100.20
US$107.71
+7.50%
7.98%US$124.00US$95.00US$80.367
Feb ’25US$100.17
US$107.71
+7.53%
7.98%US$124.00US$95.00US$80.417
Jan ’25US$101.26
US$108.43
+7.08%
7.14%US$124.00US$98.00US$74.697
Dec ’24US$98.83
US$108.43
+9.71%
7.14%US$124.00US$98.00US$85.887
Nov ’24US$95.42
US$108.14
+13.33%
7.20%US$124.00US$98.00US$80.707
US$87.5
Fair Value
3.1% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 12:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/08/30
Utili annuali2025/08/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MSC Industrial Direct Co., Inc. è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays
Scott GrahamBMO Capital Markets Equity Research