AerCap Holdings Valutazione
AER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AER ( $94.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1154.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AER viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AER?
Metrica chiave: Poiché AER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AER su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | US$2.53b |
| Cap. di mercato | US$17.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
WSO Watsco | 37.5x | 11.5% | US$18.5b |
CNM Core & Main | 23.4x | 15.0% | US$10.0b |
AIT Applied Industrial Technologies | 24.1x | 6.1% | US$9.2b |
WCC WESCO International | 13.7x | 8.9% | US$8.7b |
AER AerCap Holdings | 6.9x | -9.6% | US$17.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$94.53 | US$113.11 +19.7% | 7.0% | US$130.00 | US$103.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$99.36 | US$113.11 +13.8% | 7.0% | US$130.00 | US$103.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$94.31 | US$112.38 +19.2% | 7.2% | US$130.00 | US$103.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$93.63 | US$110.50 +18.0% | 7.2% | US$130.00 | US$103.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$97.42 | US$110.50 +13.4% | 7.2% | US$130.00 | US$103.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$92.00 | US$108.88 +18.3% | 6.7% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$92.34 | US$102.80 +11.3% | 10.5% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$92.71 | US$101.78 +9.8% | 11.3% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$85.52 | US$94.67 +10.7% | 6.8% | US$101.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$85.68 | US$91.90 +7.3% | 6.8% | US$101.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$77.35 | US$90.30 +16.7% | 7.7% | US$101.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$77.30 | US$84.04 +8.7% | 9.2% | US$103.00 | US$76.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$74.32 | US$81.23 +9.3% | 5.3% | US$94.00 | US$76.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$69.49 | US$81.23 +16.9% | 5.3% | US$94.00 | US$76.00 | US$99.36 | 11 |
| Nov ’24 | US$62.37 | US$80.94 +29.8% | 6.3% | US$94.00 | US$75.00 | US$94.31 | 9 |
| Oct ’24 | US$62.67 | US$79.56 +26.9% | 6.2% | US$90.00 | US$75.00 | US$93.63 | 9 |
| Sep ’24 | US$61.52 | US$79.56 +29.3% | 6.2% | US$90.00 | US$75.00 | US$97.42 | 9 |
| Aug ’24 | US$64.86 | US$79.56 +22.7% | 6.2% | US$90.00 | US$75.00 | US$92.00 | 9 |
| Jul ’24 | US$63.52 | US$74.38 +17.1% | 6.7% | US$80.00 | US$65.00 | US$92.34 | 8 |
| Jun ’24 | US$58.12 | US$74.89 +28.9% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | US$92.71 | 9 |
| May ’24 | US$56.70 | US$76.00 +34.0% | 6.2% | US$82.00 | US$65.00 | US$85.52 | 9 |
| Apr ’24 | US$56.23 | US$76.56 +36.1% | 4.6% | US$82.00 | US$70.00 | US$85.68 | 9 |
| Mar ’24 | US$63.11 | US$74.00 +17.3% | 6.3% | US$80.00 | US$68.00 | US$77.35 | 8 |
| Feb ’24 | US$64.62 | US$73.25 +13.4% | 5.6% | US$80.00 | US$68.00 | US$77.30 | 8 |
| Jan ’24 | US$58.32 | US$70.63 +21.1% | 8.4% | US$80.00 | US$60.00 | US$74.32 | 8 |
| Dec ’23 | US$60.94 | US$70.63 +15.9% | 8.4% | US$80.00 | US$60.00 | US$69.49 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 19:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AerCap Holdings N.V. è coperta da 29 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jaap Meijer | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Terry Ma | Barclays |
| David Fintzen | Barclays |