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AerCap Holdings Valutazione
AER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AER ( $94.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AER?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AER su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$18.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
WSO Watsco | 36.5x | 11.5% | US$17.9b |
CNM Core & Main | 25.7x | 20.2% | US$10.3b |
URI United Rentals | 18.5x | 8.7% | US$47.6b |
FAST Fastenal | 33.2x | 7.7% | US$38.1b |
AER AerCap Holdings | 5.5x | -22.7% | US$18.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$93.89 | US$110.50 +17.7% | 7.2% | US$130.00 | US$103.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$92.00 | US$108.88 +18.3% | 6.7% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$92.34 | US$102.80 +11.3% | 10.5% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$92.71 | US$101.78 +9.8% | 11.3% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$85.52 | US$94.67 +10.7% | 6.8% | US$101.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$85.68 | US$91.90 +7.3% | 6.8% | US$101.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$77.35 | US$90.30 +16.7% | 7.7% | US$101.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$77.30 | US$84.04 +8.7% | 9.2% | US$103.00 | US$76.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$74.32 | US$81.23 +9.3% | 5.3% | US$94.00 | US$76.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$69.49 | US$81.23 +16.9% | 5.3% | US$94.00 | US$76.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$62.37 | US$80.94 +29.8% | 6.3% | US$94.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$62.67 | US$79.56 +26.9% | 6.2% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$61.52 | US$79.56 +29.3% | 6.2% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$64.86 | US$79.56 +22.7% | 6.2% | US$90.00 | US$75.00 | US$92.00 | 9 |
| Jul ’24 | US$63.52 | US$74.38 +17.1% | 6.7% | US$80.00 | US$65.00 | US$92.34 | 8 |
| Jun ’24 | US$58.12 | US$74.89 +28.9% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | US$92.71 | 9 |
| May ’24 | US$56.70 | US$76.00 +34.0% | 6.2% | US$82.00 | US$65.00 | US$85.52 | 9 |
| Apr ’24 | US$56.23 | US$76.56 +36.1% | 4.6% | US$82.00 | US$70.00 | US$85.68 | 9 |
| Mar ’24 | US$63.11 | US$74.00 +17.3% | 6.3% | US$80.00 | US$68.00 | US$77.35 | 8 |
| Feb ’24 | US$64.62 | US$73.25 +13.4% | 5.6% | US$80.00 | US$68.00 | US$77.30 | 8 |
| Jan ’24 | US$58.32 | US$70.63 +21.1% | 8.4% | US$80.00 | US$60.00 | US$74.32 | 8 |
| Dec ’23 | US$60.94 | US$70.63 +15.9% | 8.4% | US$80.00 | US$60.00 | US$69.49 | 8 |
| Nov ’23 | US$53.66 | US$69.38 +29.3% | 9.9% | US$78.00 | US$58.00 | US$62.37 | 8 |
| Oct ’23 | US$42.33 | US$68.94 +62.9% | 9.5% | US$78.00 | US$58.00 | US$62.67 | 9 |
| Sep ’23 | US$43.30 | US$68.94 +59.2% | 9.5% | US$78.00 | US$58.00 | US$61.52 | 9 |
| Aug ’23 | US$44.28 | US$68.44 +54.6% | 9.3% | US$78.00 | US$58.00 | US$64.86 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.