Air Lease Corporation

Report azionario NYSE:AL

Capitalizzazione di mercato: US$7.1b

Air Lease Valutazione

AL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$15.32
Fair Value
315.9% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AL ( $63.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $15.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AL?

Metrica chiave: Poiché AL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AL su PE?
Rapporto PE7.7x
UtiliUS$923.03m
Cap. di mercatoUS$7.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
GATX GATX
19.9x8.50%US$6.3b
SITE SiteOne Landscape Supply
45.4x24.02%US$5.7b
CNM Core & Main
23.1x10.56%US$10.5b
AIT Applied Industrial Technologies
24.8x6.00%US$9.8b
AL Air Lease
7.7x-16.60%US$7.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AL 7.7xMedia del settore 22.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$63.73
US$66.67
+4.61%
1.87%US$68.00US$65.00n/a3
Sep ’26US$60.21
US$65.67
+9.06%
11.14%US$72.00US$50.00n/a6
Aug ’26US$54.35
US$63.00
+15.92%
10.49%US$69.00US$50.00n/a6
Jul ’26US$58.52
US$58.86
+0.58%
11.18%US$69.00US$50.00n/a7
Jun ’26US$57.61
US$58.86
+2.16%
11.18%US$69.00US$50.00n/a7
May ’26US$46.95
US$54.86
+16.84%
11.42%US$67.00US$45.00n/a7
Apr ’26US$48.45
US$55.14
+13.81%
8.02%US$64.00US$50.00n/a7
Mar ’26US$47.92
US$56.00
+16.86%
7.51%US$64.00US$50.00n/a6
Feb ’26US$46.20
US$55.50
+20.13%
9.46%US$65.00US$47.00n/a6
Jan ’26US$48.21
US$57.57
+19.42%
13.29%US$72.00US$47.00n/a7
Dec ’25US$50.90
US$57.57
+13.11%
13.29%US$72.00US$47.00n/a7
Nov ’25US$44.76
US$55.83
+24.74%
14.19%US$72.00US$46.00n/a6
Oct ’25US$44.20
US$55.83
+26.32%
14.19%US$72.00US$46.00US$63.606
Sep ’25US$46.27
US$55.83
+20.67%
14.19%US$72.00US$46.00US$60.216
Aug ’25US$47.71
US$57.17
+19.82%
12.51%US$72.00US$49.00US$54.356
Jul ’25US$46.65
US$56.57
+21.27%
11.76%US$72.00US$49.00US$58.527
Jun ’25US$47.64
US$56.29
+18.15%
10.65%US$70.00US$49.00US$57.617
May ’25US$50.29
US$57.29
+13.91%
9.82%US$70.00US$51.00US$46.957
Apr ’25US$51.18
US$54.13
+5.75%
15.69%US$70.00US$41.00US$48.458
Mar ’25US$39.90
US$52.88
+32.52%
12.45%US$62.00US$41.00US$47.928
Feb ’25US$42.85
US$53.00
+23.69%
11.39%US$60.00US$41.00US$46.209
Jan ’25US$41.94
US$52.63
+25.48%
12.57%US$60.00US$41.00US$48.218
Dec ’24US$39.68
US$52.63
+32.62%
12.57%US$60.00US$41.00US$50.908
Nov ’24US$34.76
US$53.07
+52.68%
14.14%US$60.00US$37.50US$44.767
Oct ’24US$39.41
US$54.29
+37.75%
10.22%US$60.00US$43.00US$44.207
US$66.67
Fair Value
4.4% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 00:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Air Lease Corporation è coperta da 24 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Terry MaBarclays
Garrett ChaseBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research