La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Applied Industrial Technologies Valutazione
AIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIT ( $199.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $287.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 7.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
WCC WESCO International | 12.1x | 8.5% | US$8.0b |
SITE SiteOne Landscape Supply | 40.6x | 15.3% | US$6.3b |
CNM Core & Main | 25.2x | 19.2% | US$10.2b |
AL Air Lease | 9.8x | 5.7% | US$5.0b |
AIT Applied Industrial Technologies | 20.2x | 2.7% | US$7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$203.43 | US$222.50 +9.4% | 4.6% | US$235.00 | US$210.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$205.83 | US$216.25 +5.1% | 5.3% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$190.25 | US$216.25 +13.7% | 5.3% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$193.00 | US$216.25 +12.0% | 5.3% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$180.63 | US$216.25 +19.7% | 5.3% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$195.38 | US$196.67 +0.7% | 3.2% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$192.37 | US$196.67 +2.2% | 3.2% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$181.67 | US$196.67 +8.3% | 3.2% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$172.69 | US$184.00 +6.5% | 2.3% | US$190.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$165.72 | US$184.00 +11.0% | 2.3% | US$190.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$155.27 | US$184.00 +18.5% | 2.3% | US$190.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$154.61 | US$180.33 +16.6% | 2.6% | US$185.00 | US$174.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$157.08 | US$180.33 +14.8% | 2.6% | US$185.00 | US$174.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$146.75 | US$164.33 +12.0% | 2.5% | US$170.00 | US$161.00 | US$205.83 | 3 |
| Jul ’24 | US$144.83 | US$164.33 +13.5% | 2.5% | US$170.00 | US$161.00 | US$190.25 | 3 |
| Jun ’24 | US$123.95 | US$164.33 +32.6% | 2.5% | US$170.00 | US$161.00 | US$193.00 | 3 |
| May ’24 | US$132.60 | US$164.33 +23.9% | 2.5% | US$170.00 | US$161.00 | US$180.63 | 3 |
| Apr ’24 | US$142.13 | US$164.00 +15.4% | 2.6% | US$170.00 | US$160.00 | US$195.38 | 3 |
| Mar ’24 | US$143.98 | US$164.00 +13.9% | 2.6% | US$170.00 | US$160.00 | US$192.37 | 3 |
| Feb ’24 | US$145.72 | US$164.00 +12.5% | 2.6% | US$170.00 | US$160.00 | US$181.67 | 3 |
| Jan ’24 | US$126.03 | US$141.67 +12.4% | 4.2% | US$150.00 | US$137.00 | US$172.69 | 3 |
| Dec ’23 | US$132.09 | US$141.67 +7.3% | 4.2% | US$150.00 | US$137.00 | US$165.72 | 3 |
| Nov ’23 | US$129.72 | US$141.67 +9.2% | 4.2% | US$150.00 | US$137.00 | US$155.27 | 3 |
| Oct ’23 | US$102.78 | US$134.67 +31.0% | 3.3% | US$140.00 | US$129.00 | US$154.61 | 3 |
| Sep ’23 | US$104.73 | US$134.67 +28.6% | 3.3% | US$140.00 | US$129.00 | US$157.08 | 3 |
| Aug ’23 | US$103.30 | US$120.00 +16.2% | 3.4% | US$125.00 | US$115.00 | US$146.75 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.