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Air Lease Valutazione
AL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AL ( $45.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
TRTN Triton International | 7.4x | -5.1% | US$4.4b |
GATX GATX | 21.2x | 14.2% | US$5.0b |
MSM MSC Industrial Direct | 15.7x | 8.3% | US$4.5b |
SITE SiteOne Landscape Supply | 39.8x | 15.3% | US$6.2b |
AL Air Lease | 9.6x | 5.7% | US$5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.68 | US$55.83 +25.0% | 14.2% | US$72.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$47.71 | US$57.17 +19.8% | 12.5% | US$72.00 | US$49.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$46.65 | US$56.57 +21.3% | 11.8% | US$72.00 | US$49.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$47.64 | US$56.29 +18.1% | 10.6% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$50.29 | US$57.29 +13.9% | 9.8% | US$70.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$51.18 | US$54.13 +5.8% | 15.7% | US$70.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$39.90 | US$52.88 +32.5% | 12.5% | US$62.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$42.85 | US$53.00 +23.7% | 11.4% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$41.94 | US$52.63 +25.5% | 12.6% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$39.68 | US$52.63 +32.6% | 12.6% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$34.76 | US$53.07 +52.7% | 14.1% | US$60.00 | US$37.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$39.41 | US$54.29 +37.7% | 10.2% | US$60.00 | US$43.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$41.21 | US$54.29 +31.7% | 10.2% | US$60.00 | US$43.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$42.23 | US$55.14 +30.6% | 12.4% | US$65.00 | US$41.00 | US$47.71 | 7 |
| Jul ’24 | US$41.85 | US$53.71 +28.3% | 10.3% | US$59.00 | US$41.00 | US$46.65 | 7 |
| Jun ’24 | US$39.11 | US$53.63 +37.1% | 9.6% | US$59.00 | US$41.00 | US$47.64 | 8 |
| May ’24 | US$40.19 | US$54.88 +36.5% | 3.8% | US$58.00 | US$52.00 | US$50.29 | 8 |
| Apr ’24 | US$39.37 | US$56.13 +42.6% | 5.2% | US$60.00 | US$52.00 | US$51.18 | 8 |
| Mar ’24 | US$43.39 | US$56.13 +29.4% | 5.2% | US$60.00 | US$52.00 | US$39.90 | 8 |
| Feb ’24 | US$45.47 | US$55.14 +21.3% | 6.1% | US$60.00 | US$51.00 | US$42.85 | 7 |
| Jan ’24 | US$38.42 | US$54.86 +42.8% | 4.6% | US$60.00 | US$51.00 | US$41.94 | 7 |
| Dec ’23 | US$38.90 | US$54.86 +41.0% | 4.6% | US$60.00 | US$51.00 | US$39.68 | 7 |
| Nov ’23 | US$35.67 | US$54.55 +52.9% | 4.7% | US$60.00 | US$50.40 | US$34.76 | 8 |
| Oct ’23 | US$31.01 | US$54.30 +75.1% | 3.8% | US$58.00 | US$50.40 | US$39.41 | 8 |
| Sep ’23 | US$35.88 | US$54.30 +51.3% | 3.8% | US$58.00 | US$50.40 | US$41.21 | 8 |
| Aug ’23 | US$37.14 | US$54.44 +46.6% | 3.4% | US$58.00 | US$51.50 | US$42.23 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.