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Watsco Valutazione
WSO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WSO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WSO ( $476.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $352.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WSO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WSO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WSO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$17.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.8x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WSO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
AER AerCap Holdings | 5.5x | -22.7% | US$18.1b |
CNM Core & Main | 25.7x | 20.2% | US$10.3b |
FAST Fastenal | 33.2x | 7.7% | US$38.1b |
WCC WESCO International | 11.7x | 8.5% | US$7.8b |
WSO Watsco | 36.5x | 11.5% | US$17.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WSO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WSO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WSO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WSO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.5x |
| Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WSO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$471.75 | US$453.45 -3.9% | 13.4% | US$550.00 | US$310.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$471.11 | US$446.81 -5.2% | 13.9% | US$550.00 | US$310.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$461.95 | US$417.54 -9.6% | 12.5% | US$500.00 | US$285.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$474.90 | US$417.54 -12.1% | 12.5% | US$500.00 | US$285.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$450.71 | US$415.81 -7.7% | 12.3% | US$500.00 | US$285.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$434.17 | US$401.49 -7.5% | 13.6% | US$500.00 | US$277.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$394.54 | US$401.49 +1.8% | 13.6% | US$500.00 | US$277.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$394.90 | US$405.37 +2.7% | 15.6% | US$500.00 | US$264.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$428.47 | US$389.79 -9.0% | 16.6% | US$500.00 | US$264.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$396.25 | US$362.59 -8.5% | 12.1% | US$450.00 | US$264.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$358.16 | US$362.59 +1.2% | 12.1% | US$450.00 | US$264.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$377.72 | US$350.47 -7.2% | 12.7% | US$450.00 | US$246.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$365.23 | US$348.47 -4.6% | 12.9% | US$450.00 | US$246.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$376.95 | US$347.17 -7.9% | 13.3% | US$450.00 | US$246.00 | US$471.11 | 13 |
| Jul ’24 | US$381.47 | US$337.94 -11.4% | 13.2% | US$400.00 | US$227.00 | US$461.95 | 13 |
| Jun ’24 | US$327.18 | US$335.78 +2.6% | 13.7% | US$400.00 | US$227.00 | US$474.90 | 13 |
| May ’24 | US$344.76 | US$328.45 -4.7% | 15.7% | US$400.00 | US$227.00 | US$450.71 | 11 |
| Apr ’24 | US$318.16 | US$299.64 -5.8% | 17.2% | US$375.00 | US$212.00 | US$434.17 | 11 |
| Mar ’24 | US$302.18 | US$299.64 -0.8% | 17.2% | US$375.00 | US$212.00 | US$394.54 | 11 |
| Feb ’24 | US$300.37 | US$269.55 -10.3% | 14.1% | US$323.00 | US$199.00 | US$394.90 | 11 |
| Jan ’24 | US$249.40 | US$267.50 +7.3% | 15.2% | US$323.00 | US$199.00 | US$428.47 | 10 |
| Dec ’23 | US$269.94 | US$265.30 -1.7% | 16.5% | US$323.00 | US$199.00 | US$396.25 | 10 |
| Nov ’23 | US$272.60 | US$264.30 -3.0% | 16.6% | US$323.00 | US$199.00 | US$358.16 | 10 |
| Oct ’23 | US$257.46 | US$273.80 +6.3% | 19.4% | US$350.00 | US$193.00 | US$377.72 | 10 |
| Sep ’23 | US$273.99 | US$272.80 -0.4% | 19.2% | US$350.00 | US$193.00 | US$365.23 | 10 |
| Aug ’23 | US$278.82 | US$267.67 -4.0% | 20.8% | US$350.00 | US$193.00 | US$376.95 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.