MSC Industrial Direct Co., Inc.

NYSE:MSM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.6b

MSC Industrial Direct Valutazione

MSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MSM ( $82.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $171.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSM?

Metrica chiave: Poiché MSM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MSM su PE?
Rapporto PE17.8x
GuadagniUS$258.59m
Cap. di mercatoUS$4.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
GATX GATX
20.1x7.1%US$5.4b
TRTN Triton International
7.4x-5.1%US$4.4b
AL Air Lease
11x12.7%US$5.4b
RUSH.A Rush Enterprises
15.6x8.8%US$4.7b
MSM MSC Industrial Direct
17.8x9.0%US$4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MSM 17.8xMedia del settore 17.1xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$82.41
US$82.00
-0.5%
11.0%US$99.00US$72.00n/a6
Nov ’25US$80.70
US$82.00
+1.6%
11.0%US$99.00US$72.00n/a6
Oct ’25US$84.97
US$84.67
-0.4%
9.3%US$99.00US$75.00n/a6
Sep ’25US$82.24
US$84.67
+3.0%
9.3%US$99.00US$75.00n/a6
Aug ’25US$84.35
US$84.67
+0.4%
9.3%US$99.00US$75.00n/a6
Jul ’25US$78.23
US$86.50
+10.6%
9.9%US$104.00US$80.00n/a6
Jun ’25US$85.90
US$105.71
+23.1%
8.5%US$124.00US$95.00n/a7
May ’25US$90.96
US$108.14
+18.9%
7.4%US$124.00US$98.00n/a7
Apr ’25US$95.95
US$107.71
+12.3%
8.0%US$124.00US$95.00n/a7
Mar ’25US$100.20
US$107.71
+7.5%
8.0%US$124.00US$95.00n/a7
Feb ’25US$100.17
US$107.71
+7.5%
8.0%US$124.00US$95.00n/a7
Jan ’25US$101.26
US$108.43
+7.1%
7.1%US$124.00US$98.00n/a7
Dec ’24US$98.83
US$108.43
+9.7%
7.1%US$124.00US$98.00n/a7
Nov ’24US$95.42
US$108.14
+13.3%
7.2%US$124.00US$98.00US$80.707
Oct ’24US$98.15
US$101.71
+3.6%
6.9%US$110.00US$89.00US$84.977
Sep ’24US$101.68
US$101.14
-0.5%
7.5%US$110.00US$89.00US$82.247
Aug ’24US$101.21
US$101.14
-0.07%
7.5%US$110.00US$89.00US$84.357
Jul ’24US$95.28
US$99.29
+4.2%
7.3%US$110.00US$89.00US$78.237
Jun ’24US$90.97
US$96.71
+6.3%
7.0%US$105.00US$86.00US$85.907
May ’24US$91.41
US$96.71
+5.8%
7.0%US$105.00US$86.00US$90.967
Apr ’24US$84.00
US$90.43
+7.7%
8.5%US$100.00US$80.00US$95.957
Mar ’24US$85.44
US$90.43
+5.8%
8.5%US$100.00US$80.00US$100.207
Feb ’24US$86.17
US$90.43
+4.9%
8.5%US$100.00US$80.00US$100.177
Jan ’24US$81.70
US$90.29
+10.5%
7.6%US$100.00US$82.00US$101.267
Dec ’23US$85.54
US$90.29
+5.5%
7.6%US$100.00US$82.00US$98.837
Nov ’23US$84.36
US$89.29
+5.8%
9.2%US$100.00US$76.00US$95.427

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%