Core & Main, Inc.

NYSE:CNM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.6b

Core & Main Valutazione

CNM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CNM ( $44.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNM?

Metrica chiave: Poiché CNM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CNM su PE?
Rapporto PE21.8x
GuadagniUS$389.00m
Cap. di mercatoUS$8.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
AIT Applied Industrial Technologies
26.8x5.2%US$10.3b
WCC WESCO International
15.7x9.2%US$10.0b
BECN Beacon Roofing Supply
18x13.0%US$6.1b
SITE SiteOne Landscape Supply
44.5x19.6%US$6.3b
CNM Core & Main
21.8x13.8%US$8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CNM 21.8xMedia del settore 17.1xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE 24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$44.02
US$51.31
+16.6%
17.8%US$69.00US$34.00n/a13
Nov ’25US$43.25
US$51.31
+18.6%
17.8%US$69.00US$34.00n/a13
Oct ’25US$43.87
US$50.46
+15.0%
17.7%US$69.00US$34.00n/a13
Sep ’25US$48.03
US$58.92
+22.7%
15.2%US$72.00US$38.00n/a12
Aug ’25US$50.87
US$58.58
+15.2%
14.8%US$73.00US$38.00n/a12
Jul ’25US$48.42
US$58.58
+21.0%
14.8%US$73.00US$38.00n/a12
Jun ’25US$57.56
US$60.92
+5.8%
14.1%US$75.00US$38.00n/a12
May ’25US$57.04
US$60.67
+6.4%
14.0%US$75.00US$38.00n/a12
Apr ’25US$57.28
US$59.85
+4.5%
13.7%US$75.00US$38.00n/a13
Mar ’25US$48.97
US$46.62
-4.8%
20.5%US$69.00US$28.00n/a13
Feb ’25US$42.06
US$46.15
+9.7%
20.0%US$69.00US$28.00n/a13
Jan ’25US$40.41
US$43.62
+7.9%
21.8%US$69.00US$28.00n/a13
Dec ’24US$36.00
US$38.15
+6.0%
20.8%US$57.00US$25.00n/a13
Nov ’24US$31.16
US$37.46
+20.2%
20.9%US$57.00US$25.00US$43.2513
Oct ’24US$28.85
US$36.92
+28.0%
22.5%US$57.00US$25.00US$43.8712
Sep ’24US$32.96
US$35.54
+7.8%
22.6%US$57.00US$25.00US$48.0313
Aug ’24US$31.83
US$35.15
+10.4%
22.8%US$57.00US$25.00US$50.8713
Jul ’24US$31.34
US$34.46
+10.0%
23.9%US$57.00US$25.00US$48.4213
Jun ’24US$26.50
US$30.92
+16.7%
27.0%US$54.00US$24.00US$57.5612
May ’24US$26.24
US$30.92
+17.8%
27.0%US$54.00US$24.00US$57.0412
Apr ’24US$23.10
US$29.92
+29.5%
26.2%US$51.00US$22.00US$57.2812
Mar ’24US$23.58
US$29.25
+24.0%
27.4%US$51.00US$22.00US$48.9712
Feb ’24US$22.32
US$29.36
+31.6%
28.5%US$51.00US$22.00US$42.0611
Jan ’24US$19.31
US$30.27
+56.8%
27.4%US$51.00US$22.00US$40.4111
Dec ’23US$20.70
US$31.64
+52.8%
21.6%US$51.00US$26.00US$36.0011
Nov ’23US$23.00
US$31.64
+37.5%
21.6%US$51.00US$26.00US$31.1611

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%