Watsco, Inc.

NYSE:WSO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.9b

Watsco Valutazione

WSO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WSO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$320.27
Fair Value
39.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WSO ( $445.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $320.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WSO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WSO?

Metrica chiave: Poiché WSO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WSO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WSO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WSO su PE?
Rapporto PE34.3x
GuadagniUS$491.62m
Cap. di mercatoUS$16.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WSO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WSO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
AER AerCap Holdings
9.5x-6.40%US$20.4b
CNM Core & Main
27.1x12.72%US$11.6b
WCC WESCO International
12.6x8.71%US$8.5b
AIT Applied Industrial Technologies
22.5x6.37%US$8.8b
WSO Watsco
34.3x11.14%US$16.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WSO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WSO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WSO 34.3xMedia del settore 19.9xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WSO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WSO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WSO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.3x
Rapporto equo PE 24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WSO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WSO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$445.31
US$480.73
+7.95%
11.85%US$550.00US$333.00n/a11
May ’26US$461.17
US$474.27
+2.84%
11.98%US$550.00US$333.00n/a11
Apr ’26US$511.65
US$485.47
-5.12%
13.15%US$560.00US$330.00n/a11
Mar ’26US$504.33
US$486.65
-3.51%
13.16%US$560.00US$330.00n/a11
Feb ’26US$478.59
US$477.10
-0.31%
12.87%US$550.00US$325.00n/a11
Jan ’26US$473.89
US$480.83
+1.46%
13.40%US$550.00US$325.00n/a11
Dec ’25US$551.60
US$474.56
-13.97%
13.93%US$550.00US$325.00n/a11
Nov ’25US$474.00
US$469.10
-1.03%
13.22%US$550.00US$325.00n/a11
Oct ’25US$495.70
US$460.27
-7.15%
13.20%US$550.00US$310.00n/a11
Sep ’25US$475.42
US$453.45
-4.62%
13.43%US$550.00US$310.00n/a11
Aug ’25US$471.11
US$446.81
-5.16%
13.91%US$550.00US$310.00n/a11
Jul ’25US$461.95
US$417.54
-9.61%
12.50%US$500.00US$285.00n/a11
Jun ’25US$474.90
US$417.54
-12.08%
12.50%US$500.00US$285.00US$443.5711
May ’25US$450.71
US$415.81
-7.74%
12.33%US$500.00US$285.00US$461.1711
Apr ’25US$434.17
US$401.49
-7.53%
13.65%US$500.00US$277.00US$511.6512
Mar ’25US$394.54
US$401.49
+1.76%
13.65%US$500.00US$277.00US$504.3312
Feb ’25US$394.90
US$405.37
+2.65%
15.59%US$500.00US$264.00US$478.5912
Jan ’25US$428.47
US$389.79
-9.03%
16.63%US$500.00US$264.00US$473.8912
Dec ’24US$396.25
US$362.59
-8.49%
12.14%US$450.00US$264.00US$551.6012
Nov ’24US$358.16
US$362.59
+1.24%
12.14%US$450.00US$264.00US$474.0012
Oct ’24US$377.72
US$350.47
-7.21%
12.70%US$450.00US$246.00US$495.7013
Sep ’24US$365.23
US$348.47
-4.59%
12.93%US$450.00US$246.00US$475.4213
Aug ’24US$376.95
US$347.17
-7.90%
13.28%US$450.00US$246.00US$471.1113
Jul ’24US$381.47
US$337.94
-11.41%
13.15%US$400.00US$227.00US$461.9513
Jun ’24US$327.18
US$335.78
+2.63%
13.67%US$400.00US$227.00US$474.9013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$480.73
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 05:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Watsco, Inc. è coperta da 33 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays
Robert BarryBuckingham Research Group Inc.