Core & Main, Inc.

NYSE:CNM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.8b

Core & Main Valutazione

CNM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$75.12
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CNM ( $54.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $75.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNM?

Metrica chiave: Poiché CNM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CNM su PE?
Rapporto PE25.2x
GuadagniUS$411.00m
Cap. di mercatoUS$10.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
AIT Applied Industrial Technologies
22.3x6.37%US$8.6b
WCC WESCO International
12.6x8.71%US$8.4b
AL Air Lease
10.2x-2.25%US$6.5b
WSO Watsco
34.4x11.14%US$16.9b
CNM Core & Main
25.2x12.73%US$10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CNM 25.2xMedia del settore 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$54.73
US$60.12
+9.85%
12.48%US$77.00US$40.00n/a15
May ’26US$53.02
US$59.79
+12.77%
12.54%US$77.00US$40.00n/a15
Apr ’26US$49.38
US$59.79
+21.09%
12.54%US$77.00US$40.00n/a15
Mar ’26US$51.01
US$61.14
+19.85%
13.25%US$76.00US$40.00n/a14
Feb ’26US$56.44
US$60.92
+7.94%
13.19%US$76.00US$40.00n/a14
Jan ’26US$50.91
US$59.99
+17.84%
15.36%US$76.00US$40.00n/a14
Dec ’25US$48.55
US$51.31
+5.68%
17.75%US$69.00US$34.00n/a13
Nov ’25US$43.25
US$51.31
+18.63%
17.75%US$69.00US$34.00n/a13
Oct ’25US$43.87
US$50.46
+15.03%
17.72%US$69.00US$34.00n/a13
Sep ’25US$48.03
US$58.92
+22.67%
15.16%US$72.00US$38.00n/a12
Aug ’25US$50.87
US$58.58
+15.16%
14.76%US$73.00US$38.00n/a12
Jul ’25US$48.42
US$58.58
+20.99%
14.76%US$73.00US$38.00n/a12
Jun ’25US$57.56
US$60.92
+5.83%
14.11%US$75.00US$38.00n/a12
May ’25US$57.04
US$60.67
+6.36%
14.04%US$75.00US$38.00US$53.0212
Apr ’25US$57.28
US$59.85
+4.48%
13.68%US$75.00US$38.00US$49.3813
Mar ’25US$48.97
US$46.62
-4.81%
20.53%US$69.00US$28.00US$51.0113
Feb ’25US$42.06
US$46.15
+9.73%
20.04%US$69.00US$28.00US$56.4413
Jan ’25US$40.41
US$43.62
+7.93%
21.78%US$69.00US$28.00US$50.9113
Dec ’24US$36.00
US$38.15
+5.98%
20.81%US$57.00US$25.00US$48.5513
Nov ’24US$31.16
US$37.46
+20.22%
20.88%US$57.00US$25.00US$43.2513
Oct ’24US$28.85
US$36.92
+27.96%
22.51%US$57.00US$25.00US$43.8712
Sep ’24US$32.96
US$35.54
+7.82%
22.55%US$57.00US$25.00US$48.0313
Aug ’24US$31.83
US$35.15
+10.44%
22.78%US$57.00US$25.00US$50.8713
Jul ’24US$31.34
US$34.46
+9.96%
23.89%US$57.00US$25.00US$48.4213
Jun ’24US$26.50
US$30.92
+16.67%
27.01%US$54.00US$24.00US$57.5612
May ’24US$26.24
US$30.92
+17.82%
27.01%US$54.00US$24.00US$57.0412
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$60.12
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 07:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/02/02
Guadagni annuali2025/02/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Core & Main, Inc. è coperta da 17 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
Matthew BouleyBarclays
Daniel WangBerenberg