MSC Industrial Direct Valutazione
MSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSM ( $74.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $173.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSM?
Metrica chiave: Poiché MSM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | US$258.59m |
| Cap. di mercato | US$4.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
TRTN Triton International | 7.4x | -5.1% | US$4.4b |
RUSH.A Rush Enterprises | 14x | 2.5% | US$4.3b |
GATX GATX | 20.6x | 7.1% | US$5.5b |
GMS GMS | 15x | 8.3% | US$3.3b |
MSM MSC Industrial Direct | 16.2x | 9.5% | US$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.80 | US$82.00 +9.6% | 11.0% | US$99.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$85.88 | US$82.00 -4.5% | 11.0% | US$99.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$80.70 | US$82.00 +1.6% | 11.0% | US$99.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$84.97 | US$84.67 -0.4% | 9.3% | US$99.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$82.24 | US$84.67 +3.0% | 9.3% | US$99.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$84.35 | US$84.67 +0.4% | 9.3% | US$99.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$78.23 | US$86.50 +10.6% | 9.9% | US$104.00 | US$80.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$85.90 | US$105.71 +23.1% | 8.5% | US$124.00 | US$95.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$90.96 | US$108.14 +18.9% | 7.4% | US$124.00 | US$98.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$95.95 | US$107.71 +12.3% | 8.0% | US$124.00 | US$95.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$100.20 | US$107.71 +7.5% | 8.0% | US$124.00 | US$95.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$100.17 | US$107.71 +7.5% | 8.0% | US$124.00 | US$95.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$101.26 | US$108.43 +7.1% | 7.1% | US$124.00 | US$98.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$98.83 | US$108.43 +9.7% | 7.1% | US$124.00 | US$98.00 | US$85.88 | 7 |
| Nov ’24 | US$95.42 | US$108.14 +13.3% | 7.2% | US$124.00 | US$98.00 | US$80.70 | 7 |
| Oct ’24 | US$98.15 | US$101.71 +3.6% | 6.9% | US$110.00 | US$89.00 | US$84.97 | 7 |
| Sep ’24 | US$101.68 | US$101.14 -0.5% | 7.5% | US$110.00 | US$89.00 | US$82.24 | 7 |
| Aug ’24 | US$101.21 | US$101.14 -0.07% | 7.5% | US$110.00 | US$89.00 | US$84.35 | 7 |
| Jul ’24 | US$95.28 | US$99.29 +4.2% | 7.3% | US$110.00 | US$89.00 | US$78.23 | 7 |
| Jun ’24 | US$90.97 | US$96.71 +6.3% | 7.0% | US$105.00 | US$86.00 | US$85.90 | 7 |
| May ’24 | US$91.41 | US$96.71 +5.8% | 7.0% | US$105.00 | US$86.00 | US$90.96 | 7 |
| Apr ’24 | US$84.00 | US$90.43 +7.7% | 8.5% | US$100.00 | US$80.00 | US$95.95 | 7 |
| Mar ’24 | US$85.44 | US$90.43 +5.8% | 8.5% | US$100.00 | US$80.00 | US$100.20 | 7 |
| Feb ’24 | US$86.17 | US$90.43 +4.9% | 8.5% | US$100.00 | US$80.00 | US$100.17 | 7 |
| Jan ’24 | US$81.70 | US$90.29 +10.5% | 7.6% | US$100.00 | US$82.00 | US$101.26 | 7 |
| Dec ’23 | US$85.54 | US$90.29 +5.5% | 7.6% | US$100.00 | US$82.00 | US$98.83 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 06:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MSC Industrial Direct Co., Inc. è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Scott Davis | Barclays |
| Scott Graham | BMO Capital Markets Equity Research |