Core & Main, Inc.

NYSE:CNM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.0b

Core & Main Valutazione

CNM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CNM ( $50.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNM?

Metrica chiave: Poiché CNM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CNM su PE?
Rapporto PE23.3x
GuadagniUS$410.00m
Cap. di mercatoUS$9.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
AIT Applied Industrial Technologies
24.4x6.1%US$9.4b
WCC WESCO International
13.5x8.9%US$8.6b
BECN Beacon Roofing Supply
16.8x13.0%US$6.3b
SITE SiteOne Landscape Supply
42.3x20.1%US$6.1b
CNM Core & Main
23.3x15.0%US$10.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CNM 23.3xMedia del settore 16.7xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.3x
Rapporto equo PE 25.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$50.13
US$59.77
+19.2%
15.9%US$76.00US$40.00n/a13
Dec ’25US$48.55
US$51.31
+5.7%
17.8%US$69.00US$34.00n/a13
Nov ’25US$43.25
US$51.31
+18.6%
17.8%US$69.00US$34.00n/a13
Oct ’25US$43.87
US$50.46
+15.0%
17.7%US$69.00US$34.00n/a13
Sep ’25US$48.03
US$58.92
+22.7%
15.2%US$72.00US$38.00n/a12
Aug ’25US$50.87
US$58.58
+15.2%
14.8%US$73.00US$38.00n/a12
Jul ’25US$48.42
US$58.58
+21.0%
14.8%US$73.00US$38.00n/a12
Jun ’25US$57.56
US$60.92
+5.8%
14.1%US$75.00US$38.00n/a12
May ’25US$57.04
US$60.67
+6.4%
14.0%US$75.00US$38.00n/a12
Apr ’25US$57.28
US$59.85
+4.5%
13.7%US$75.00US$38.00n/a13
Mar ’25US$48.97
US$46.62
-4.8%
20.5%US$69.00US$28.00n/a13
Feb ’25US$42.06
US$46.15
+9.7%
20.0%US$69.00US$28.00n/a13
Jan ’25US$40.41
US$43.62
+7.9%
21.8%US$69.00US$28.00n/a13
Dec ’24US$36.00
US$38.15
+6.0%
20.8%US$57.00US$25.00US$48.5513
Nov ’24US$31.16
US$37.46
+20.2%
20.9%US$57.00US$25.00US$43.2513
Oct ’24US$28.85
US$36.92
+28.0%
22.5%US$57.00US$25.00US$43.8712
Sep ’24US$32.96
US$35.54
+7.8%
22.6%US$57.00US$25.00US$48.0313
Aug ’24US$31.83
US$35.15
+10.4%
22.8%US$57.00US$25.00US$50.8713
Jul ’24US$31.34
US$34.46
+10.0%
23.9%US$57.00US$25.00US$48.4213
Jun ’24US$26.50
US$30.92
+16.7%
27.0%US$54.00US$24.00US$57.5612
May ’24US$26.24
US$30.92
+17.8%
27.0%US$54.00US$24.00US$57.0412
Apr ’24US$23.10
US$29.92
+29.5%
26.2%US$51.00US$22.00US$57.2812
Mar ’24US$23.58
US$29.25
+24.0%
27.4%US$51.00US$22.00US$48.9712
Feb ’24US$22.32
US$29.36
+31.6%
28.5%US$51.00US$22.00US$42.0611
Jan ’24US$19.31
US$30.27
+56.8%
27.4%US$51.00US$22.00US$40.4111
Dec ’23US$20.70
US$31.64
+52.8%
21.6%US$51.00US$26.00US$36.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 21:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/10/27
Guadagni annuali2024/01/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Core & Main, Inc. è coperta da 16 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
Matthew BouleyBarclays
Daniel WangBerenberg