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Core & Main Valutazione
CNM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNM ( $50.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$9.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
AIT Applied Industrial Technologies | 22.2x | 3.3% | US$8.6b |
WCC WESCO International | 12.7x | 7.8% | US$8.4b |
SITE SiteOne Landscape Supply | 44.1x | 15.3% | US$6.8b |
AL Air Lease | 9.8x | 5.7% | US$5.1b |
CNM Core & Main | 22.7x | 13.8% | US$9.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$45.77 | US$50.46 +10.3% | 17.7% | US$69.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$48.03 | US$58.92 +22.7% | 15.2% | US$72.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$50.87 | US$58.58 +15.2% | 14.8% | US$73.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$48.42 | US$58.58 +21.0% | 14.8% | US$73.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$57.56 | US$60.92 +5.8% | 14.1% | US$75.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$57.04 | US$60.67 +6.4% | 14.0% | US$75.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$57.28 | US$59.85 +4.5% | 13.7% | US$75.00 | US$38.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$48.97 | US$46.62 -4.8% | 20.5% | US$69.00 | US$28.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$42.06 | US$46.15 +9.7% | 20.0% | US$69.00 | US$28.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$40.41 | US$43.62 +7.9% | 21.8% | US$69.00 | US$28.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$36.00 | US$38.15 +6.0% | 20.8% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$31.16 | US$37.46 +20.2% | 20.9% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$28.85 | US$36.92 +28.0% | 22.5% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$32.96 | US$35.54 +7.8% | 22.6% | US$57.00 | US$25.00 | US$48.03 | 13 |
| Aug ’24 | US$31.83 | US$35.15 +10.4% | 22.8% | US$57.00 | US$25.00 | US$50.87 | 13 |
| Jul ’24 | US$31.34 | US$34.46 +10.0% | 23.9% | US$57.00 | US$25.00 | US$48.42 | 13 |
| Jun ’24 | US$26.50 | US$30.92 +16.7% | 27.0% | US$54.00 | US$24.00 | US$57.56 | 12 |
| May ’24 | US$26.24 | US$30.92 +17.8% | 27.0% | US$54.00 | US$24.00 | US$57.04 | 12 |
| Apr ’24 | US$23.10 | US$29.92 +29.5% | 26.2% | US$51.00 | US$22.00 | US$57.28 | 12 |
| Mar ’24 | US$23.58 | US$29.25 +24.0% | 27.4% | US$51.00 | US$22.00 | US$48.97 | 12 |
| Feb ’24 | US$22.32 | US$29.36 +31.6% | 28.5% | US$51.00 | US$22.00 | US$42.06 | 11 |
| Jan ’24 | US$19.31 | US$30.27 +56.8% | 27.4% | US$51.00 | US$22.00 | US$40.41 | 11 |
| Dec ’23 | US$20.70 | US$31.64 +52.8% | 21.6% | US$51.00 | US$26.00 | US$36.00 | 11 |
| Nov ’23 | US$23.00 | US$31.64 +37.5% | 21.6% | US$51.00 | US$26.00 | US$31.16 | 11 |
| Oct ’23 | US$22.74 | US$31.91 +40.3% | 22.2% | US$51.00 | US$26.00 | US$28.85 | 11 |
| Sep ’23 | US$23.29 | US$29.58 +27.0% | 25.6% | US$51.00 | US$25.00 | US$32.96 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.